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- El repunte del EUR/USD se estanca cerca de 1.1200 ante el aumento de las probabilidades de recortes de tasas de la Fed y el BCE en septiembre
El repunte del EUR/USD se estanca cerca de 1.1200 ante el aumento de las probabilidades de recortes de tasas de la Fed y el BCE en septiembre
- El EUR/USD sufre presión bajista a medida que el Euro se debilita por las firmes perspectivas de recortes de tasas del BCE.
- Las débiles perspectivas económicas de la Eurozona apoyan las expectativas de recortes de tasas del BCE para septiembre.
- El Dólar estadounidense recupera terreno con los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. en el centro de atención.
El EUR/USD corrige cerca de 1.1150 en la sesión europea del miércoles. El par de divisas principal cae a medida que el Dólar estadounidense (USD) recupera terreno después de registrar un nuevo mínimo anual (YTD) esta semana. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del billete verde frente a seis divisas principales, sube a cerca de 100.80 desde los nuevos mínimos de 100.50.
Una leve recuperación del Dólar estadounidense parece ser un movimiento de retroceso de corta duración por ahora, lo que podría ser capitalizado como una oportunidad de venta por los participantes del mercado. La perspectiva a corto plazo para el billete verde es vulnerable debido al optimismo de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés en septiembre.
Si bien los recortes de tasas de la Fed en septiembre ya han sido descontados por los operadores, las apuestas están divididas sobre si el banco central reducirá las tasas de interés gradualmente en 25 puntos básicos (bps) o realizará un recorte mayor de 50 bps. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de una reducción de tasas de 50 bps en septiembre es del 34,5%, mientras que el resto favorece un recorte de 25 bps.
Para obtener nuevas pistas sobre el tamaño potencial del recorte de tasas, los inversores esperan los datos de inflación subyacente del Gasto en Consumo Personal (PCE) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán el viernes. Se espera que el informe del índice de precios del PCE muestre que la inflación subyacente anual aumentó un 2,7%, frente al 2,6% de junio, con cifras mensuales creciendo de manera constante en un 0,2%. Señales de una mayor disminución en la inflación subyacente impulsarían las expectativas de que la Fed adopte un enfoque agresivo de relajación de políticas. Por el contrario, cifras persistentes atenuarían este escenario de recorte de tasas significativo.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD cae cerca de 1.1150 a medida que el Euro se debilita
- El EUR/USD cae desde nuevos máximos de 1.1200 a medida que el Euro (EUR) se debilita. El Euro tiene un rendimiento inferior frente a sus principales pares ya que los inversores parecen confiados en que el Banco Central Europeo (BCE) recortará las tasas de interés nuevamente en septiembre.
- El BCE comenzó a reducir las tasas de interés en junio ya que los formuladores de políticas parecen confiados en que las presiones de precios en la Eurozona volverán al objetivo del banco del 2% en 2025. Sin embargo, decidió dejar sus tasas de interés clave sin cambios en julio ya que los funcionarios estaban preocupados de que un proceso agresivo de relajación de políticas pudiera reavivar las presiones inflacionarias nuevamente.
- Con evidencia del PMI preliminar HCOB de la Eurozona para agosto y las tasas de salarios negociados del segundo trimestre de que las perspectivas económicas generales son inciertas y las presiones salariales están disminuyendo, se anticipa ampliamente que el BCE reducirá las tasas de interés en 25 bps en septiembre. Los operadores también ven que el BCE recortará las tasas de interés nuevamente en algún momento del último trimestre de este año.
- Para obtener nuevas pistas sobre el camino de los recortes de tasas de interés, los inversores esperan los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) para agosto de Alemania y de la Eurozona en general, que se publicarán el jueves y viernes, respectivamente. Los economistas esperan que las presiones de precios hayan desacelerado.
Análisis Técnico: El EUR/USD cae cerca de 1.1150
El EUR/USD desciende cerca de 1.1150 después de registrar un nuevo máximo de oscilación en 1.1200. La perspectiva general del par de divisas principal sigue siendo firme ya que mantiene la ruptura del patrón gráfico de triángulo simétrico formado en el marco de tiempo semanal. La media móvil exponencial (EMA) de 20 semanas con pendiente ascendente cerca de 1.0900 apoya más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso alcista. Al alza, el máximo de julio de 2023 en 1.1275 y el máximo de enero de 2022 de 1.1500 serán los próximos objetivos para los alcistas del Euro. Se espera que la baja se mantenga amortiguada cerca del soporte psicológico de 1.1000.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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