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Dólar canadiense: Gana momento frente al Dólar a pesar del tono generalizado suave
- El Dólar canadiense retrocedió el martes, pero el Dólar estadounidense cayó más rápido.
- Canadá sigue con pocos datos hasta la publicación del PIB del viernes.
- Los mercados se preparan para las cifras de inflación del PCE de EE.UU. del viernes.
El Dólar canadiense (CAD) se negoció con un tono ampliamente más suave el martes, retrocediendo frente a la mayoría de sus principales pares de divisas, pero aún encontró espacio para subir frente al Dólar estadounidense (USD). El Dólar estadounidense se tambaleó en todos los ámbitos al acercarse a la mitad de la semana, cayendo en rojo y ayudando a enviar al USD/CAD a su tercer día consecutivo de caída.
Canadá sigue mayormente ausente del calendario económico esta semana hasta la actualización del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre el viernes. Se espera que el PIB anualizado del segundo trimestre baje al 1.6% desde el 1.7%, pero es probable que los mercados se centren completamente en el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU., que se publicará en la misma ventana de tiempo.
Resumen diario de los motores del mercado
- Los mercados continúan vendiendo el Dólar estadounidense mientras las expectativas de recorte de tasas se mantienen altas.
- El CAD sigue luchando por encontrar su propio impulso y permanece a merced de los flujos del mercado en general.
- El giro moderado de la Reserva Federal (Fed) sigue siendo el tema de conversación.
- Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando más del 35% de probabilidades de un recorte de tasas de 50 pb el 18 de septiembre, con el resto esperando un recorte de un cuarto de punto.
- Los operadores de tasas esperan un total de 100 pb en recortes para fin de año.
Pronóstico del precio del Dólar canadiense
A pesar del tono inseguro del Dólar canadiense (CAD) el martes, un Dólar estadounidense ampliamente debilitado ha enviado la acción del precio del USD/CAD al suelo, extendiendo una caída por debajo de 1.3500 y probando mínimos de seis meses cerca de 1.3450. El par ha negociado en rojo en todos menos cuatro de los últimos 17 días consecutivos de negociación, cayendo un 3.5% desde los máximos de principios de agosto justo por debajo de 1.3950.
Una caída bajista unilateral en la acción del gráfico del USD/CAD ha dejado que las ofertas caigan directamente a través de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.3628. Los toros marginados se están quedando sin espacio para encontrar un punto de apoyo antes de que el impulso rompa el extremo inferior de la zona de congestión de principios de 2024 entre 1.3600 y 1.3400.
USD/CAD gráfico diario
El Dólar canadiense FAQs
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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