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- El Oro sube por las apuestas de recorte de tasas de la Fed tras el cambio de política de Powell
El Oro sube por las apuestas de recorte de tasas de la Fed tras el cambio de política de Powell
- El Oro sube tras los comentarios de Powell en Jackson Hole sobre una posible flexibilización de la política en septiembre.
- Powell cita el control de la inflación y las preocupaciones del mercado laboral; Daly hace eco de las expectativas de recorte de tasas.
- Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentan un 9,9% en julio, mostrando fortaleza económica; las tensiones en Oriente Medio aumentan el atractivo del Oro.
- Los rendimientos a 10 años de EE.UU. alcanzan el 3,81%; los operadores reducen las apuestas de un recorte de 50 puntos básicos, a la espera de las nóminas no agrícolas para obtener más información.
El Oro extendió sus ganancias el lunes en medio de crecientes apuestas de que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) comenzará a flexibilizar la política en septiembre. Esto es una certeza tras el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole, cuando dijo, "Ha llegado el momento de ajustar la política." El XAU/USD cotiza en 2.516 $ por onza troy, con un aumento mínimo del 0,16%.
El pasado viernes, Jerome Powell dijo que confiaba en que la inflación estaba en camino hacia el objetivo del 2% de la Fed y expresó preocupaciones sobre un mercado laboral más débil, indicando que los riesgos de empleo estaban sesgados al alza.
Powell dio luz verde a los recortes de tasas de interés, añadiendo que un mayor enfriamiento del mercado laboral no es bienvenido.
Los comentarios de Powell fueron respaldados por la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, quien dijo, "Ha llegado el momento de ajustar la política. Es difícil imaginar que algo pueda descarrilar un recorte de tasas en septiembre."
Daly añadió que es prematuro conocer el tamaño de los recortes de tasas de interés, pero afirmó que si la economía se debilita "más de lo anticipado, tendremos que ser más agresivos."
Los pedidos de bienes duraderos en EE.UU. aumentaron de una contracción del -6,9% en junio a una expansión del 9,9% intermensual en julio, superando la previsión de un aumento del 4%. Este fue el mayor aumento desde mayo de 2020, lo que sugiere que la economía sigue siendo resiliente a pesar de mostrar algunos signos de desaceleración.
Los precios de los lingotes recibieron un salvavidas del aumento de las tensiones en Oriente Medio, ya que el conflicto entre Israel y Hezbolá se intensificó durante el fin de semana. Los temores de que el conflicto pueda ampliarse serían positivos para el metal dorado.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se recuperaron, ya que la nota de referencia a 10 años de EE.UU. subió un punto base hasta el 3,81%. Mientras tanto, los operadores redujeron sus apuestas de que la Fed recortaría las tasas en 50 puntos básicos en la reunión de septiembre.
La herramienta CME FedWatch muestra que los participantes del mercado habían descontado completamente un recorte de 25 puntos básicos, mientras que las probabilidades de un tamaño mayor se sitúan en el 30%, por debajo del 36,5% del pasado viernes.
Ahora, con la Fed centrada en el mercado laboral, el informe de nóminas no agrícolas de agosto será la última pieza del rompecabezas para determinar el tamaño del recorte.
Resumen diario de los motores del mercado: El precio del Oro avanza antes del informe de inflación de EE.UU. de la próxima semana
- Si los datos económicos de EE.UU. continúan siendo débiles, la tendencia alcista del precio del Oro se mantendrá, lo que aumentaría la especulación sobre un recorte de tasas mayor.
- El martes, el Conference Board de EE.UU. revelará la confianza del consumidor de agosto, que se espera mejore de 100,3 a 100,6.
- Se espera que las cifras del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre en la segunda estimación mejoren del 1,4% al 2,8%.
- El viernes se revelará el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente, el indicador de inflación favorito de la Fed. Se espera que aumente del 2,6% al 2,7% interanual.
Perspectiva técnica: La tendencia alcista del Oro sigue intacta mientras los compradores apuntan a 2.550$
La tendencia alcista del Oro sigue en juego, pero los compradores no han logrado recuperar el máximo histórico (ATH) de 2.531 $. Una ruptura de este último expondrá la marca de 2.550 $, seguida de la marca de 2.600 $.
Por otro lado, si el Oro cierra por debajo de 2.500 $ en un día, esto patrocinará una prueba del anterior máximo histórico (ATH) de 2.483 $. Si se supera, el próximo soporte del Oro sería el pico del 20 de mayo de 2.450 $, seguido de la media móvil simple (SMA) de 50 días en 2.406 $.
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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