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- El Dólar estadounidense lame sus heridas después de una de las peores semanas en más de un año
El Dólar estadounidense lame sus heridas después de una de las peores semanas en más de un año
- El Dólar estadounidense se estabiliza el lunes después de una venta masiva del 1,76% la semana pasada, la peor en más de un año.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, se comprometió a un recorte de tasas de interés en septiembre en su discurso en Jackson Hole.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza por encima de 100.00 con datos de EE.UU. en camino esta semana.
El Dólar estadounidense (USD) está operando prácticamente plano el lunes después de registrar una de sus peores actuaciones semanales desde junio de 2023. El Índice del Dólar estadounidense – que mide el valor del Dólar frente a una cesta de otras divisas – cayó un 1,75% la semana pasada, con la última parte de esas pérdidas impulsadas por las palabras del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, en Jackson Hole. Ahora que Powell se ha comprometido a un recorte de tasas en septiembre, los mercados podrían comenzar a especular sobre lo que esto significa para la reunión de la Fed en noviembre y más adelante.
Las preocupaciones podrían comenzar a aumentar el lunes, ya que el calendario económico presenta los números de Pedidos de Bienes Duraderos, que a menudo mueven el mercado. Si los datos generales de EE.UU. se mantienen resilientes o incluso aceleran, ¿qué significaría esto para el compromiso de la Fed de recortar en septiembre? Datos sólidos podrían traer el escenario de un recorte de tasas único, lo que sería tomado por los mercados como una ducha muy fría.
Resumen diario de los motores del mercado: Dejados en la oscuridad
- Las tensiones crecieron durante el fin de semana entre Israel y Hezbollah con varios ataques de ambos lados.
- El Reino Unido está en un día festivo bancario este lunes, lo que significa flujos reducidos durante la sesión de negociación europea.
- En el calendario económico de EE.UU., los datos de Pedidos de Bienes Duraderos para julio se publicarán a las 12:30 GMT:
- Se espera que los Pedidos de Bienes Duraderos principales repunten a un aumento del 4% desde la caída del 6,7% vista un mes antes
- Se espera que los Bienes Duraderos sin Transporte se mantengan sin cambios tras el aumento del 0,4% del mes anterior.
- Las revisiones de los datos del mes anterior podrían mover más el mercado que el número actual.
- Las acciones cotizan a la baja este lunes mientras los operadores realizan toma de ganancias después del fuerte repunte del viernes, causado por el mensaje moderado del presidente de la Fed, Powell.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 61,5% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre frente a una probabilidad del 38,5% de un recorte de 50 pb. Otro recorte de 25 pb (si septiembre es un recorte de 25 pb) se espera en noviembre con un 36,3%, mientras que hay una probabilidad del 47,9% de que las tasas estén 75 pb (25 pb + 50 pb) por debajo de los niveles actuales y una probabilidad del 15,8% de que las tasas estén 100 (25 pb + 75 pb) puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,78%, un nuevo mínimo de tres semanas.
Indicador económico
Peticiones de Bienes Duraderos
El informe sobre peticiones de bienes duraderos que publica la oficina Census Bureau de los Estados Unidos, mide el costo de las órdenes recibidas por manufactureros de bienes duraderos, que son bienes que tienen una vida útil de al menos 3 años, tales como motores, vehículos y electrodomésticos. Como estos productos duraderos frecuentemente involucran grandes cantidades de inversión, los resultados son sensibles a la situación económica de los Estados Unidos. Una lectura superior a las expectativas es alcista para el dólar, mientras que una lectura peor de lo anticipado es bajista para el dólar.
Leer más.Próxima publicación: lun ago 26, 2024 12:30
Frecuencia: Mensual
Estimado: 4%
Previo: -6.6%
Fuente: US Census Bureau
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: El comienzo del fin
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) vio un movimiento sustancial a la baja la semana pasada, rompiendo varios niveles de soporte importantes, ya que los mercados están valorando recortes agresivos de tasas para noviembre. Las expectativas podrían estar yendo demasiado lejos, ya que parece poco probable que la Fed comience a recortar en 50 pb o más en el escenario actual de un aterrizaje suave para la economía de EE.UU.
Para una recuperación, el DXY enfrenta un largo camino por delante. Primero, 101,90 es el nivel a recuperar. Se necesitaría un fuerte aumento del 2% para llevar el índice a 103,18 desde el actual 101,00. Un nivel de resistencia muy fuerte cerca de 104,00 no solo tiene un valor técnico crucial, sino que también lleva la media móvil simple (SMA) de 200 días como el segundo obstáculo importante para limitar la acción del precio.
A la baja, 100,62 (el mínimo del 28 de diciembre) intenta mantener el soporte, aunque parece bastante débil. Si se rompe, el mínimo del 14 de julio de 2023, en 99,58 será el nivel definitivo a observar. Una vez que ese nivel ceda, los niveles tempranos de 2023 se acercan a 97,73.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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