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- El EUR/USD baja ante las firmes expectativas de que tanto la Fed como el BCE recorten tasas en septiembre
El EUR/USD baja ante las firmes expectativas de que tanto la Fed como el BCE recorten tasas en septiembre
- El EUR/USD lucha por extender su alza por encima de 1.1200, ya que se espera que el BCE vuelva a recortar las tasas de interés en septiembre.
- El presidente de la Fed, Jerome Powell, da luz verde a un recorte de tasas de interés en septiembre.
- Los inversores esperan los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. para julio y el IPC preliminar de la Eurozona para agosto.
El EUR/USD corrige ligeramente desde 1.1200, el nivel más alto visto en más de un año, en la sesión europea del lunes. Aun así, la perspectiva general para el par de divisas principal es positiva, ya que el Dólar estadounidense (USD) se mantiene a la defensiva, dado que un recorte de tasas de la Fed en septiembre está completamente descontado.
El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, lucha por ganar terreno después de registrar un nuevo mínimo anual de 100.53.
Las expectativas del mercado para recortes de tasas de interés de la Fed en septiembre parecen ser ciertas, ya que el presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo en su discurso en el Simposio de Jackson Hole (JH) el viernes que "ha llegado el momento de ajustar la política". El discurso de Powell sugirió que el banco central está más preocupado por los crecientes riesgos en el mercado laboral, mientras gana confianza en que la inflación está en camino de alcanzar de manera sostenible la tasa deseada del 2%. "Haremos todo lo posible para apoyar un mercado laboral fuerte", añadió Powell.
Aunque se anticipa ampliamente que la Fed entregará un recorte de tasas de interés en septiembre, los operadores están divididos sobre su tamaño. Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que la probabilidad de una reducción de tasas de 50 puntos básicos (pb) es del 36,5%, mientras que el 63,5% restante apunta a un recorte menor de 25 pb.
En el frente de los datos económicos, los inversores esperan los datos de pedidos de bienes duraderos de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Los economistas estiman que los nuevos pedidos de bienes duraderos aumentaron un 4% después de contraerse un 6,7% en junio.
Esta semana, el principal desencadenante para el Dólar estadounidense será probablemente el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente de EE.UU. para julio, que se publicará el viernes. Se estima que la medida de inflación preferida de la Fed haya crecido a un ritmo constante del 0,2% mes a mes.
Resumen diario de los mercados: El EUR/USD corrige levemente ante las expectativas de recorte de tasas del BCE
- El EUR/USD cotiza cerca de un nuevo máximo anual de 1.1200 en las horas de negociación europeas. El par de divisas principal baja ligeramente ya que el Euro (EUR) rinde menos que sus principales pares en medio de la creciente especulación de que el Banco Central Europeo (BCE) reducirá las tasas de interés nuevamente en la reunión de septiembre. También se espera que el BCE entregue un recorte de tasas más en el último trimestre de este año.
- Las expectativas del mercado para recortes de tasas de interés del BCE en septiembre han aumentado debido a la creciente incertidumbre sobre las perspectivas económicas de la Eurozona y la desaceleración del crecimiento salarial. La actividad económica en la Eurozona aumentó sorprendentemente en agosto, según el informe preliminar del PMI de HCOB, pero este repunte fue impulsado en gran medida por la fuerte demanda en Francia debido a los Juegos Olímpicos en París. Los economistas lo consideraron un evento único y no un cambio estructural.
- Por el contrario, el economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo en el Simposio de JH el sábado que la política monetaria necesita ser restrictiva. Lane reconoció que el BCE ha logrado algunos avances en la inflación, pero también dijo que el éxito sobre la inflación no está asegurado, informó Reuters.
- Para obtener más pistas sobre la orientación de las tasas de interés, los inversores se centrarán en los datos preliminares del Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Alemania y la Eurozona para agosto, que se publicarán el jueves y el viernes, respectivamente. Se estima que el HICP anual general y subyacente de la Eurozona, que excluye elementos volátiles, se haya desacelerado al 2,3% y 2,8% respectivamente.
- Mientras tanto, el Instituto IFO informó el lunes que el Clima Empresarial, la Evaluación Actual y las Expectativas de Alemania para agosto superaron las expectativas, pero se mantuvieron por debajo de las lecturas de julio. La lectura no logró proporcionar ningún impulso significativo al par EUR/USD.
Análisis Técnico: El EUR/USD alcanza un nuevo máximo en 1.1200
El EUR/USD registró un nuevo máximo en 1.1200 en el marco de tiempo semanal, lo que sugiere una reversión alcista. El par de divisas principal se fortaleció después de una ruptura del patrón de gráfico de Triángulo Simétrico. La media móvil exponencial (EMA) de 10 semanas con pendiente ascendente cerca de 1.0940 garantiza más alzas por delante.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 períodos oscila en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que sugiere un fuerte impulso alcista. Aun así, ha alcanzado niveles de sobrecompra alrededor de 70.00, aumentando las posibilidades de un retroceso correctivo. Al alza, el máximo de julio de 2023 en 1.1275 será el próximo objetivo para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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