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- El Dólar australiano se consolida a pesar de un sentimiento de riesgo mejorado en medio de fuertes cifras de PMI
El Dólar australiano se consolida a pesar de un sentimiento de riesgo mejorado en medio de fuertes cifras de PMI
- El Dólar australiano podría apreciarse ya que las actas del RBA indican un tono de línea dura sobre la trayectoria de las tasas.
- El PMI compuesto del Judo Bank de Australia aumentó a 51.4 en agosto, impulsado por un mayor crecimiento del sector servicios.
- Las últimas actas del FOMC indican que la mayoría de los funcionarios de la Fed acordaron un recorte de tasas en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) cotiza lateralmente frente al Dólar estadounidense (USD) el jueves, impulsado por los sólidos datos de actividad empresarial que elevaron el sentimiento del mercado. Un mayor soporte para el par AUD/USD provino de las actas de la reunión de agosto del Banco de la Reserva de Australia (RBA), que sugirieron que la tasa de efectivo podría permanecer sin cambios durante un período prolongado.
El Índice de Gerentes de Compras (PMI) compuesto del Judo Bank de Australia subió a 51.4 en agosto, desde 49.9 en julio. Este aumento marca la expansión más rápida en tres meses, impulsada por un mejor desempeño en el sector servicios, a pesar de una contracción más pronunciada en la producción manufacturera.
El Dólar estadounidense (USD) sube debido a una ligera recuperación en los rendimientos del Tesoro el jueves. Sin embargo, el Dólar enfrentó desafíos ya que las actas del FOMC de la reunión de política de julio indicaron que la mayoría de los funcionarios de la Fed acordaron el mes pasado que probablemente recortarían su tasa de interés de referencia en la próxima reunión de septiembre, siempre que la inflación continuara enfriándose. Además, los operadores esperan el próximo discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, en Jackson Hole el viernes.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano se consolida tras los datos del PMI
- La herramienta FedWatch del CME sugiere que los mercados ahora están valorando una probabilidad de casi el 65.5% de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en su reunión de septiembre, frente al 71.0% de un día antes. La probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos aumentó a 34.5% desde el 29.0% de un día antes.
- El PMI de servicios del Judo Bank de Australia subió a 52.2 en agosto desde 50.4 en julio, marcando la expansión más rápida en la producción de servicios en tres meses, según datos preliminares. Mientras tanto, el PMI manufacturero aumentó ligeramente a 48.7 desde 47.5, señalando una continua pero más lenta disminución en la salud del sector por séptimo mes consecutivo.
- La gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman, expresó cautela el martes sobre realizar cualquier cambio en la política, citando los riesgos al alza continuos para la inflación. Bowman advirtió que reaccionar de manera exagerada a puntos de datos individuales podría socavar el progreso ya logrado, según Reuters.
- El martes, las actas del RBA sugirieron que los miembros del consejo habían considerado un aumento de tasas a principios de este mes antes de decidir finalmente que mantener las tasas actuales equilibraría mejor los riesgos. Además, los miembros del RBA acordaron que un recorte de tasas es poco probable pronto.
- China está explorando un nuevo enfoque para impulsar su debilitado mercado inmobiliario permitiendo a los gobiernos locales utilizar bonos especiales para comprar propiedades no vendidas. Las autoridades locales ya han utilizado más de la mitad de la asignación de bonos de 3,9 billones de CNY (546 mil millones $) de este año, y no está claro cuánto de los fondos restantes podría redirigirse hacia la compra de viviendas si se implementa el plan, según Bloomberg.
- El presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, declaró el lunes que sería apropiado discutir posibles recortes de tasas de interés en EE.UU. en septiembre debido a preocupaciones sobre un debilitamiento del mercado laboral, según Reuters.
- La gobernadora del RBA, Michele Bullock, expresó que el banco central australiano no dudará en subir las tasas nuevamente para combatir la inflación si es necesario. Estos comentarios se produjeron pocos días después de que el RBA decidiera mantener las tasas estables en 4.35% por sexta reunión consecutiva en agosto.
Análisis Técnico: El Dólar australiano se consolida alrededor de 0.6750
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6740 el jueves. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se consolida dentro de un canal ascendente, lo que sugiere un sesgo alcista. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se mantiene ligeramente por debajo de la marca de 70, apoyando el impulso alcista en curso. Un movimiento ascendente adicional podría indicar que el par de divisas está sobrecomprado, lo que podría llevar a una corrección.
Al alza, el par AUD/USD podría probar un máximo de siete meses de 0.6798. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par a explorar la región alrededor del límite superior del canal ascendente en el nivel de 0.6860.
Para el soporte, el par podría encontrar soporte alrededor del límite inferior del canal ascendente en el nivel de 0.6700, seguido por la media móvil exponencial (EMA) de nueve días en el nivel de 0.6683. Una caída por debajo de la EMA de nueve días podría llevar al par a probar el nivel de retroceso en 0.6575, seguido por el próximo nivel de retroceso en 0.6470.
AUD/USD: Gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más débil frente al Dólar canadiense.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.07% | 0.04% | 0.22% | -0.02% | 0.13% | 0.14% | 0.07% | |
| EUR | -0.07% | -0.04% | 0.11% | -0.11% | 0.05% | 0.03% | -0.00% | |
| GBP | -0.04% | 0.04% | 0.15% | -0.05% | 0.09% | 0.07% | 0.03% | |
| JPY | -0.22% | -0.11% | -0.15% | -0.32% | -0.08% | -0.10% | -0.15% | |
| CAD | 0.02% | 0.11% | 0.05% | 0.32% | 0.16% | 0.15% | 0.09% | |
| AUD | -0.13% | -0.05% | -0.09% | 0.08% | -0.16% | -0.00% | -0.07% | |
| NZD | -0.14% | -0.03% | -0.07% | 0.10% | -0.15% | 0.00% | -0.06% | |
| CHF | -0.07% | 0.00% | -0.03% | 0.15% | -0.09% | 0.07% | 0.06% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El RBA FAQs
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) fija los tipos de interés y gestiona la política monetaria de Australia. Las decisiones las toma un Consejo de Gobernadores en 11 reuniones al año y en las reuniones de emergencia ad hoc que sean necesarias. El principal mandato del RBA es mantener la estabilidad de precios, lo que significa una tasa de inflación del 2%-3%, pero también "...contribuir a la estabilidad de la moneda, el pleno empleo y la prosperidad económica y el bienestar del pueblo australiano". Su principal herramienta para lograrlo es subir o bajar los tipos de interés. Unos tipos de interés relativamente altos fortalecerán el Dólar australiano (AUD) y viceversa. Otras herramientas del RBA son la relajación cuantitativa y el endurecimiento de la política monetaria.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para las divisas, ya que reduce el valor del dinero en general, lo cierto es que en los tiempos modernos ha ocurrido lo contrario con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación moderadamente alta tiende ahora a llevar a los bancos centrales a subir sus tipos de interés, lo que a su vez tiene el efecto de atraer más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Australia es el Dólar australiano.
Los datos macroeconómicos calibran la salud de una economía y pueden repercutir en el valor de su moneda. Los inversores prefieren invertir su capital en economías seguras y en crecimiento que en economías precarias y en contracción. Una mayor afluencia de capital aumenta la demanda agregada y el valor de la moneda nacional. Los indicadores clásicos, como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en el AUD. Una economía fuerte puede animar al Banco de la Reserva de Australia a subir los tipos de interés, apoyando también al AUD.
El Quantitative Easing (QE) es una herramienta utilizada en situaciones extremas en las que bajar los tipos de interés no basta para restablecer el flujo de crédito en la economía. El QE es el proceso por el cual el Banco de la Reserva de Australia (RBA) imprime Dólares australianos (AUD) con el fin de comprar activos -normalmente bonos del Estado o de empresas- a instituciones financieras, proporcionándoles así la liquidez que tanto necesitan. La QE suele traducirse en un AUD más débil.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el reverso de la QE. Se lleva a cabo después de la QE, cuando la recuperación económica está en marcha y la inflación empieza a aumentar. Mientras que en el QE el Banco de la Reserva de Australia (RBA) compra bonos del Estado y de empresas a las instituciones financieras para proporcionarles liquidez, en el QT el RBA deja de comprar más activos y deja de reinvertir el principal que vence de los bonos que ya posee. Sería positivo (o alcista) para el Dólar australiano.
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