El petróleo pierde más del 3% en solo dos días de negociación debido a señales positivas sobre las conversaciones de alto el fuego en Gaza

• El precio del petróleo cae por segundo día consecutivo esta semana. 
• El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respalda la propuesta de alto el fuego del secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken.   
• El Índice del Dólar estadounidense se relaja aún más mientras los mercados abrazan un aterrizaje suave para la economía de EE.UU. 

El petróleo retrocede por tercera sesión consecutiva a medida que los riesgos de cola para la materia prima se relajan aún más. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado que apoya la propuesta de alto el fuego que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, ha presentado, según un informe de Bloomberg. Aunque Hamás aún tiene que pronunciarse sobre el acuerdo, la noticia significa una relajación sustancial de las tensiones en el Medio Oriente, evitando por ahora cualquier interrupción del suministro desde la región. Mientras tanto, los comerciantes están añadiendo a EE.UU. a la lista de países que ven una demanda lenta de petróleo después de que China ya estuviera en la cima de la lista anteriormente con una actividad económica que se relaja aún más.  

El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, también se está relajando debido a la suposición de que el crecimiento económico de EE.UU. se está suavizando. Los mercados primero temían una recesión, aunque ahora parecen abrazar nuevamente la narrativa de un aterrizaje suave para la economía de EE.UU. Esta narrativa, sin embargo, depende del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, con los mercados esperando que confirme el viernes en el Simposio de Jackson Hole que esta vez lo han entendido bien. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza a 73,05 $ y el Brent crudo a 76,76 $.

Noticias sobre el petróleo y movimientos del mercado: Demanda en disminución desde China

• Con Israel apoyando la propuesta de alto el fuego, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, dijo que el siguiente paso era que Hamás aceptara la propuesta destinada a desescalar el conflicto de 10 meses en el Medio Oriente, según Bloomberg.
• Los datos recientes de China muestran otra desaceleración en la actividad fabril, lo que significa aún menos demanda por delante del mayor importador de petróleo.
• Los mercados de opciones están sintiendo la presión, con las opciones de Brent Crudo viendo el sesgo a favor de las puts por primera vez desde agosto, informa Reuters. El riesgo potencial aquí es que los fondos de cobertura aún tienen que reducir grandes porciones de su participación en petróleo, lo que podría ver más sentimiento bajista en los mercados de opciones. 
• MT Newswires informa que la demanda local de combustible en EE.UU. sigue muy apoyada, con los viajes del Día del Trabajo aumentando un 9% interanual según el club de automovilistas AAA. 

Análisis técnico del petróleo: En camino

El petróleo está avanzando en su corrección ya que ha entrado en la región de 72 $. El movimiento aún tiene más espacio para continuar con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) indicando a los vendedores que aún no es el final del camino. Más a la baja significa al menos una prueba hacia los 70,00 $, que podría ser la línea en la arena para los fondos de cobertura que aún mantienen posiciones largas compradas en la especulación de la agitación en el Medio Oriente. 

Al alza, se vuelve muy difícil ser alcista con muchos niveles de resistencia cercanos. El primer elemento a tener en cuenta es el crucial 75,27 $. El siguiente es el doble nivel en 77,65 $, que se alinea con una línea de tendencia descendente y la Media Móvil Simple (SMA) de 200 días. En caso de que los alcistas puedan romper por encima de esto, la SMA de 100 días en 78,45 $ podría desencadenar otro rechazo como lo hizo la semana pasada.  

A la baja, el mínimo del 5 de agosto en 71,17 $ es el mejor nivel para un rebote. No estaría mal comenzar a considerar niveles por debajo de 70,00 $ en caso de que las conversaciones de alto el fuego lleguen a un avance y los fondos de cobertura comiencen a vender su participación especulativa en contratos de petróleo. El nivel de 68,00 $ es el primer nivel a observar seguido por 67,11 $, que es el punto más bajo del triple fondo visto en junio de 2023. 

Gráfico diario del petróleo crudo WTI