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- El Dólar estadounidense enfrenta un momento decisivo antes del IPC de EE.UU.
El Dólar estadounidense enfrenta un momento decisivo antes del IPC de EE.UU.
- El Dólar estadounidense a la defensiva antes del IPC de EE.UU. de julio, que se publicará el miércoles.
- El masivo apetito por el riesgo del martes aplastó al Dólar en todos los ámbitos.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en el rango medio de 102.00 y podría cotizar en otro rango al cierre de la jornada.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza nuevamente a la baja, medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), en la sesión europea del miércoles tras una caída del 0,50% el día anterior. El Dólar estadounidense se vio presionado después de una masiva ola de apetito por el riesgo que impulsó las acciones estadounidenses al alza y envió los rendimientos de EE.UU. a la baja el martes. La mayor razón para ese movimiento fueron los datos más débiles del Índice de Precios de Producción (IPP) en todos los frentes y segmentos en julio, lo que aumenta las expectativas de que el próximo dato de inflación al consumidor sea más suave de lo esperado.
En el frente de los datos económicos, el Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. para julio será clave el miércoles. Si los datos del IPP del martes tienen alguna relevancia, los operadores querrán prepararse para cierta volatilidad de cara al dato del IPC de EE.UU. Antes de los datos de EE.UU., Europa publicará el Producto Interior Bruto (PIB) preliminar del segundo trimestre, que también podría mover el Índice del Dólar estadounidense.
Resumen diario de los mercados: IPC antes de Jackson Hole
- Japón debe buscar un nuevo primer ministro ya que Fumio Kishida no quiere postularse para un segundo mandato.
- El Banco Real de Nueva Zelanda (RBNZ) sorprendió al mercado con un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos durante la sesión asiática del miércoles y el mensaje de que el ciclo de recortes ha comenzado. El presidente del RBNZ, Adrian Orr, incluso dijo que un recorte de 50 puntos básicos estaba sobre la mesa para esta reunión. Un comentario que hizo que el Dólar neozelandés cayera un 1% frente al Dólar estadounidense.
- A las 11:00 GMT, la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) publicará su índice semanal de solicitudes de hipotecas para la semana que finaliza el 9 de agosto. La semana anterior, subió un 6,9%.
- A las 12:30 GMT, se publicarán los datos de inflación al consumo de EE.UU. para julio:
- Se espera que la inflación mensual general del IPC aumente un 0,2% en julio tras el -0,1% del mes anterior. Se espera que el índice anual se mantenga en el 3,0%.
- Se espera que la inflación mensual subyacente del IPC aumente un 0,2% después del 0,1% en junio. Se espera que el índice anual se suavice al 3,2% desde el 3,3%.
- Los mercados bursátiles están subiendo en Japón basados en las noticias políticas de que se necesita encontrar un nuevo primer ministro. El Topix sube más del 1%, mientras que el Nikkei se queda rezagado con un 0,4%. Las acciones europeas suben menos del 0,5%, mientras que los futuros estadounidenses están planos, a la espera de la publicación del IPC de EE.UU.
- La herramienta CME Fedwatch muestra una probabilidad del 47,5% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pb) por parte de la Fed en septiembre frente a una probabilidad del 52,5% de un recorte de 50 pb. Otro recorte de 25 pb (si septiembre es un recorte de 25 pb) se espera en noviembre con un 31,5%, mientras que hay una probabilidad del 50,8% de que las tasas estén 75 pb por debajo de los niveles actuales y una probabilidad del 17,7% de que las tasas estén 100 puntos básicos más bajas.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en 3,84% y se desliza aún más hacia nuevos mínimos para esta semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: No se va en silencio
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha alejado del nivel pivotal crucial de 103,18 tras la sorpresiva publicación del IPP el martes. Desde una perspectiva técnica, una caída por debajo de 103,00 sugiere que debería haber más desventajas. El DXY necesitará caer más, llevando el Índice de Fuerza Relativa (RSI) a sobreventa para ver un soporte amplio y enviarlo de vuelta hacia 103,00.
Se puede observar una recuperación en dos niveles en los gráficos, con la primera resistencia (sí, nuevamente, el mismo nivel del que hemos estado hablando desde la semana pasada) en 103,18, donde el DXY no ha podido mantenerse por encima en los últimos días. Una vez que los alcistas puedan mantener ese nivel y alejarse de él, 104,00 entra en juego. Sin embargo, el alza adicional es limitada ya que la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104,12 pondrá un freno en el corto plazo.
A la baja, la condición de sobreventa en el indicador del Índice de Fuerza Relativa (RSI) se ha aliviado en el gráfico diario y tiene espacio para una pequeña caída adicional. El soporte cercano es el mínimo del 5 de agosto en 102,17. Una vez superado, la presión comenzará a acumularse en 102,00 como una gran cifra psicológica antes de probar 101,90, que fue un nivel pivotal en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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