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- El EUR/USD se estabiliza por encima de 1.0900 en un comienzo tranquilo de la semana de inflación en EE.UU.
El EUR/USD se estabiliza por encima de 1.0900 en un comienzo tranquilo de la semana de inflación en EE.UU.
- EUR/USD mantiene el soporte clave de 1.0900 con el foco en los datos de inflación de EE.UU.
- Se espera que tanto la inflación general anual como la subyacente de EE.UU. se hayan desacelerado ligeramente en julio.
- Se espera que el BCE realice dos recortes de tasas de interés más este año.
El EUR/USD se mantiene en un rango estrecho por encima del soporte de nivel redondo de 1.0900 en la sesión europea del lunes. El par de divisas principal lucha por encontrar una dirección mientras los inversores buscan nuevas pistas al inicio de una semana de datos ocupada que probablemente indicará cuánto reducirá la Reserva Federal (Fed) las tasas de interés en septiembre.
Para obtener nuevas pistas sobre las tasas de interés, los inversores esperan principalmente los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos (EE.UU.) para julio, que se publicarán el miércoles. Los economistas esperan que la inflación general y subyacente mensual, que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, haya aumentado un 0,2%. Se estima que la inflación general y subyacente anual se haya desacelerado una décima a 2,9% y 3,2%, respectivamente.
Actualmente, se anticipa ampliamente que la Fed comenzará a reducir sus tasas de interés clave en septiembre, ya que los responsables de política monetaria de la Fed parecen haberse vuelto confiados en que las presiones sobre los precios están en camino de volver a la tasa deseada del 2%. Además, los funcionarios han reconocido que ahora han surgido riesgos a la baja para el mercado laboral.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven una probabilidad del 46,5% de que las tasas de interés se reduzcan en 50 puntos básicos (pbs) en septiembre, significativamente desde el 85% registrado hace una semana. Las expectativas de un gran recorte de tasas de la Fed han disminuido a medida que se han aliviado los temores de una posible recesión en EE.UU.
Además, los funcionarios de la Fed han aclarado que el tamaño y el momento de los recortes de tasas estarán impulsados por los datos económicos y no por la reciente turbulencia en los mercados de renta variable.
Resumen diario de los movimientos del mercado: EUR/USD cotiza lateralmente en la cuenta regresiva hacia la inflación de EE.UU.
- El EUR/USD continúa cotizando lateralmente por encima del soporte de nivel redondo de 1.0900. El par de divisas principal se mantiene en un rango estrecho desde la semana pasada en medio de la ausencia de datos económicos de primer nivel de la Eurozona. Esta semana, el calendario económico de la Eurozona informará las estimaciones revisadas del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre y los datos preliminares de la Variación del Empleo, que se publicarán el miércoles.
- Según las expectativas, la economía de la Eurozona se expandió un 0,3% trimestral, en línea con las cifras preliminares y la tasa de crecimiento registrada en el primer trimestre de este año. Mientras tanto, se espera que la Variación del Empleo, una medida porcentual que muestra un aumento en las nuevas nóminas, aumente a un ritmo más lento del 0,2% desde la publicación anterior del 0,3%.
- Unos números sólidos de PIB y empleo son favorables para el Euro (EUR) ya que reducen las posibilidades de una mayor flexibilización de políticas por parte del Banco Central Europeo (BCE). El BCE ya ha pivotado hacia la normalización de políticas y los inversores buscan pistas que puedan sugerir hasta dónde llevará el banco central sus tasas de interés clave.
- Actualmente, los mercados financieros esperan que el BCE realice dos recortes de tasas de interés más este año. La semana pasada, el responsable de política monetaria del BCE, Olli Rehn, dijo: "Los recortes de tasas ayudarían a la economía de la eurozona a recuperarse, en particular el crecimiento industrial "frágil" y las inversiones moderadas", informó Reuters.
Pronóstico Técnico: EUR/USD mantiene la EMA de 200 días clave
El EUR/USD cotiza cerca del límite superior de la formación del Canal en un marco de tiempo diario. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en ticks más amplios al alza y un volumen pesado. La media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1.0800 ha actuado como un soporte importante para los alcistas del Euro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días regresa dentro del rango de 40.00-60.00, permaneciendo cerca de su límite superior. Si el RSI se mantiene por encima de 60.00, se desencadenará un impulso alcista.
Más alza aparecería si el par de divisas principal rompe por encima del máximo del 5 de agosto de 1.1009. Esto llevaría al activo hacia el máximo del 10 de agosto de 2023 en 1.1065, seguido por la resistencia de nivel redondo de 1.1100.
En un escenario alternativo, un movimiento a la baja por debajo del mínimo del 1 de agosto en 1.0777 arrastraría al activo hacia el mínimo de febrero cerca de 1.0700. Un quiebre a la baja por debajo de este último expondría al activo al mínimo del 14 de junio en 1.0667.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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