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- El Dólar australiano desciende, la postura de línea dura del RBA y los datos de inflación de China limitarán las pérdidas
El Dólar australiano desciende, la postura de línea dura del RBA y los datos de inflación de China limitarán las pérdidas
- El AUD/USD retrocede ligeramente, situándose cerca de 0.6575 el viernes.
- El RBA reitera su postura de línea dura, contribuyendo a un AUD boyante.
- Los inversores digieren la inflación china reportada durante la sesión europea.
El par AUD/USD experimentó un pequeño retroceso a 0.6575 durante la sesión del viernes, un modesto descenso del 0.30%. Dicho esto, el discurso inquebrantable de línea dura del Banco de la Reserva de Australia (RBA) y las cifras más fuertes de inflación china podrían limitar la presión a la baja sobre el Dólar australiano.
Dada la compleja perspectiva económica australiana y la inclinación de línea dura del RBA debido a la elevada inflación, los mercados siguen valorando solo una reducción de 25 puntos básicos en 2024.
Movimientos en los Mercados: El tono resuelto de línea dura del RBA y los robustos datos de inflación china podrían favorecer al AUD
- El Banco de la Reserva de Australia mantuvo las tasas, reiterando que "la junta no descarta ninguna posibilidad". En particular, el Banco destacó la importancia de mantenerse alerta ante posibles riesgos de inflación, lo que implica que no habrá reversiones de política apresuradas.
- El jueves, la Gobernadora del RBA, Michele Bullock, reiteró la reducida necesidad de recortes de tasas, adoptando un tono de línea dura y afirmando que la junta "no dudará en subir las tasas si es necesario" para enfrentar la inflación sostenida.
- En el frente de los datos, destacando el informe de inflación del viernes, la Oficina Nacional de Estadísticas anunció que los precios al consumidor en China aumentaron un 0.5% en julio interanual frente a las previsiones del 0.3%.
- Detalles adicionales revelaron que el IPC general se disparó un 0.5% en julio, el nivel más alto desde febrero, moderando las preocupaciones sobre una profunda recesión económica en China.
- En ese sentido, aunque llegan buenas noticias desde Australia, la presión a la baja sobre el AUD es limitada.
Perspectiva técnica del AUD/USD: El par enfrenta una fuerte resistencia en la convergencia de la SMA alrededor de 0.6000
La evolución del precio del AUD/USD durante la semana pasada refleja que los alcistas están encontrando una resistencia sustancial alrededor del nivel de 0.6600, que coincide con la convergencia de las medias móviles simples (SMA) de 20, 100 y 200 días. Sin embargo, el soporte ha mantenido persistentemente fuerte en 0.6500.
El RSI ha estado estancado alrededor de la zona neutral, oscilando valores cerca de 49, lo que indica que no hay una presión significativa de compra o venta. El gran aumento de casi 30 a 49 esta semana sugiere que los compradores hicieron un esfuerzo por ganar tracción.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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