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- El promedio industrial Dow Jones se estabiliza después de una semana volátil
El promedio industrial Dow Jones se estabiliza después de una semana volátil
- El Dow Jones está listo para terminar la semana cerca de donde comenzó.
- El índice bursátil principal se recuperó después de la caída de mil puntos del lunes, pero nada más.
- Los mercados ahora se centran en los datos de inflación de la próxima semana.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) está operando mayormente plano el viernes, probando el agua cerca de las ofertas de apertura de la semana después de una racha de volatilidad provocada por preocupaciones generales del mercado de que la Reserva Federal (Fed) podría haber perdido el tren en los recortes de tasas. Un giro hacia el lado más suave en los datos de EE.UU. a finales de la semana pasada provocó una caída de riesgo en los mercados globales, junto con una liquidación del carry trade del Yen después de que el Banco de Japón (BoJ) terminó con los diferenciales de tasas favorables.
Después de comenzar la semana de negociación con una caída de mil puntos, el Dow Jones está de vuelta donde comenzó, rondando los 39.400,00. Las esperanzas de los inversores de un "recorte de emergencia de tasas" por parte de la Fed no se materializaron después de que los mercados se dieron cuenta de que el crecimiento de empleos de nóminas no agrícolas de seis dígitos en EE.UU., el desempleo por debajo del 5%, el crecimiento salarial estable y las solicitudes de desempleo semanales dentro de los promedios a largo plazo pueden no ser el desastre económico que se pensaba la semana pasada.
Aún así, el enfoque del mercado sigue centrado en las probabilidades de un recorte de tasas en septiembre. Los mercados de tasas han descontado completamente el inicio de un ciclo de recortes de tasas cuando el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reúna el 18 de septiembre, pero las apuestas de un recorte inicial doble de 50 puntos básicos han disminuido a algo mejor que par desde casi el 70% a principios de esta semana. Según la herramienta FedWatch del CME, los operadores de tasas están valorando en un 53,5% las probabilidades de un recorte de 50 pb en septiembre, con dos recortes adicionales de 25 puntos básicos cada uno durante el resto de 2024.
La próxima semana, los inversores recibirán un nuevo lote de datos de inflación para preocuparse, con el Índice de Precios de Producción (IPP) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. en la agenda para el martes y miércoles, respectivamente. Las ventas minoristas de EE.UU. y otra actualización del Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan también están programadas para finales de la próxima semana. La inflación subyacente del IPP y la inflación general del IPC aún están estancadas alrededor del 3% anual, y los inversores esperarán una continua disminución en los datos para mantener a la Fed en el camino hacia los recortes de tasas.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones permanece equilibrado el viernes, con el índice dividido de manera bastante equitativa entre ganadores y perdedores. Intel Inc. (INTC) cayó otro 4.4%, bajando de 20.00 de dólares por acción mientras la compañía tecnológica sigue sin encontrar formas de llevar su extraordinario PER de vuelta por encima de 100.00. Después de que aproximadamente 4.000 millones de dólares en ganancias trimestrales no alcanzaran las estimaciones por 150 millones de dólares, la compañía redobló esfuerzos para mantener contentos a los inversores anunciando inmediatamente el despido de 15.000 personas.
Pronóstico técnico del Dow Jones
La vela japonesa plana del viernes coloca al Dow Jones completamente por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días durante toda una semana de negociación, una hazaña que el índice no ha logrado desde el mínimo de abril. El índice aún permanece significativamente por debajo de los máximos históricos establecidos en 41.371,38 en julio, habiendo caído un -7.22% desde el pico hasta el valle.
A pesar de un período débil, el índice aún se mantiene en territorio alcista por encima de la EMA de 200 días en 38.025,14, y los compradores aprovecharán cualquier excusa para reavivar el fuego y llevar las ofertas de vuelta al lado alto.
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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