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- EUR/USD se consolida mientras los inversores buscan nuevas orientaciones sobre la senda de recorte de tasas de la Fed y el BCE
EUR/USD se consolida mientras los inversores buscan nuevas orientaciones sobre la senda de recorte de tasas de la Fed y el BCE
- El EUR/USD cotiza lateralmente por encima de 1.0900 en medio de la incertidumbre sobre las tasas de interés de la Fed y el BCE.
- Se espera que el BCE realice dos recortes de tasas más este año.
- Las solicitudes iniciales de desempleo en EE.UU. más bajas de lo esperado ofrecieron alivio a la aversión al riesgo generalizada.
El EUR/USD cotiza lateralmente por encima del soporte de nivel redondo de 1.0900 en la sesión europea del viernes. El par de divisas principal cotiza dentro del rango de negociación del jueves, con los inversores buscando nuevas pistas que indiquen cuánto recortarán las tasas de interés el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) este año.
Se espera que el BCE recorte las tasas de interés dos veces más este año, ya que la economía de la Eurozona está pasando por una fase difícil y las presiones sobre los precios están en camino de volver a la tasa deseada del 2%. Sin embargo, los funcionarios del BCE continúan absteniéndose de comprometerse con una trayectoria de recorte de tasas predefinida, ya que esperan el camino hacia el objetivo del 2% del banco central.
El miércoles, el responsable de política monetaria del BCE, Olli Rehn, dijo en un discurso: "La inflación sigue desacelerándose, pero el camino hacia el objetivo del dos por ciento sigue siendo accidentado este año." Añadió que los recortes de tasas ayudarían a la economía de la eurozona a recuperarse, en particular el "frágil" crecimiento industrial y las inversiones moderadas, informó Reuters.
Motores de los mercados: El EUR/USD se estabiliza mientras el Dólar estadounidense baja
- El EUR/USD mantiene ganancias por encima de 1.0900 mientras el Dólar estadounidense (USD) cae debido a las firmes perspectivas de recortes de tasas de la Fed. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cotiza cerca de 103.00 después de corregir desde un máximo de cuatro días de 103.50.
- Las expectativas de recortes de tasas de la Fed aumentaron significativamente esta semana después del débil informe de Nóminas no Agrícolas (NFP) de Estados Unidos para julio publicado el pasado viernes, lo que provocó temores de que la economía esté entrando en recesión. Esto reforzó la aversión al riesgo, lo que causó que los mercados de acciones globales enfrentaran una intensa venta masiva el lunes.
- Mientras tanto, los temores de un debilitamiento del mercado laboral estadounidense se han disminuido por las solicitudes iniciales de desempleo más bajas de lo esperado para la semana que terminó el 2 de agosto. Los datos mostraron el jueves que el número de personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fue menor, con 233.000 frente a las estimaciones de 240.000 y la publicación anterior de 250.000 (revisada al alza desde 249.000).
- Comentando sobre la última cifra de solicitudes de desempleo, Gennadiy Goldberg, jefe de estrategia de tasas de EE.UU. en TD Securities en Nueva York, dijo: "Esta es una cifra muy positiva para los mercados en general. Refuerza el hecho de que el impulso del mercado laboral no se está desacelerando en la misma medida que representaba el informe de nóminas, y también refuerza la ausencia de despidos muy significativos en la economía."
- Según la herramienta CME FedWatch, los inversores están divididos sobre el tamaño de los recortes de tasas de la Fed en septiembre. Los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven una probabilidad del 54.5% de que las tasas de interés se reduzcan en 50 puntos básicos en septiembre, frente al 74% registrado hace una semana.
Análisis Técnico: El EUR/USD mantiene la EMA de 200 días
El EUR/USD cotiza cerca del límite superior de una formación de canal en un marco de tiempo diario. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en ticks más amplios al alza y un volumen pesado. La media móvil exponencial (EMA) de 200 días, cerca de 1.0800, actuó como un soporte importante para los alcistas del Euro.
El RSI de 14 días regresa dentro del rango de 40.00-60.00. Si el RSI sube por encima de 60.00, se desencadenará un impulso alcista.
Más alza aparecería si el par EUR/USD rompe por encima del máximo del lunes de 1.1009. Esto llevaría al EUR/USD hacia el máximo del 10 de agosto de 2023 en 1.1065, seguido por la resistencia de nivel redondo en 1.1100.
En un escenario alternativo, un movimiento a la baja por debajo del mínimo del 1 de agosto en 1.0777 arrastraría al par hacia el mínimo de febrero cerca de 1.0700. Un quiebre a la baja por debajo de este último expondría al par al mínimo del 14 de junio en 1.0667.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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