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El Dólar australiano lucha por mantener su posición a pesar de la inflación positiva de China
- El Dólar australiano recibe presión a pesar de los datos de inflación china superiores a lo esperado.
- El IPC de China aumentó un 0,5% interanual en julio, frente al 0,3% esperado y el 0,2% anterior.
- La herramienta CME FedWatch sugiere un 100% de probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos en septiembre.
El Dólar australiano (AUD) baja mientras el Dólar estadounidense (USD) avanza tras las recientes Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo de EE.UU., que disminuyeron en la semana anterior. Sin embargo, el par AUD/USD ganó terreno tras los comentarios de línea dura de la Gobernadora del Banco de la Reserva de Australia (RBA), Michele Bullock, el jueves.
El Índice de Precios al Consumo (IPC) de China subió un 0,5% interanual en julio, superando el 0,3% esperado y el 0,2% anterior. Mientras tanto, el índice mensual también aumentó un 0,5%, cambiando desde la caída anterior del 0,2%. Cualquier cambio en la economía china podría impactar en los mercados australianos, ya que ambos países son socios comerciales cercanos.
La Gobernadora Bullock destacó la importancia de ser cautelosos respecto a los riesgos de inflación y expresó disposición para subir las tasas si es necesario, señalando que la inflación podría no volver al rango objetivo del 2-3% hasta finales de 2025. Además, el Dólar australiano vio ganancias tras la decisión asertiva del RBA de mantener la tasa de efectivo en 4,35% el martes.
El alza del Dólar estadounidense podría estar limitada ya que se anticipa ampliamente que la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) implementará un recorte de tasas en septiembre. Según la herramienta CME FedWatch, los mercados están valorando completamente un recorte de tasas de un cuarto de punto por parte de la Fed en septiembre.
Resumen diario de los mercados: El Dólar australiano lucha por extender ganancias debido al tono de línea dura del RBA
- Westpac actualizó su pronóstico para el RBA, ahora prediciendo que el primer recorte de tasas ocurrirá en febrero de 2025, un cambio desde el anticipado noviembre de 2024. También revisaron su pronóstico de tasa terminal a 3,35%, desde el 3,10% anterior. Ahora se considera que el RBA es más cauteloso, necesitando evidencia más sólida antes de considerar recortes de tasas.
- El jueves, el presidente de la Fed de Kansas City, Jeffrey Schmid, declaró que reducir la política monetaria podría ser "apropiado" si la inflación se mantiene baja. Schmid señaló que la política actual de la Fed "no es tan restrictiva" y que, aunque la Fed está cerca de su objetivo de inflación del 2%, aún no lo ha logrado completamente, según Reuters.
- Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en EE.UU. cayeron a 233.000 para la semana que terminó el 2 de agosto, por debajo de la expectativa del mercado de 240.000. Esta disminución sigue a una cifra revisada al alza de 250.000 para la semana anterior, que fue la más alta en un año.
- La balanza comercial de China mostró un superávit de 84.650 millones en julio, por debajo de los 99.000 millones esperados y los 99.050 millones anteriores. Las exportaciones (interanuales) se situaron en el 7,0% frente al 9,7% esperado y el 8,6% anterior. Mientras tanto, las importaciones aumentaron un 7,2% interanual frente al 3,5% esperado, cambiando desde una caída del 2,3% anterior.
- El Índice de la Industria Australiana de AiG mostró una ligera disminución en la contracción en julio, mejorando a -20,7 desde el -25,6 anterior. A pesar de esta mejora, el índice ha indicado contracción durante los últimos veintisiete meses.
- El miércoles, el Tesorero Jim Chalmers contestó la opinión del RBA de que la economía sigue siendo demasiado robusta y que los grandes presupuestos gubernamentales están contribuyendo a una inflación prolongada, según Macrobusiness.
- El martes, la gobernadora del RBA, Michele Bullock, mencionó que la junta había considerado seriamente aumentar la tasa de efectivo del 4,35% al 4,6% debido a las preocupaciones continuas sobre la demanda excesiva en la economía. Además, la economista jefe del RBA, Sarah Hunter, señaló el miércoles que la economía australiana está funcionando algo mejor de lo que el RBA había anticipado previamente.
Análisis Técnico: El Dólar australiano sube cerca de 0.6600
El Dólar australiano cotiza alrededor de 0.6590 el viernes. El análisis del gráfico diario muestra que el par AUD/USD se mueve hacia arriba dentro de un canal ascendente, lo que indica un sesgo alcista. Mientras tanto, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se está acercando al nivel de 50. Una ruptura por encima del nivel de 50 podría confirmar el sesgo alcista.
En términos de soporte, el par AUD/USD puede encontrar soporte inmediato en el nivel de soporte de retroceso de 0.6575. Una ruptura por debajo de este nivel podría reforzar el sesgo bajista y ejercer presión sobre el par para probar el límite inferior del canal ascendente alrededor del nivel de 0.6520. Un soporte adicional aparece en el nivel de soporte de retroceso de 0.6470.
Al alza, el par podría probar el límite superior del canal ascendente en el nivel de 0,6610. Una ruptura por encima de este nivel podría llevar al par AUD/USD a explorar nuevamente la región alrededor de un máximo de seis meses de 0,6798.
AUD/USD: gráfico diario
Dólar australiano PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar australiano (AUD) frente a las principales monedas hoy. Dólar australiano fue la divisa más fuerte frente al Euro.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.00% | -0.03% | -0.06% | -0.02% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | |
| EUR | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | -0.03% | -0.17% | -0.08% | |
| GBP | 0.03% | 0.02% | -0.02% | -0.01% | 0.00% | -0.17% | -0.04% | |
| JPY | 0.06% | 0.02% | 0.02% | -0.00% | 0.01% | -0.15% | -0.02% | |
| CAD | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | -0.02% | -0.15% | -0.03% | |
| AUD | 0.03% | 0.03% | -0.00% | -0.01% | 0.02% | -0.14% | -0.03% | |
| NZD | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 0.15% | 0.15% | 0.14% | 0.12% | |
| CHF | 0.08% | 0.08% | 0.04% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | -0.12% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar australiano de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el AUD (base)/USD (cotización).
El Dólar australiano FAQs
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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