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Dólar estadounidense Pronóstico del Precio: El USD defiende su posición tras las solicitudes semanales de desempleo
- Los datos sólidos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo desencadenaron el auge del USD, aunque una flexibilización agresiva podría limitar el alza.
- Los inversores esperan más pistas sobre la economía de EE.UU.
- Los mercados continúan subestimando a la Fed y confían en que se apresurará a recortar.
El Dólar estadounidense (USD), medido por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), se mantuvo estable en torno a 103.00 el jueves después de un rebote de dos días. Los fuertes datos iniciales de solicitudes de desempleo para la semana que terminó el 3 de agosto están ayudando al USD a ganar tracción mientras el mercado espera una visión más profunda de la economía de EE.UU.
Teniendo en cuenta todos los datos, la perspectiva económica general de EE.UU. sigue siendo positiva, con un crecimiento aún por encima de la tendencia. Esto sugiere que el mercado puede estar sobrevalorando una flexibilización agresiva una vez más, como lo hizo al comienzo de la semana.
Resumen diario de los mercados: El USD gana por fuertes solicitudes iniciales de desempleo en medio de un sentimiento de espera y observación
- En el frente de los datos, los ciudadanos estadounidenses que solicitaron beneficios de seguro de desempleo aumentaron en 233.000, por debajo del consenso inicial de 240.000 y menor que las ganancias de la semana anterior de 250.000 (revisado desde 249.000).
- El sentimiento del mercado cayó después de la débil subasta de bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años el jueves por la mañana, afectando a los mercados de renta variable globales hoy. A pesar de un resumen moderadamente dovish del BoJ, los mercados siguen cautelosos.
- Se espera que la volatilidad en todos los mercados permanezca alta hasta la próxima semana, cuando los datos de alto nivel de EE.UU. deberían proporcionar una imagen más clara de la economía de EE.UU.
- El mercado aún está valorando 100 puntos básicos de flexibilización para fin de año, con un 40% de probabilidad de que se añadan 25 puntos básicos adicionales. Se espera que el primer recorte en septiembre sea de alrededor de 50 puntos básicos.
Perspectiva técnica del DXY: Los indicadores mejoran pero permanecen a la baja, manteniendo un sesgo bajista
A pesar de que la perspectiva técnica muestra mejoras, los indicadores permanecen en rojo. El RSI sigue por debajo de 50, y el indicador de MACD está marcando barras rojas más bajas.
A medida que avanza la semana, los soportes se sitúan en 103.00, 102.50 y 102.20 con resistencias en 103.50 y 104.00. Una ruptura por encima de esta última resistencia mejorará la perspectiva, y los compradores habrán ganado la media móvil simple (SMA) de 20 días.
Los tipos de interés
Las instituciones financieras cobran los tipos de interés sobre los préstamos a los prestatarios y los pagan como intereses a los ahorradores y depositantes. En ellos influyen los tipos básicos de interés, que fijan los bancos centrales en función de la evolución de la economía. Normalmente, los bancos centrales tienen el mandato de garantizar la estabilidad de los precios, lo que en la mayoría de los casos significa fijar como objetivo una tasa de inflación subyacente en torno al 2%.
Si la inflación cae por debajo del objetivo, el banco central puede recortar los tipos básicos de interés, con el fin de estimular el crédito e impulsar la economía. Si la inflación aumenta sustancialmente por encima del 2%, el banco central suele subir los tipos de interés de los préstamos básicos para intentar reducir la inflación.
En general, unos tipos de interés más elevados contribuyen a reforzar la moneda de un país, ya que lo convierten en un lugar más atractivo para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Los tipos de interés más altos influyen en el precio del Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro en lugar de invertir en un activo que devengue intereses o depositar efectivo en el banco.
Si los tipos de interés son altos, el precio del Dólar estadounidense (USD) suele subir y, como el Oro cotiza en dólares, el precio del Oro baja.
La tasa de los fondos federales es el tipo a un día al que los bancos estadounidenses se prestan entre sí. Es el tipo de interés oficial que suele fijar la Reserva Federal en sus reuniones del FOMC. Se fija en una horquilla, por ejemplo 4.75%-5.00%, aunque el límite superior (en este caso 5.00%) es la cifra citada.
Las expectativas del mercado sobre el tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal son seguidas por la herramienta FedWatch del CME, que determina el comportamiento de muchos mercados financieros en previsión de futuras decisiones de política monetaria de la Reserva Federal.
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