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- EUR/USD se mantiene por encima de 1.0900 mientras los inversores buscan más pistas sobre la política de la Fed y el BCE
EUR/USD se mantiene por encima de 1.0900 mientras los inversores buscan más pistas sobre la política de la Fed y el BCE
- EUR/USD sube mientras el Dólar estadounidense corrige debido a firmes perspectivas de recorte de tasas de la Fed.
- Los inversores ven que la Fed recortará agresivamente las tasas de interés este año.
- Se espera que el BCE reduzca sus tasas de interés clave dos veces más antes de fin de año.
El EUR/USD avanza hacia 1.0940 durante la sesión europea del jueves. El EUR/USD sube mientras el Dólar estadounidense corrige desde un máximo de tres días. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae cerca de 103.00.
El par EUR/USD se consolida ampliamente en un rango ajustado por encima del soporte de nivel redondo de 1.0900, con los inversores buscando más pistas sobre si la Reserva Federal (Fed) optará por una postura de política monetaria agresiva para frenar los riesgos al alza de una posible desaceleración económica en Estados Unidos (EE.UU.).
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que los operadores ven inminente un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) en septiembre. Los datos también sugieren que la Fed reducirá sus tasas de interés clave en más de 100 pbs este año. Mientras tanto, los participantes del mercado también han anticipado que la Fed podría anunciar recortes de tasas de emergencia ya que la economía de EE.UU. está expuesta a una recesión.
Por el contrario, los economistas de Goldman Sachs escribieron en una nota: "Aunque el estrés del mercado es notablemente mayor que hace una semana, nuestro Índice de Estrés Financiero (FSI) sugiere que no ha habido interrupciones serias en el mercado hasta la fecha que obliguen a los responsables de políticas a intervenir."
La especulación del mercado de que la Fed realizaría fuertes recortes de tasas se vio reforzada por los riesgos al alza en el crecimiento del empleo y una fuerte contracción en el sector manufacturero. Para obtener más pistas sobre el estado actual del mercado laboral, los inversores se centrarán en los datos de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de EE.UU. para la semana que finaliza el 2 de agosto, que se publicarán a las 12:30 GMT.
Los economistas han estimado que las personas que solicitaron beneficios por desempleo por primera vez fueron 240.000, inferior a la publicación anterior de 249.000.
Motores de los mercados: El EUR/USD se consolida por encima de 1.0900
- El EUR/USD cotiza en un rango estrecho por encima de 1.0900 desde el martes en medio de la ausencia de datos económicos de primer nivel en la Eurozona. Por lo tanto, el Euro se verá influenciado por el sentimiento del mercado y la especulación sobre los recortes de tasas del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal (Fed) de EE.UU. este año.
- El ánimo del mercado sigue siendo averso al riesgo por los temores de una desaceleración económica global debido al mantenimiento de una postura de tasas de interés restrictiva por un período más largo. La mayoría de las naciones globales han pivotado hacia la normalización de políticas, pero la demanda general no se recuperará pronto.
- Mientras tanto, los inversores esperan que el BCE recorte sus tasas de interés clave dos veces más este año. El BCE inició su ciclo de flexibilización de políticas en junio, ya que los responsables de políticas estaban seguros de que las presiones de precios volverían a la tasa deseada del 2% en 2025. Sin embargo, los funcionarios prefieren evitar comprometerse con una trayectoria específica de recortes de tasas y dejaron las tasas de interés sin cambios en la reunión de julio, manteniendo un enfoque cauteloso hacia los recortes de tasas.
- En cuanto a la orientación de las tasas de interés, el responsable de políticas del BCE, Olli Rehn, dijo en un discurso el miércoles: "La inflación sigue desacelerándose, pero el camino hacia el objetivo del dos por ciento sigue siendo accidentado este año." Rehn agregó: "Los recortes de tasas ayudarían a la economía de la eurozona a recuperarse, en particular el crecimiento industrial 'frágil' y las inversiones moderadas," informó Reuters.
Pronóstico técnico: El EUR/USD cotiza cerca del límite superior de la formación de canal
El EUR/USD se mantiene cerca del límite superior de una formación de canal en un marco de tiempo diario. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en ticks más amplios al alza y un volumen pesado. La media móvil exponencial (EMA) de 200 días, cerca de 1.0800, actuó como un soporte importante para los alcistas del Euro.
El RSI de 14 días en el gráfico diario sube por encima de 60.00. Si el RSI se mantiene por encima de ese nivel, se desencadenará un impulso alcista.
Más alza aparecería si el par de divisas principal rompe por encima del máximo del lunes de 1.1009. Esto llevaría al EUR/USD hacia el máximo del 10 de agosto de 2023 en 1.1065, seguido por la resistencia de nivel redondo en 1.1100.
En un escenario alternativo, un movimiento por debajo del mínimo del 1 de agosto en 1.0777 arrastraría al par hacia el mínimo de febrero cerca de 1.0700. Un quiebre a la baja por debajo de este último expondría al par al mínimo del 14 de junio en 1.0667.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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