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Dólar australiano Pronóstico del Precio: El AUD se fortalece tras la decisión del RBA
- El AUD extiende ganancias tras la pausa de línea dura del RBA.
- La gobernadora del RBA, Michele Bullock afirmó que no hay necesidad inmediata de recortar tasas.
- Los inversores digieren los datos de la balanza comercial de China.
El par AUD/USD se negocia actualmente alrededor de 0.6555, con un aumento del 0.50% el miércoles. El Dólar australiano sigue ganando fuerza gracias a que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) mantuvo las tasas estables el martes. La gobernadora Bullock sostuvo que no hay una necesidad urgente de recortar tasas, asegurando la posición del Dólar australiano.
Debido a las perspectivas económicas mixtas de Australia y la postura de línea dura del RBA, los mercados ahora valoran solo 25 pb de flexibilización en 2024.
Resumen diario de los mercados: El AUD se mantiene firme tras la decisión del RBA
- El Banco de la Reserva de Australia mantuvo decisivamente las tasas en 4.35%, reforzando que "la Junta no descarta nada". El RBA también subrayó la necesidad de vigilancia ante los riesgos al alza de la inflación.
- Las previsiones macroeconómicas actualizadas anticipan una inflación más duradera, con la inflación del IPC subyacente y general prevista para alcanzar el punto medio del rango del 2-3% para diciembre de 2026, en lugar de la estimación de junio de 2026 de las previsiones de mayo. Los mercados han reaccionado rápidamente, valorando ahora solo 25 pb de flexibilización para fin de año.
- La gobernadora del RBA, Michele Bullock, aclaró que "la Junta consideró un aumento de tasas" y que los recortes de tasas "no están en la agenda a corto plazo". Añadió que las expectativas de recortes de tasas están "un poco adelantadas".
- En cuanto a los datos, la balanza comercial de China en julio, en términos de yuanes chinos, fue de 601.98 mil millones CNY, frente a los 703.77 mil millones CNY de junio. Las importaciones del país repuntaron un 6.6% interanual en julio desde el -0.6% registrado en junio, mientras que las exportaciones aumentaron un 6.5% interanual frente al 10.7% visto en junio.
- Es importante notar que China es un socio comercial importante para Australia, y el Dólar australiano es sensible a los datos chinos.
Análisis técnico del AUD/USD: Los toros intervienen mientras la presión de venta se desacelera
El par AUD/USD ha estado bajista en las últimas sesiones, pero los bajistas parecen tomarse una pausa. Los soportes y resistencias más inmediatos parecen estar alrededor de los niveles de 0.6480 y 0.6570, respectivamente.
El RSI se encuentra alrededor del área neutral de la escala después de haber tocado terreno de sobreventa en las últimas sesiones. Sin embargo, la disminución general en el valor sugiere una tendencia bajista. De manera similar, el indicador MACD presenta una serie de barras rojas decrecientes, indicando un impulso bajista decreciente, pero alineado con la acción de precio bajista en el gráfico.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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