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El precio del Oro retrocede mientras se calma el caos en el mercado
- Los mercados están comenzando a calmarse después del viaje volátil del lunes.
- Un recorte de tasas de la Fed en septiembre está completamente descontado mientras los responsables políticos intentan calmar los mercados.
- El RSI está de vuelta en el medio de su rango, ofreciendo espacio para que algunos alcistas entren nuevamente en el mercado.
El precio del Oro (XAU/USD) se estabiliza por debajo del nivel de 2.400$ el miércoles después de disminuir durante dos días consecutivos al comienzo de la semana tras el caos del mercado del lunes. El movimiento viene con el Dólar estadounidense (USD) comenzando a ganar fuerza nuevamente después de varios comentarios del Banco de Japón (BoJ) el miércoles por la mañana que podrían dejar a los operadores bastante desconcertados. Los rendimientos de EE.UU. están subiendo, un Dólar estadounidense más fuerte está en juego y los mercados bursátiles se están comportando positivamente por segundo día consecutivo. Esto es ideal para un enfriamiento en la acción del precio del Oro y espacio para evaluar qué sigue.
Aunque este sentimiento tranquilizador en los mercados no es ideal para el precio del Oro, aún quedan muchos riesgos de cola por considerar. Las tensiones geopolíticas en el Medio Oriente podrían desatarse en una guerra total en cualquier momento. Los datos de exportación deslucidos de China se suman al ya pobre desempeño en la región, y el Banco Popular de China (PBoC) o su gobierno pueden pronto tomar medidas para impulsar la actividad, las exportaciones y el crecimiento económico nuevamente. Si los rendimientos de EE.UU. y su diferencial de tasas de interés frente a otras monedas se amplían nuevamente, el XAU/USD podría volver a su patrón alcista de principios de este año.
Resumen diario de los mercados: El precio del Oro en un punto crucial
- Los mercados están digiriendo y recuperándose aún más de los eventos del lunes en las diferentes clases de activos en los mercados financieros. Este miércoles parece ser el segundo día consecutivo de recuperación esta semana, con varios activos importantes volviendo a su posición inicial antes del lunes.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. también se está recuperando e incluso volviendo al 4%, cotizando alrededor del 3,90% el miércoles. Los diferenciales de tasas de interés entre Estados Unidos (EE.UU.) y otros países importantes se están ampliando nuevamente a favor del Dólar.
- En un momento de esta semana, la herramienta CME Fedwatch comenzó a descontar recortes de tasas de interés de emergencia por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed). Sin embargo, la Fed y su presidente, Jerome Powell, han dejado muy claro en ocasiones anteriores que el banco central no actuará sobre un solo evento para salvar el día para los mercados de renta variable. Las preocupaciones entre los operadores sobre un posible error de política de la Fed están creciendo.
- El grupo libanés Hezbollah lanzó una serie de ataques con drones y cohetes contra Israel el martes en represalia por los supuestos asesinatos de un alto comandante de Hezbollah y un líder de Hamas por parte de Israel la semana pasada. Se espera una contrarreacción de Israel.
- Los datos de exportación de China mostraron solo un crecimiento del 7,0% interanual en julio, por debajo del 8,6% del mes anterior y no alcanzando el 9,7% esperado por los analistas. Las importaciones chinas aumentaron sustancialmente un 7,2%, por encima del 3,5% esperado.
Análisis Técnico: El triángulo alcista del Oro sigue intacto
Desde un punto de vista técnico, el precio del Oro parece estar en el momento adecuado para comprar. Desde finales de julio, el XAU/USD no ha caído por debajo de la media móvil simple (SMA) de 55 días, y cuando lo hizo el lunes, rebotó en la media móvil al tick. Con la acción del precio ahora de vuelta por encima de la línea de tendencia ascendente verde en el gráfico a continuación, una prueba al alza cerca del máximo histórico de 2.483,75$ es el siguiente movimiento lógico, donde una ruptura podría ver al Oro girar hacia 2.600,00$.
A la baja, romper la línea de tendencia ascendente verde y la SMA de 55 días significaría problemas por delante. La SMA de 100 días aún podría atrapar cualquier excursión a la baja en 2.344,54$. Si ese nivel cede, se abre un área más amplia. El Oro podría perder más del 2% al caer por debajo de la SMA de 100 días y dirigirse al soporte crucial mantenido durante la primavera y el verano, cerca de 2.281,28$.
XAU/USD: Gráfico Diario
El Oro FAQs
El Oro ha desempeñado un papel fundamental en la historia de la humanidad, ya que se ha utilizado ampliamente como depósito de valor y medio de intercambio. En la actualidad, aparte de su brillo y su uso para joyería, el metal precioso se considera un activo refugio, lo que significa que se considera una buena inversión en tiempos turbulentos. El Oro también se considera una cobertura contra la inflación y la depreciación de las divisas, ya que no depende de ningún emisor o gobierno concreto.
Los bancos centrales son los mayores tenedores de Oro. En su objetivo de respaldar sus divisas en tiempos turbulentos, los bancos centrales tienden a diversificar sus reservas y a comprar Oro para mejorar la percepción de fortaleza de la economía y de la divisa. Unas reservas de Oro elevadas pueden ser una fuente de confianza para la solvencia de un país. Los bancos centrales añadieron 1.136 toneladas de Oro por valor de unos 70.000 millones de dólares a sus reservas en 2022, según datos del Consejo Mundial del Oro. Se trata de la mayor compra anual desde que existen registros. Los bancos centrales de economías emergentes como China, India y Turquía están aumentando rápidamente sus reservas de Oro.
El Oro tiene una correlación inversa con el Dólar estadounidense y los bonos del Tesoro de EE.UU., que son los principales activos de reserva y refugio. Cuando el Dólar se deprecia, el precio del Oro tiende a subir, lo que permite a los inversores y a los bancos centrales diversificar sus activos en tiempos turbulentos. El Oro también está inversamente correlacionado con los activos de riesgo. Un repunte en el mercado bursátil tiende a debilitar el precio del Oro, mientras que las ventas masivas en los mercados de mayor riesgo tienden a favorecer al metal precioso.
El precio del Oro puede moverse debido a una amplia gama de factores. La inestabilidad geopolítica o el temor a una recesión profunda pueden hacer que el precio del Oro suba rápidamente debido a su condición de activo refugio. Como activo sin rendimiento, el precio del Oro tiende a subir cuando bajan los tipos de interés, mientras que el encarecimiento del dinero suele lastrar al metal amarillo. Aun así, la mayoría de los movimientos dependen de cómo se comporte el Dólar estadounidense (USD), ya que el activo se cotiza en dólares (XAU/USD). Un Dólar fuerte tiende a mantener controlado el precio del Oro, mientras que un Dólar más débil probablemente empuje al alza los precios del Oro.
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