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06.08.2024, 20:05

La fijación de precios en el mercado de materias primas huele a un aroma recesivo – TDS

El análisis de la sección transversal de los rendimientos de las materias primas apunta a una repricing extrema en el sentimiento de demanda durante el verano, que ha sido claramente más significativa que el reciente deterioro en los datos macroeconómicos, señala Daniel Ghali, estratega senior de materias primas de TDS.

Más impulso alcista en el horizonte

"Los flujos dramáticos probablemente han exacerbado la acción del precio y las correlaciones en los mercados, lo que sugiere que la lectura cuantitativa del sentimiento de demanda también puede estar teñida por la actividad de venta unidireccional en todas las materias primas, explicando el exceso en relación con los datos de crecimiento macroeconómico."

"Aún así, vemos riesgos de que la actividad de venta no cese todavía, con la venta continua de CTA esperada en los mercados de Cobre y Zinc, potencialmente exacerbada por el riesgo agudo de flujos de desapalancamiento. La fijación de precios en los mercados de energía también apunta a algunas dislocaciones, con las primas de riesgo de suministro de energía desestimando el riesgo geopolítico sustancial e inminente asociado con Irán."

"Una escalada en el conflicto ahora puede llevar asimétricamente a más impulso alcista con las posiciones cortas de CTA ahora bien pobladas."

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