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- Dólar estadounidense: Presionado a pesar del informe positivo del ISM de servicios
Dólar estadounidense: Presionado a pesar del informe positivo del ISM de servicios
- Un decepcionante informe de empleo de julio despertó esperanzas de un recorte de tasas en septiembre, así como temores de recesión.
- Los datos de servicios ISM muestran signos de mejora, la economía en general sigue siendo fuerte.
- El mercado valora una relajación de 125 puntos básicos por parte de la Fed para fin de año.
El Dólar estadounidense (USD), medido por el índice DXY, estuvo bajo presión de venta inicial al comienzo de la sesión del lunes, pero luego borró las pérdidas tras la publicación de las cifras positivas de servicios ISM para julio. El DXY cayó inicialmente a 102.20 pero se recuperó para cotizar alrededor de 102.70.
A pesar de los datos positivos, el temor del mercado es que las perspectivas económicas de EE.UU. se debiliten y los inversores se preocupen de que EE.UU. pueda estar encaminándose hacia una recesión.
Resumen diario de los mercados: El USD se recupera tras los datos de Servicios ISM, los mercados se preocupan por una recesión en EE.UU.
- En el frente de datos, el índice de empleo de servicios subió de 46.1 a 51.1, mientras que el índice de nuevas órdenes aumentó de 47.3 a 52.4.
- El PMI de servicios pasó de la contracción al crecimiento, subiendo de 48.8 a 51.4.
- Los datos débiles de empleo en EE.UU. el pasado viernes despertaron temores de que la Fed esté rezagada, lo que llevó a un repunte global de bonos y una venta masiva de acciones tanto el viernes como el lunes.
- El mercado está valorando completamente una relajación de 125 puntos básicos para fin de año, con un recorte de 50 puntos básicos esperado en septiembre.
- Una relajación total de 225 puntos básicos en los próximos 12 meses parece poco probable a menos que ocurra una recesión profunda en EE.UU. En ese sentido, parece que los mercados están reaccionando de manera exagerada a un solo dato, y los oradores de la Fed podrían enfriar las expectativas moderadas ya que el mercado ha juzgado repetidamente mal el camino de relajación de la Fed a lo largo de este ciclo.
Perspectiva técnica del DXY: La tendencia bajista persiste, los indicadores ahora en región de sobreventa
La perspectiva del DXY se volvió bajista tras el decepcionante informe de empleo de la semana pasada. El índice cayó por debajo de las SMAs de 20 días y 200 días. El RSI basado en el momentum y el MACD también disminuyeron, indicando una creciente presión de venta. Sin embargo, el RSI por debajo de 30 indica que una corrección podría estar en el horizonte.
Soportes: 102.50, 102.20, 102.00
Resistencias: 103.00, 103.50, 104.00
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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