El petróleo detiene su caída antes de la sesión americana del lunes

• Los precios del petróleo bajan por tercer día consecutivo en una severa corrección. 
• Los comerciantes se dirigen hacia bonos seguros mientras emergen temores de recesión. 
• El Índice del Dólar estadounidense cotiza fuertemente a la baja y entra en una fase de corrección. 

Los precios del petróleo están cayendo más del 2% el lunes, sin que los mercados tengan un respiro tras la turbulencia al final de la semana pasada. El desempeño del mercado de valores japonés fue una señal en la pared con su peor desempeño desde 1987, con el índice Nikkei cayendo más del 12%. Los mercados temen que la demanda comience a disminuir a partir de aquí después de una trifecta de datos muy decepcionantes de EE.UU. la semana pasada que encendieron la mecha de los temores de recesión. 

Mientras tanto, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el desempeño del Dólar estadounidense frente a seis monedas principales, está recibiendo un golpe tras otro. En movimientos normales de aversión al riesgo, el Dólar se considera un refugio seguro. Sin embargo, dado que son los mismos datos de EE.UU. los que están provocando esa aversión al riesgo, no tiene sentido como inversor aferrarse a ese efectivo y estacionar sus inversiones en bonos seguros, con la perspectiva de que esos altos rendimientos pronto llegarán a su fin después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU., Jerome Powell, abriera la puerta a un recorte de tasas de interés en septiembre. La pregunta para esta semana es si los mercados están exagerando y si este es un momento ideal para comprar la caída en todos los frentes. 

Al momento de escribir, el petróleo crudo (WTI) cotiza en 71,61 $ y el Brent crudo en 75,42 $

Qué mueve el mercado hoy: Riesgos persistentes 

• Aunque los precios del petróleo están cayendo, Arabia Saudí está convencida de que Asia continuará con el crecimiento y la demanda, y aumenta sus precios para esa región por primera vez en tres meses, informa Bloomberg. 
• Libia ha comenzado a reducir la producción en su operación Sharara en al menos 50.000 barriles por día a solo 210.000, informa Reuters.
• Los datos de Vortexa muestran que la cantidad de petróleo flotante en petroleros ha caído un 31% desde la semana pasada, lo que podría indicar un reciente repunte en la demanda. 
• En general, las materias primas están siguiendo la tendencia de la venta global, aunque las pérdidas parecen bastante limitadas en el espacio de las materias primas en comparación con las mayores pérdidas en las acciones. 

Análisis Técnico del Petróleo: Mantenga la calma y siga adelante

El precio del petróleo está pintando velas rojas profundas desde la semana pasada y parece continuar con ese sentimiento nuevamente el lunes. Sin embargo, vale la pena dar un paso atrás y mirar el panorama más amplio, donde todavía hay muchas piezas en movimiento en el frente geopolítico que podrían revertir fácilmente la actual caída en el precio del petróleo. Por lo tanto, vale la pena abordar estos movimientos con cautela, especialmente viendo las vacaciones de verano y muchas mesas de operaciones con poco personal como es normal en este período del año, lo que añade nerviosismo al ver menos volumen presente para calmar las reacciones del mercado. 

Al alza, hay una recuperación considerable que podría llegar rápidamente. Con el Índice de Fuerza Relativa (RSI) en sobreventa, el primer nivel para rebotar es el mínimo del 30 de julio en 74,24 $. Una vez por encima de ese nivel, 75,27 $ entra en juego como el siguiente nivel crucial antes de dirigirse a la media móvil simple (SMA) de 200 días en 78,03 $.

A la baja, se espera que los movimientos de esta semana estén en sus últimas etapas, ya que el RSI se acerca al final de la línea. Tal vez busque una prueba alrededor de 70,00 $ como una gran cifra psicológica. Muchos compradores estarán esperando por debajo de ese nivel para recoger algunos precios de descuento. La línea en la arena es la línea azul en el gráfico en 67,18 $, con esa formación de triple fondo de junio de 2023 como un soporte fuerte a la baja. 

Gráfico diario del petróleo crudo WTI