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- El Dólar estadounidense cede después de que el Nikkei japonés registre el peor desempeño desde 1987
El Dólar estadounidense cede después de que el Nikkei japonés registre el peor desempeño desde 1987
- El Dólar estadounidense se desploma bajo presión mientras los inversores huyen hacia los bonos de refugio seguro.
- Los mercados están asustados por los temores de recesión tras varias publicaciones preocupantes de datos de EE.UU. la semana pasada.
- El índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 103.00 el lunes después de una mala sesión asiática.
El Dólar estadounidense (USD) se hunde el lunes, continuando la tendencia del viernes. El principal desencadenante es el pésimo desempeño de los índices japoneses Nikkei y Topix, que cerraron con una caída de más del 12% en números rojos. Para el Nikkei, es el peor desempeño desde 1987, empujando a los inversores y comerciantes hacia los bonos de refugio seguro. Con rendimientos en caída, el Dólar estadounidense está perdiendo su fuerza ya que un lote de datos económicos débiles de EE.UU. y rendimientos más bajos ya no hacen que el Dólar brille.
En el frente económico, la semana comienza con un gran lote de datos del Instituto de Gestión de Suministros (ISM). Los comerciantes estarán temblando mientras salen los números, ya que otro lote de datos decepcionantes podría confirmar aún más la narrativa de recesión. Afortunadamente, esta semana no contiene más puntos de datos de primer nivel, por lo que el polvo podría asentarse más tarde en la semana.
Qué mueve el mercado hoy: Preparándose desde el inicio
- Los mercados están en modo pánico el lunes después de que los índices japoneses cerraran con una caída de más del 12%. Los comerciantes incluso valoraron en un 60% la posibilidad de un recorte de emergencia de tasas en agosto en un momento, informó Bloomberg.
- A las 13:45 GMT, se publicarán las lecturas finales del Índice de Gerentes de Compras (PMI) Global S&P para julio:
- Se espera que el PMI de servicios llegue a 56.
- Se espera que el número compuesto se mantenga estable en 55.
- A las 14:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros (ISM) publicará sus números para julio:
- Se espera que el Índice de Empleo de Servicios se dirija a 46.5 desde 46.1.
- El Índice de Nuevas Órdenes de Servicios estaba previamente en 47.3, sin pronóstico disponible.
- El PMI de Servicios debería salir de la contracción a 51 desde 48.8.
- El Índice de Precios Pagados de Servicios debería disminuir un poco a 55.8 desde 56.3.
- Los mercados de renta variable están cayendo el lunes, con el Nikkei japonés enfrentando su peor desempeño desde 1987. Las acciones estadounidenses están a la baja con el Nasdaq liderando la caída con un 4% de descenso. Las acciones europeas están enfrentando pérdidas más leves, con una caída promedio del 2,5%.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 96,5% de un recorte de tasas de interés de 50 puntos básicos (pbs) por parte de la Reserva Federal en septiembre. Se espera otro recorte de 50 pbs en noviembre con un 78,6%, mientras que se valora en un 20,6% la posibilidad de solo un recorte de 25 pbs ese mes.
- La tasa de referencia a 10 años de EE.UU. cotiza en un nuevo mínimo de 52 semanas en 3,73%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense: Los mercados se ahogan
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) ha cedido bajo presión después de las publicaciones de datos económicos de EE.UU. de la semana pasada. El lunes, la caída de las acciones continúa y arrastra al Dólar a la baja. No hay niveles de soporte claros cercanos, aunque el Índice de Fuerza Relativa (RSI) apunta al final de la venta, con las pérdidas en Europa y EE.UU. contenidas por ahora en los mercados de renta variable.
La recuperación será en tres niveles, con el primero en 103.18, que se mantuvo el viernes aunque se rompió el lunes en las horas asiáticas. Una vez que el DXY cierre por encima de ese nivel, el siguiente es 104.00, que fue el soporte de junio. Si el DXY puede volver a superar ese nivel, la media móvil simple (SMA) de 200 días en 104.22 es el próximo nivel de resistencia a tener en cuenta.
A la baja, el RSI sobrevendido ya debería evitar que el DXY sufra más pérdidas considerables. El soporte cercano es el mínimo del 8 de marzo en 102.35. Una vez superado ese nivel, la presión comenzará a acumularse en 102.00 como una gran cifra psicológica, antes de probar 101.90, que fue un nivel fundamental en diciembre de 2023 y enero de 2024.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
El Dólar estadounidense FAQs
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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