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Forex Hoy: El vuelo hacia la seguridad domina los mercados a medida que las tensiones geopolíticas se intensifican
Esto es lo que necesita saber el lunes 5 de agosto:
Los flujos de refugio seguro dominan los mercados financieros al comienzo de la semana mientras los inversores reaccionan a las últimas noticias sobre el conflicto entre Israel e Irán. S&P publicará revisiones de los datos del PMI de julio para la zona euro, Alemania y el Reino Unido el lunes. Más tarde en el día, el informe del PMI de servicios del ISM para julio se incluirá en la agenda económica de EE.UU. Mientras tanto, los participantes del mercado mantendrán un ojo atento a los desarrollos geopolíticos.
El Secretario de Estado de EE.UU., Tony Blinken, supuestamente dijo a sus homólogos de los países del G7 durante el fin de semana que Irán y el grupo libanés Hezbolá podrían atacar a Israel tan pronto como el lunes. La Casa Blanca anunció que el presidente de EE.UU., Joe Biden, se reunirá con su equipo de seguridad nacional el lunes para discutir los "desarrollos en el Medio Oriente". Mientras tanto, The Times of Israel informó que Israel podría lanzar un ataque preventivo para disuadir a Irán si descubriera "pruebas concluyentes de que Teherán estaba preparando un ataque".
El creciente temor a una crisis en el Medio Oriente obliga a los participantes del mercado a buscar refugio temprano el lunes, causando que los activos sensibles al riesgo sufran fuertes pérdidas. Al momento de la publicación, los futuros de los índices bursátiles estadounidenses estaban bajando entre un 1,7% y un 4,6%. El Dólar estadounidense (USD) lucha por beneficiarse de los flujos de aversión al riesgo tras el decepcionante informe de empleo de julio. Al momento de la publicación, el índice del USD bajaba un 0,6% en el día a 102,63. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años de referencia sigue bajando y se mantiene por debajo del 3,8% después de perder casi un 10% en la semana anterior.
Dólar estadounidense PRECIO Hoy
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más débil frente al Yen japonés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.41% | 0.05% | -2.43% | 0.03% | 1.14% | 0.54% | -0.85% | |
| EUR | 0.41% | 0.38% | -2.15% | 0.32% | 1.57% | 0.85% | -0.55% | |
| GBP | -0.05% | -0.38% | -2.47% | -0.04% | 1.18% | 0.47% | -0.92% | |
| JPY | 2.43% | 2.15% | 2.47% | 2.52% | 3.57% | 3.02% | 1.62% | |
| CAD | -0.03% | -0.32% | 0.04% | -2.52% | 1.14% | 0.51% | -1.05% | |
| AUD | -1.14% | -1.57% | -1.18% | -3.57% | -1.14% | -0.71% | -2.06% | |
| NZD | -0.54% | -0.85% | -0.47% | -3.02% | -0.51% | 0.71% | -1.38% | |
| CHF | 0.85% | 0.55% | 0.92% | -1.62% | 1.05% | 2.06% | 1.38% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).
El Yen japonés parece brillar como el activo de refugio seguro preferido al comienzo de la semana. Al momento de la publicación, el USD/JPY bajaba un 2,4% en el día, probando 143,00. Reflejando la fortaleza generalizada del JPY, el EUR/JPY pierde un 2% a 156,80 y el GBP/JPY cae un 2,3% a 183,24.
El Franco suizo es otra moneda tradicional de refugio seguro que está ganando fuerza el lunes. El USD/CHF se vio por última vez perdiendo casi un 1% en el día alrededor de 0,8500, cotizando en su nivel más débil desde la primera semana de enero.
El EUR/USD ganó más del 1% el viernes después de que los débiles datos del mercado laboral de EE.UU. desencadenaran una venta del USD. El par mantiene su impulso alcista temprano el lunes y se vio por última vez cotizando en su nivel más alto desde principios de marzo por encima de 1,0950.
El Oro subió más del 2% en la semana anterior y registró un cierre semanal récord por encima de 2.440 $. El XAU/USD se mantiene relativamente tranquilo temprano el lunes y cotiza cerca del nivel de cierre del viernes.
El AUD/USD estuvo bajo una fuerte presión bajista en la sesión asiática y tocó un nuevo mínimo de 2024 en 0,6348. Aunque el par logró recuperarse hacia 0,6450, todavía está bajando más del 1% en el día. El Banco de la Reserva de Australia (RBA) anunciará decisiones de política monetaria el martes.
El sentimiento de riesgo FAQs
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado "risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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