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El Promedio Industrial Dow Jones se desploma por un mal informe de NFP
- El Dow Jones se desplomó más de 900 puntos el viernes.
- Los datos de empleo de las NFP de EE.UU. estuvieron muy por debajo de las previsiones, el peor informe inicial desde 2019.
- Los datos económicos de EE.UU. en deterioro envían a los inversores a apostar por recortes de tasas.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) se desplomó más de 900 puntos de pico a valle el viernes después de que las Nóminas no Agrícolas (NFP) de EE.UU. imprimieran su cifra inicial más baja desde mayo de 2019. Las fuertes revisiones a las cifras anteriores deprimieron aún más la perspectiva del mercado sobre el panorama laboral de EE.UU., y una tasa de desempleo en aumento ha llevado a los inversores a apostar por un ritmo acelerado de recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
El informe de datos laborales de las NFP de EE.UU. del viernes mostró que EE.UU. agregó 114.000 nuevos empleos netos en julio, muy por debajo de la previsión de 175.000 y la cifra del mes anterior se revisó a 179.000 desde el informe inicial de 206.000. La tasa de desempleo de EE.UU. también aumentó al 4.3%, la lectura más alta desde noviembre de 2021, mientras que la tasa de subempleo U6 subió al 7.8% desde el 7.4% ya que las personas empleadas luchan por encontrar trabajos que proporcionen suficientes horas.
El crecimiento de los ingresos promedio por hora también se redujo al 0.2% mensual desde el esperado 0.3%, con el crecimiento de los salarios anual enfriándose al 3.6% desde el 3.8% anterior.
Con los datos económicos de EE.UU. deteriorándose en general, los inversores extendieron una caída de dos días ante el creciente temor de una recesión generalizada dentro de la economía doméstica de EE.UU., provocando una huida de los activos de riesgo y enviando los índices bursátiles a la baja en general. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores de tasas han valorado completamente un recorte de tasas en septiembre, con un 70% de probabilidades de un doble recorte de 50 puntos básicos cuando la Fed haga su anuncio de tasas el 18 de septiembre.
Noticias del Dow Jones
Más de dos tercios del Dow Jones están en rojo el viernes, con pequeñas ganancias completamente anuladas por fuertes pérdidas en acciones tecnológicas clave. Intel Inc. (INTC) se desplomó casi un 30% el viernes, cayendo a casi 21.00$ por acción después de que la importante compañía de software anunciara ingresos trimestrales que no cumplieron con las previsiones, ganando 12.830 millones de dólares en el segundo trimestre, un 1% menos que en el mismo período del año pasado y por debajo de la previsión de los analistas de 12.940 millones de dólares. Intel también revisó su previsión de ingresos para el trimestre actual a entre 12.500 millones de dólares y 13.500 millones de dólares, menos que la expectativa de los analistas de 14.350 millones de dólares. En un intento por apelar a los mercados, Intel anunció planes para despedir al 15% de su fuerza laboral en los próximos meses para reducir los costos laborales.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El Dow Jones se desplomó en un segundo día de pérdidas, cayendo más de 900 puntos en el punto más bajo del viernes y deslizándose por debajo de la zona de precio principal de 40.000,00. El DJIA está luchando por encontrar freno mientras las ofertas caen por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 39.683,02, y los alcistas buscarán restaurar el equilibrio antes de que la acción del precio pueda extender una caída de nuevo a la EMA de 200 días en 37.982,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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