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El Dólar australiano contra las cuerdas, a la espera de cifras económicas clave de Australia
- El Dólar australiano sigue débil mientras los mercados esperan los datos de inflación y ventas minoristas de Australia.
- Las perspectivas suaves de China generan preocupaciones para la economía australiana.
- Las perspectivas de línea dura del RBA podrían rescatar al Dólar australiano.
El Dólar australiano continúa la semana en una trayectoria suave con el AUD/USD cayendo un 0.20% a 0.6535 antes de los datos de ventas minoristas e inflación que guiarán aún más las expectativas del mercado sobre los próximos movimientos del Banco de la Reserva de Australia (RBA). Mientras tanto, las preocupaciones económicas relacionadas con la economía china mantienen restringida la moneda australiana.
Con la economía australiana bajo presión, la inflación persistentemente por encima de los límites sigue alentando al RBA a posponer los recortes de tasas. Según las previsiones, se espera que el RBA esté entre los rezagados de las naciones del G10 que introduzcan un recorte de tasas, lo que debería limitar la caída del Dólar australiano.
Resumen diario de los mercados: Se espera que el Dólar australiano continúe su debilidad con la anticipación de los datos de inflación y ventas minoristas
- El sentimiento perpetuo de 'aversión al riesgo' persiste con la economía de Australia fuertemente influenciada por las preocupaciones sobre la desaceleración económica de China. La atención se centrará en los datos del IPC de junio y del segundo trimestre el miércoles.
- Similar al primer trimestre, se proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general del segundo trimestre de Australia manifieste un aumento del 1.0% intertrimestral mientras se anticipa una aceleración al 3.8% interanual desde el 3.6% anterior. Al mismo tiempo, se predice que el IPC general de junio caiga al 3.8% interanual.
- Con la tasa de inflación sustancialmente superando el rango objetivo del 2-3%, se proyecta que el RBA no altere su política apresuradamente. En ese sentido, el mercado de swaps está viendo el primer recorte de 25 puntos básicos el próximo verano.
- El segundo trimestre también verá la publicación de los datos reales de ventas minoristas el martes. Se predice que el volumen de ventas minoristas del segundo trimestre muestre una disminución menos severa del 0.2% intertrimestral, comparativamente menor que el 0.4% del primer trimestre.
Análisis técnico del AUD/USD: Persiste una perspectiva bajista sostenida, los fundamentos podrían ayudar a corto plazo
La continuación del AUD/USD por debajo de la media móvil simple (SMA) de 20, 100 y 200 días plantea preocupaciones, insinuando una probable prolongación de la tendencia bajista.
Si bien las señales de los indicadores aún están profundamente arraigadas en lo negativo, la situación de sobreventa podría llevar a una corrección. Sin embargo, el impulso alcista sigue siendo débil, insinuando un posible período de comercio lateral a menos que haya catalizadores fundamentales. Las mencionadas cifras de inflación y ventas minoristas podrían abrir la puerta a un movimiento al alza.
Los niveles clave de soporte se han renovado a 0.6530 y 0.6500, mientras que los niveles de resistencia permanecen en 0.6600 (SMA de 200 días), 0.6610 y 0.6630.
Los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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