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- EUR/USD se mantiene por encima de 1.0800 con el foco en los datos de la Eurozona y la política de la Fed
EUR/USD se mantiene por encima de 1.0800 con el foco en los datos de la Eurozona y la política de la Fed
- El EUR/USD cotiza lateralmente por encima de 1.0800 antes de los cruciales eventos macroeconómicos de la Eurozona/EE.UU.
- El BCE podría recortar las tasas de interés dos veces más este año.
- Se espera que la Fed respalde abiertamente los recortes de tasas en septiembre.
El EUR/USD exhibe un rendimiento lateral en la sesión europea del martes mientras el Dólar estadounidense (USD) avanza en medio de la incertidumbre entre los participantes del mercado antes del anuncio de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) el miércoles. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, sube cerca de 104.70.
Se espera que la Fed mantenga las tasas de interés sin cambios en el rango de 5.25%-5.50% por octava reunión consecutiva. Se anticipa que será la última decisión de tasa de interés estable, y la Fed girará hacia la normalización de la política a partir de la reunión de septiembre.
Según la herramienta CME FedWatch, los datos de precios de futuros de fondos federales a 30 días muestran que el banco central reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos (pbs) desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre. Los datos también muestran que habrá dos recortes de tasas más antes de fin de año en lugar de uno como proyectaron los responsables de la política monetaria de la Fed en el último gráfico de puntos de la Fed.
Los expertos del mercado ven a la Fed reconociendo el retorno de la inflación en el camino hacia el objetivo del banco del 2% y algunos progresos, también, junto con riesgos al alza para la fortaleza del mercado laboral. Esto indicaría la disposición de la Fed para deshacer el marco de endurecimiento de la política que ha durado más de dos años.
Esta semana, los inversores también se centrarán en una serie de datos económicos. En la sesión del martes, los inversores se centrarán en los datos de ofertas de empleo JOLTS de junio, que se publicarán a las 14:00 GMT. Se estima que el número de vacantes publicadas por los empleadores haya disminuido a 8,03 millones desde la publicación anterior de 8,14 millones.
Resumen diario de los motores del mercado: El EUR/USD cotiza de ida y vuelta antes del PIB e inflación alemanes
- El EUR/USD cotiza en un rango estrecho, ligeramente por encima del soporte inmediato de 1.0800 en la sesión europea del martes. El par de divisas principal lucha por encontrar dirección ya que los inversores se han mantenido al margen antes del Producto Interior Bruto (PIB) preliminar de Alemania y la Eurozona del segundo trimestre y el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Alemania para julio.
- Los datos económicos indicarán si la especulación actual del mercado de que el Banco Central Europeo (BCE) recortará sus tasas de interés clave dos veces más este año es apropiada. Se estima que las economías de la Eurozona y Alemania hayan crecido a un ritmo más lento del 0,2% y 0,1%, respectivamente. Se espera que el HICP anual de Alemania haya desacelerado al 2,4% desde la lectura de junio del 2,5%, con cifras mensuales creciendo constantemente en un 0,2%.
- El escenario de un crecimiento del PIB más lento y una inflación suave sería desfavorable para el Euro, ya que aumentará las expectativas de dos recortes de tasas más por parte del BCE este año. El BCE inició su ciclo de flexibilización de la política en junio, pero no recortó las tasas de interés secuencialmente en julio, ya que los responsables de la política temen que una postura expansiva agresiva pueda elevar nuevamente las presiones sobre los precios.
- Esta semana, el principal desencadenante para el Euro será el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) preliminar de la Eurozona para julio, que se publicará el miércoles. Anualmente, se estima que el HICP general y el subyacente, que excluye elementos volátiles como alimentos, energía, alcohol y tabaco, hayan desacelerado al 2,4% y 2,8%, respectivamente.
Análisis Técnico: El EUR/USD se consolida por encima de 1.0800
El EUR/USD cotiza dentro del rango de negociación del lunes y mantiene el soporte clave de 1.0800. El par de divisas compartido permanece dentro de un patrón de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario después de no mantener la ruptura. El par de divisas principal se asienta por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0840.
El par podría deslizarse aún más hacia los soportes de nivel redondo cerca de 1.0800 y 1.0700. Al alza, la resistencia de nivel redondo de 1.0900 será una barrera clave para los alcistas del Euro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días regresa dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha desvanecido.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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