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El EUR/USD se debilita por el inesperado PMI preliminar flojo de la Eurozona
- EUR/USD cae cerca de 1.0830 debido a la debilidad del PMI preliminar de la Eurozona que pesa sobre el Euro.
- Se espera que el BCE recorte las tasas de interés dos veces más antes de fin de año.
- Los inversores esperan la inflación subyacente del PCE de EE.UU. para obtener nuevas orientaciones sobre las tasas de interés.
El EUR/USD se debilita cerca de 1.0830 en la sesión europea del miércoles, ya que el informe preliminar del Índice de Gerentes de Compras (PMI) del Banco Comercial de Hamburgo (HCOB) de la Eurozona para julio mostró que los números compuestos inesperadamente se suavizaron debido a una desaceleración en las actividades tanto en el sector manufacturero como en el de servicios.
El PMI compuesto de HCOB disminuyó a 50.1, justo por encima del umbral de 50 que separa la expansión de la contracción. Los inversores esperaban que el PMI compuesto se hubiera expandido a un ritmo más rápido a 51.1 desde la publicación anterior de 50.9. El PMI manufacturero de HCOB se contrajo a 45.6, mientras que el PMI de servicios se expandió a un ritmo más lento de 51.9.
Los comentarios del Dr. Cyrus de la Rubia, Economista Jefe del Banco Comercial de Hamburgo, sobre el PMI preliminar indicaron que la débil demanda en la mayor economía de la Eurozona ha pesado mucho sobre el sector manufacturero. De la Rubia dijo, "Los proveedores de servicios franceses aumentaron su actividad empresarial en julio debido a la preparación para los Juegos Olímpicos. En contraste, la demanda en el sector manufacturero alemán parece haber arrastrado la producción general del sector privado."
Se espera que la débil actividad económica de la Eurozona aumente las expectativas de más recortes de tasas por parte del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, los datos de precios no ofrecieron ningún alivio a los responsables de la política del BCE. Según el informe preliminar del PMI, los precios de los insumos en el sector servicios aumentaron a un ritmo más rápido, y los precios de venta subieron a un ritmo similar al del período de la encuesta anterior.
Actualmente, los operadores ven que el BCE realizará dos recortes de tasas más este año. Además, algunos funcionarios del BCE consideran apropiadas las expectativas del mercado de dos recortes de tasas más.
Motores de los mercados y movimientos diarios: El EUR/USD cae mientras el Dólar estadounidense avanza
- El EUR/USD enfrenta una intensa venta masiva y extiende su caída cerca de 1.0830 mientras el Dólar estadounidense (USD) avanza. El Dólar estadounidense sube en medio de la aversión al riesgo de que Donald Trump salga victorioso en las elecciones presidenciales de Estados Unidos (EE.UU.) en noviembre y la incertidumbre antes de los datos del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) para junio, que se publicarán el viernes.
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, registra un nuevo máximo semanal alrededor de 104.50. Las expectativas del regreso de Trump al poder aumentaron después de un ataque de asesinato contra él. Mientras tanto, los demócratas han nominado a la vicepresidenta Kamala Harris como líder para luchar contra los republicanos.
- En el frente económico, los inversores se centrarán en los datos de inflación subyacente del PCE de EE.UU. ya que proporcionarían nuevas pistas sobre cuándo la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés. Se espera que el informe muestre que la inflación subyacente del PCE, la medida de inflación preferida por la Fed, se desaceleró al 2,5% desde la cifra de mayo del 2,6%, con la cifra mensual creciendo de manera constante en un 0,1%.
- El escenario en el que las presiones sobre los precios disminuyan como se espera o a un ritmo más rápido aumentará las expectativas de recortes tempranos de tasas por parte de la Fed. Por el contrario, cifras persistentes debilitarían las apuestas a recortes de tasas. Según la herramienta CME FedWatch, los futuros de fondos federales a 30 días muestran que el banco central comenzará a reducir sus tasas de interés clave desde sus niveles actuales en la reunión de septiembre.
- En la sesión del miércoles, el Dólar estadounidense estará impulsado por los datos preliminares del PMI de S&P Global para julio, que se publicarán a las 13:45 GMT. Los economistas esperan que el PMI manufacturero se haya expandido a un ritmo nominal de 51.7 desde la lectura de junio de 51.6. Se estima que el PMI de servicios, una medida de las actividades en el sector servicios, se haya expandido a un ritmo más lento de 54.4 desde la publicación anterior de 55.3.
Análisis Técnico: El EUR/USD no logra mantener la ruptura del triángulo
El EUR/USD regresa dentro de la formación de Triángulo Simétrico en un marco de tiempo diario después de no lograr mantener la ruptura. El par de divisas principal extiende su caída por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 20 días, que se negocia alrededor de 1.0840. El par de divisas compartido podría deslizarse aún más hacia los soportes de nivel redondo cerca de 1.0800 y 1.0700.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días regresa dentro del rango de 40.00-60.00, lo que sugiere que el impulso alcista se ha desvanecido.
En el alza, la resistencia de nivel redondo en 1.0900 será una barrera clave para los alcistas del Euro.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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