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El Dólar australiano amplía las pérdidas a la espera de los datos laborales de Australia
- El AUD/USD se redujo aún más el miércoles, cayendo por debajo de 0.6730.
- Las cifras de empleo australianas están destinadas a guiar las tendencias a corto plazo que podrían sentar las bases para un RBA más de línea dura.
- Thomas Barkin, miembro de la Fed, no descartó un recorte de tasas en julio.
El Dólar australiano (AUD) extendió sus pérdidas frente al USD durante la sesión del miércoles, con el AUD/USD cayendo a 0.6725. Tras la racha de caídas de las sesiones del lunes y martes, el AUD intensificó sus pérdidas a medida que aumentaba la toma de beneficios por parte de los inversores. No obstante, el panorama económico sugiere el potencial del AUD para resistir caídas frente al USD en medio de políticas monetarias divergentes entre la Reserva Federal y el Banco de la Reserva de Australia (RBA).
A pesar de las indicaciones de una economía australiana fluctuante, la inflación persistentemente alta está instando al RBA a posponer los recortes, lo que puede restringir la caída del AUD. Se prevé que el RBA será uno de los últimos bancos centrales de los países del G10 en implementar recortes de tasas, un componente que podría reforzar el repunte del AUD.
Resumen diario de los motores del mercado: El camino del AUD depende de los datos del mercado laboral
- Los inversores están atentos a los datos de empleo de Australia, programados para su publicación el jueves. La previsión revela que 20.000 buscadores de empleo encontraron trabajo en junio, una cifra paralela a las de mayo.
- Si la tasa de desempleo se mantiene estable en 4.0%, señalaría un mercado laboral robusto que podría reforzar las expectativas de la iniciativa de endurecimiento de la política del RBA.
- Sin embargo, en EE.UU., el mercado sospecha de un recorte de tasas en un futuro cercano por parte de la Reserva Federal, ya que la inflación muestra signos de desaceleración.
- Por ahora, las proyecciones del mercado actualmente consideran casi un 50% de probabilidad de que el RBA aumente las tasas en septiembre o noviembre.
- Por otro lado, la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre está casi descontada.
- Las políticas monetarias divergentes de la Fed y el RBA podrían limitar las pérdidas del par.
Análisis técnico: El AUD/USD entra en una fase de corrección, la perspectiva general se mantiene a flote
A pesar de las pérdidas de esta semana, la perspectiva del AUD/USD sigue siendo en general positiva, ya que el par mantiene niveles no vistos desde principios de año. Después de un aumento de más del 1.5% en julio, indicadores como el RSI y el MACD alcanzaron territorio de sobrecompra, lo que provocó una ligera corrección.
El objetivo de los compradores es mantenerse firmes dentro del rango de 0.6700-0.6730 para mantener la perspectiva a corto plazo positiva.
El Dólar australiano
Uno de los factores más importantes para el Dólar australiano (AUD) es el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de la Reserva de Australia (RBA). Dado que Australia es un país rico en recursos, otro factor clave es el precio de su mayor exportación, el mineral de hierro. La salud de la economía china, su mayor socio comercial, es un factor, así como la inflación en Australia, su tasa de crecimiento y la Balanza Comercial. El sentimiento del mercado, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan refugios seguros (risk-off), también es un factor, siendo el risk-on positivo para el AUD.
El Banco de la Reserva de Australia (RBA) influye en el Dólar australiano (AUD) fijando el nivel de los tipos de interés que los bancos australianos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés de la economía en su conjunto. El principal objetivo del RBA es mantener una tasa de inflación estable del 2%-3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con otros grandes bancos centrales apoyan al AUD, y lo contrario para los relativamente bajos. El RBA también puede utilizar la relajación y el endurecimiento cuantitativo para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el AUD y la segunda positiva para el AUD.
China es el mayor socio comercial de Australia, por lo que la salud de la economía china influye mucho en el valor del Dólar australiano (AUD). Cuando la economía china va bien, compra más materias primas, bienes y servicios de Australia, lo que aumenta la demanda del AUD y hace subir su valor. Lo contrario ocurre cuando la economía china no crece tan rápido como se esperaba. Por lo tanto, las sorpresas positivas o negativas en los datos de crecimiento chino suelen tener un impacto directo en el Dólar australiano.
El mineral de hierro es la mayor exportación de Australia, con 118.000 millones de dólares al año según datos de 2021, siendo China su principal destino. El precio del mineral de hierro, por lo tanto, puede ser un impulsor del Dólar australiano. Por lo general, si el precio del mineral de hierro sube, el AUD también lo hace, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre cuando el precio del mineral de hierro baja. Los precios más altos del mineral de hierro también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva para Australia, lo que también es positivo para el AUD.
La balanza comercial, que es la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que paga por sus importaciones, es otro factor que puede influir en el valor del Dólar australiano. Si Australia produce exportaciones muy solicitadas, su divisa ganará valor exclusivamente por el exceso de demanda creado por los compradores extranjeros que desean adquirir sus exportaciones frente a lo que gasta en comprar importaciones. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece el AUD, con el efecto contrario si la balanza comercial es negativa.
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