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- El Dólar estadounidense se recupera gracias a los sólidos datos de EE.UU.
El Dólar estadounidense se recupera gracias a los sólidos datos de EE.UU.
- El Dólar estadounidense sube fuertemente gracias a los datos de ventas minoristas de EE.UU.
- Los operadores están valorando una victoria de Trump con la Fed manteniendo un control sobre las proyecciones.
- El índice del Dólar estadounidense sube y cotiza cerca de un nivel pivotal para más alzas.
El Dólar estadounidense (USD) se recupera el martes debido a los datos del martes y varios eventos que tuvieron lugar durante la noche. Primero y principal para los mercados financieros fue la entrevista con el presidente de la Reserva Federal (Fed) de EE.UU., Jerome Powell, que decepcionó a los operadores que esperaban escuchar algo sobre orientación, pero sus labios permanecieron sellados. En Milwaukee, el ex presidente de EE.UU., Donald Trump, subió al estrado después de su tiroteo durante el fin de semana, anunciando que el senador de Ohio, J.D. Vance, será su compañero de fórmula.
En el frente económico, todo gira en torno al consumidor, con la publicación de las ventas minoristas y los precios de importación/exportación de EE.UU. para junio. Las ventas minoristas fueron sorprendentes con cifras optimistas para el mes de junio y las revisiones anteriores fueron todas revisadas al alza. El consumidor estadounidense parece estar de vuelta y feliz de gastar.
Movimientos diarios del mercado: Ventas minoristas optimistas
- Con el ex presidente de EE.UU., Trump, eligiendo a J.D. Vance como compañero de fórmula, el tema principal de la campaña de Trump se vuelve muy claro, ya que el senador Vance es conocido por su llamado a medidas más duras y severas contra China. Esto significa un paquete de aranceles más grande y amplio contra China y otros países que importan bienes a EE.UU.
- Se han publicado los datos mensuales de ventas minoristas de junio, junto con el Índice de Precios de Importación-Exportación:
- Las ventas minoristas pasaron de 0.1% a 0.0%, con el 0.1% anterior revisado a 0.3%.
- Las ventas minoristas excluyendo autos se ven creciendo a 0.4% después del -0.1% en mayo. Ese mismo -0.1% ha sido revisado a 0.1%.
- Como de costumbre, las revisiones de los números anteriores serán más importantes y moverán más el mercado que los datos actuales.
- El Índice de Precios de Importación mensual pasó de -0.2% a 0,0%.
- El Índice de Precios de Exportación mensual pasó de -0.7% a -0,5%.
- A las 14:00 GMT, se publicarán los datos de inventarios empresariales de mayo, y se espera que se mantengan estables en 0,3%.
- Al mismo tiempo, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas publicará el Índice del Mercado de la Vivienda NAHB para julio. Anteriormente, el índice se situaba en 43, con un pequeño aumento a 44 esperado.
- Los mercados de acciones están muy mixtos sin un patrón claro, además de que las acciones europeas están a la defensiva. Los futuros de EE.UU. están marginalmente en verde.
- La herramienta Fedwatch del CME muestra una probabilidad del 89.4% de un recorte de tasas de interés de 25 puntos básicos (pbs) por parte de la Fed en septiembre y del 10.4% para un recorte de 50 pbs. Un escenario sin cambios en las tasas está fuera de la mesa.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.20%, flirteando con los mínimos anuales.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Todo suma
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se está recuperando, con los operadores descontando algunas severas guerras comerciales que se avecinan si el ex presidente Trump gana las elecciones en noviembre. Al elegir a J.D. Vance como su compañero de fórmula, Trump ha elegido a un senador de EE.UU. que abiertamente desfavorece a China y quiere limitar las influencias y las importaciones de países extranjeros en la economía de EE.UU. Las guerras comerciales y los aranceles a menudo se ven como un apoyo para el Dólar estadounidense, lo que fue el caso a principios de 2018 cuando Trump comenzó imponiendo aranceles a las importaciones chinas y hizo que el DXY subiera un 16% en dos años con los aranceles en vigor.
El martes, el DXY todavía está por debajo de las tres principales medias móviles simples (SMA) después de su colapso la semana pasada. La primera barrera para la recuperación es la SMA de 200 días en 104.37. Luego, la SMA de 100 días se encuentra cerca de 104.81, mientras que la SMA de 55 días en declive cotiza en 105.03.
A la baja, el punto débil se ha identificado ahora en 103,99/104,00. Se espera ver presión acumulándose en ese nivel con cada prueba. Ciertamente, cuando el DXY rebota desde ese nivel cada vez, los máximos de los rebotes se volverían más pequeños hasta que el soporte ceda. Un elemento técnico a tener en cuenta podría ser que la SMA de 55 días comience a romperse por debajo de la SMA de 100 días y/o la SMA de 200 días, arriesgando una 'cruz de la muerte' en términos técnicos, lo que es un catalizador para una venta masiva sustancialmente a largo plazo.
Índice del Dólar estadounidense: Gráfico Diario
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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