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- El Dólar canadiense pierde estabilidad el lunes, el BoC señala una perspectiva pesimista continua
El Dólar canadiense pierde estabilidad el lunes, el BoC señala una perspectiva pesimista continua
- El Dólar canadiense se debilitó ampliamente el lunes mientras los mercados miran hacia otro lado.
- Canadá atrapado en una trampa de bajas expectativas que alimentan expectativas aún más bajas.
- La inflación del IPC canadiense se publicará el martes, podría ayudar o perjudicar al CAD.
El Dólar canadiense (CAD) se debilitó ampliamente el lunes mientras los mercados iniciaban la nueva semana de negociación. Los flujos del CAD revirtieron completamente la dirección en un seguimiento del retroceso del viernes pasado, enviando al Dólar canadiense a un mínimo de ocho días de negociación frente al Dólar estadounidense.
Canadá está listo para publicar la última iteración de la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) canadiense el martes, y los mercados esperan una fuerte caída en la inflación mensual del IPC para ayudar a empujar al Banco de Canadá (BoC) a otro recorte de tasas después de que el banco central canadiense entregara un recorte de un cuarto de punto en junio. Las ventas minoristas canadienses y la inflación del Índice de Precios de Materias Primas también se vislumbran en el horizonte más adelante en la semana.
Resumen diario de los mercados: El Dólar canadiense tropieza mientras el BoC destaca a las empresas pesimistas
- La última Encuesta de Perspectivas Empresariales del BoC mostró que muchas empresas canadienses han tenido expectativas de ventas débiles durante varios trimestres, citando los aún altos costos de los equipos como una razón para evitar el gasto en inversión.
- Una notable falta de inversión en mejoras de productividad significa que las empresas canadienses están atrapadas en una trampa de eficiencia donde las empresas evitan la inversión en productividad debido a una economía mediocre que carece de inversión en productividad.
- A pesar de la débil demanda y los altos costos continuos, la proporción de empresas que esperan una recesión en los próximos 12 meses sigue disminuyendo, bajando de un máximo del 45% en el primer trimestre de 2023 a solo el 20% en el segundo trimestre de 2024.
- Las ventas minoristas de EE.UU. el martes podrían complicar las cosas, ya que los mercados hambrientos de recortes de tasas esperan una continua disminución en los indicadores de actividad de EE.UU.
Análisis técnico: El CAD se desploma y encuentra nuevos mínimos, enviando al USD/CAD más alto tras un rebote limpio de la EMA de 200 días
El Dólar canadiense (CAD) se ha aplanado en todos los ámbitos el lunes, declinando frente a todos sus principales pares de divisas mientras la nueva semana de negociación comienza. El CAD cayó cuatro décimas de un por ciento frente al Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF), y perdió aproximadamente una quinta parte de un por ciento frente al Dólar estadounidense (USD).
El USD/CAD subió a un nuevo máximo de ocho días debido a la debilidad del CAD el lunes, saltando nuevamente por encima de 1.3660 después de que el par formara un rebote limpio desde la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 1.3590. La consolidación técnica a corto plazo sigue siendo probable mientras las ofertas desafían la EMA de 50 días en 1.3666, y una zona de oferta difícil valorada por encima de la zona de 1.3700 podría atascar cualquier extensión alcista en el lodo.
Gráfico horario del USD/CAD
Gráfico diario del USD/CAD
El Dólar canadiense
Los factores clave que determinan la cotización del Dólar canadiense (CAD) son el nivel de los tipos de interés fijados por el Banco de Canadá (BoC), el precio del petróleo, el principal producto de exportación de Canadá, la salud de su economía, la inflación y la balanza comercial, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones canadienses y el de sus importaciones. Otros factores son la confianza de los mercados, es decir, si los inversores apuestan por activos más arriesgados (risk-on) o buscan activos seguros (risk-off), siendo el risk-on positivo para el CAD. Como su mayor socio comercial, la salud de la economía estadounidense también es un factor clave que influye en el Dólar canadiense.
El Banco de Canadá (BoC) ejerce una influencia significativa sobre el Dólar canadiense al fijar el nivel de los tipos de interés que los bancos pueden prestarse entre sí. Esto influye en el nivel de los tipos de interés para todo el mundo. El principal objetivo del BoC es mantener la inflación entre el 1% y el 3% ajustando los tipos de interés al alza o a la baja. Unos tipos de interés relativamente altos suelen ser positivos para el CAD. El Banco de Canadá también puede utilizar la relajación cuantitativa y el endurecimiento para influir en las condiciones crediticias, siendo la primera negativa para el CAD y la segunda positiva para el CAD.
El precio del petróleo es un factor clave que influye en el valor del Dólar canadiense. El petróleo es la mayor exportación de Canadá, por lo que el precio del petróleo tiende a tener un impacto inmediato en el valor del CAD. Generalmente, si el precio del petróleo sube, el CAD también sube, ya que aumenta la demanda agregada de la divisa. Lo contrario ocurre si el precio del petróleo baja. Los precios más altos del petróleo también tienden a dar lugar a una mayor probabilidad de una balanza comercial positiva, lo que también apoya al CAD.
Aunque tradicionalmente siempre se ha considerado que la inflación es un factor negativo para una moneda, ya que reduce el valor del dinero, en realidad ha ocurrido lo contrario en los tiempos modernos, con la relajación de los controles de capital transfronterizos. Una inflación más alta suele llevar a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que atrae más entradas de capital de inversores mundiales que buscan un lugar lucrativo donde guardar su dinero. Esto aumenta la demanda de la moneda local, que en el caso de Canadá es el Dólar canadiense.
Los datos macroeconómicos publicados miden la salud de la economía y pueden tener un impacto en el Dólar canadiense. Indicadores como el PIB, los PMI manufactureros y de servicios, el empleo y las encuestas de confianza del consumidor pueden influir en la dirección del CAD. Una economía fuerte es buena para el Dólar canadiense. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al Banco de Canadá a subir los tipos de interés, lo que se traduce en una moneda más fuerte. Sin embargo, si los datos económicos son débiles, es probable que el CAD caiga.
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