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- El Dólar estadounidense se prepara para cerrar una mala semana en términos de rendimiento
El Dólar estadounidense se prepara para cerrar una mala semana en términos de rendimiento
- El Dólar estadounidense vuelve a números rojos tras la publicación del IPP.
- Los mercados ven presión sobre el presidente Biden con Obama expresando preocupaciones.
- El índice del Dólar estadounidense cae al extremo inferior en 104.00.
El Dólar estadounidense (USD) opera a la baja el viernes en la campana de apertura de EE.UU., con los mercados vendiendo el Dólar ya que se está produciendo una clara rotación en los mercados de acciones. Con un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) siendo casi una certeza en septiembre, los inversores están alejándose de los grandes nombres tecnológicos y se están dirigiendo hacia acciones más pequeñas y blue chips que representan sectores más nicho que deberían ver un aumento de la demanda con más ingresos disponibles una vez que se recorten las tasas.
En el frente económico, la Universidad de Michigan también ha publicado sus cifras. Un fallo en el Sentimiento del Consumidor y una expectativa de Inflación más suave son suficientes para dar el golpe final al Índice del Dólar estadounidense (DXY). El Índice de Precios de Producción (IPP) de junio, publicado este viernes, fue un poco decepcionante con aumentos inesperados en todos los componentes y revisiones.
Resumen diario de los motores del mercado: Más suave en general
- El presidente de EE.UU., Joe Biden, cometió un error en lo que varios medios de comunicación consideraron como el momento decisivo para el presidente. Desafortunadamente, el presidente Biden volvió a cometer un error al llamar al vicepresidente Trump en lugar de a su vicepresidenta Camilla Harris y confundir al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el presidente ruso, Vladimir Putin. Fue doloroso verlos estrecharse la mano justo después de que el presidente Biden cometiera el error.
- A las 12:30 GMT, se publicaron los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de junio:
- El IPP general mensual pasó del 0% al 0.2%.
- El IPP subyacente mensual debería haber subido del 0.3% al 0.4%.
- El IPP general anual subió del 2.4% al 2.6%.
- El IPP subyacente anual pasó del 2.6% al 3%.
- A las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publicó su lectura inicial para julio y decepcionó las estimaciones:
- Se esperaba que el sentimiento del consumidor subiera a 68.5 desde 68.2, aunque cayó a 66 en su lugar.
- Se esperaba que la inflación del consumidor a 5 años se mantuviera en el 3%, aunque llegó al 2.9%.
- Los mercados de renta variable están subiendo y están al alza en general para Europa y EE.UU.
- La herramienta CME Fedwatch respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre. Las probabilidades ahora se sitúan en el 86.4% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad del 7.5%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 6.2%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.19%, marcando un nuevo mínimo para 2024.
Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: Negocio arriesgado ahora
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cayó a través de varios suelos el jueves tras la publicación del IPC. Aunque se produjo una recuperación justo al final de la sesión de negociación, podría volver a haber presión si los números del IPP también muestran desinflación. Se espera otro retroceso hacia 104.00 con posiblemente ruptura a la baja en caso de que los alcistas del Dólar abandonen su posición y corten sus pérdidas.
Al alza, se espera un largo camino hacia la recuperación. Primero está la media móvil simple (SMA) de 100 días cerca de 104.81, justo antes de dos niveles de resistencia fuertes, con la línea de tendencia ascendente verde en el gráfico a continuación ahora como resistencia cerca de 104.95 y la SMA de 55 días en 105.10. En caso de que el DXY pueda abrirse camino a través de todo eso, 105.53 es el siguiente nivel alcista a tener en cuenta.
A la baja, el punto débil ha sido identificado ahora en 103.99/104.00. Se espera ver presión acumulándose en ese nivel con cada prueba. Más abajo, se espera una caída considerable antes de encontrar el próximo soporte vital cerca de 103.18.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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