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- El EUR/USD gana más terreno mientras el Dólar estadounidense retrocede y el foco está en la inflación de EE.UU.
El EUR/USD gana más terreno mientras el Dólar estadounidense retrocede y el foco está en la inflación de EE.UU.
- EUR/USD subió a un nuevo máximo de un mes cerca de 1.0850 en medio de la debilidad del Dólar estadounidense antes de los datos de inflación de EE.UU. para junio.
- El Dólar estadounidense cae mientras Powell de la Fed disipa los temores de que la inflación se mantenga persistente.
- El Euro capitaliza la disminución de los temores de una crisis financiera en Francia y la reducción de las perspectivas de recortes de tasas del BCE.
EUR/USD marca un nuevo máximo de un mes alrededor de 1.0850 en la sesión europea del jueves. El par de divisas principal se fortalece ya que el Dólar estadounidense (USD) enfrenta presión de venta debido a las firmes expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a reducir las tasas de interés en septiembre. El Índice del Dólar (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, baja a cerca de 104.90.
La especulación del mercado sobre recortes de tasas de la Fed en septiembre aumentó ya que los comentarios del presidente de la Fed, Jerome Powell, en el testimonio semestral ante el Congreso, indicaron que el banco central ha hecho bastante progreso en la inflación y que la fortaleza del mercado laboral parece haber disminuido. Powell se abstuvo de anunciar una victoria sobre la inflación y dijo que los recortes de tasas serían apropiados cuando los responsables de la política monetaria ganen confianza en que la inflación volverá a la tasa deseada del 2%.
Para una guía significativa sobre las perspectivas de las tasas de interés, los inversores esperan los datos del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de EE.UU. para junio, que se publicarán a las 12:30 GMT. Se espera que el informe del CPI muestre que la inflación subyacente, que excluye los elementos volátiles de alimentos y energía, creció constantemente en un 0,2% y un 3,4% en términos mensuales y anuales, respectivamente. Se estima que la inflación general anual se haya desacelerado al 3,1% desde la lectura de mayo del 3,3%, mientras que se espera que la cifra mensual apenas haya crecido después de permanecer sin cambios en mayo.
Un escenario en el que las presiones sobre los precios se mantengan persistentes o más altas de lo esperado obligaría a los operadores a reducir las apuestas de recortes de tasas en septiembre. Por el contrario, cifras suaves serán favorables para reducir los costos de los préstamos. Una disminución en la inflación de EE.UU. también aumentaría la confianza en que el proceso de desinflación se ha reanudado y que las altas presiones de precios registradas en el primer trimestre fueron solo un bache a corto plazo.
Resumen diario de los motores del mercado: EUR/USD sube mientras disminuyen las perspectivas de recortes de tasas del BCE
- EUR/USD sube a 1.0850 a medida que disminuyen las preocupaciones sobre la crisis financiera en Francia, ya que el partido de extrema derecha de Marine Le Pen, Reagrupamiento Nacional, no logró mantener la dominancia sobre la alianza centrista del presidente francés Emmanuel Macron y la coalición de izquierda, también conocida como Nuevo Frente Popular, liderada por Jean-Luc Mélenchon.
- Los economistas estaban preocupados por la llegada al poder de la extrema derecha, que se esperaba que impulsara la expansión fiscal. Actualmente, se espera que la alianza centrista se una con la izquierda para formar un gobierno de coalición.
- Aparte de la disminución de los temores de una crisis financiera en Francia, la reducción de las expectativas de recortes de tasas subsecuentes por parte del Banco Central Europeo (BCE) también ha traído estabilidad al atractivo del Euro.
- Los operadores reducen las apuestas a favor de recortes de tasas consecutivos del BCE, ya que los responsables de la política del BCE dudan en comprometerse con una trayectoria específica de recortes de tasas. Los funcionarios del BCE temen que un enfoque agresivo pueda reavivar las presiones sobre los precios nuevamente. Sin embargo, están cómodos con las expectativas de más recortes de tasas este año.
- Mientras tanto, las estimaciones revisadas para el Índice Armonizado de Precios al Consumidor (HICP) de Alemania confirmaron que las presiones sobre los precios se desaceleraron en junio. El HICP anual creció a un ritmo más lento del 2,5% desde la lectura de mayo del 2,8%.
Análisis Técnico: EUR/USD entrega ruptura de Bandera Alcista
EUR/USD se fortalece después de entregar una ruptura de la formación de Bandera Alcista en un marco de tiempo de 4 horas. Una ruptura del patrón de gráfico mencionado resulta en una continuación de la tendencia, que en este caso es alcista.
La media móvil exponencial (EMA) de 20 períodos cerca de 1.0825 sigue proporcionando soporte a los alcistas del Euro.
El Índice de Fuerza Relativa (RSI) de 14 días se establece en el rango alcista de 60.00-80.00, lo que indica que el impulso se ha inclinado hacia el alza.
De cara al futuro, la cifra psicológica de 1.0900 será un objetivo clave para los alcistas del Euro. A la baja, el máximo del 19 de junio alrededor de 1.0750 será una zona de soporte importante.
El Euro FAQs
El Euro es la moneda de los 20 países de la Unión Europea que pertenecen a la zona euro. Es la segunda divisa más negociada del mundo, por detrás del Dólar estadounidense. En 2022, representó el 31% de todas las transacciones de cambio de divisas, con un volumen medio diario de más de 2.2 billones de dólares al día. El EUR/USD es el par de divisas más negociado del mundo, con un 30% estimado de todas las transacciones, seguido del EUR/JPY (4%), el EUR/GBP (3%) y el EUR/AUD (2%).
El Banco Central Europeo (BCE), con sede en Fráncfort (Alemania), es el banco de reserva de la zona euro. El BCE fija las tasas de interés y gestiona la política monetaria El principal mandato del BCE es mantener la estabilidad de precios, lo que significa controlar la inflación o estimular el crecimiento. Su principal instrumento es subir o bajar las tasas de interés. Unos tipos de interés relativamente altos -o la expectativa de unos tipos más altos- suelen beneficiar al Euro y viceversa. El Consejo de Gobierno del BCE adopta las decisiones de política monetaria en reuniones que se celebran ocho veces al año. Las decisiones las toman los directores de los bancos nacionales de la eurozona y seis miembros permanentes, entre ellos la presidenta del BCE, Christine Lagarde.
Los datos de inflación de la eurozona, medidos por el Índice Armonizado de Precios de Consumo (IPCA), son un dato econométrico importante para el euro. Si la inflación aumenta más de lo previsto, especialmente si supera el objetivo del 2% fijado por el BCE, éste se ve obligado a subir las tasas de interés para volver a controlarla. Unos tipos de interés relativamente altos en comparación con sus homólogos suelen beneficiar al Euro, ya que hace que la región resulte más atractiva como lugar para que los inversores mundiales aparquen su dinero.
Las publicaciones de datos miden la salud de la economía y pueden influir en el Euro. Indicadores como el PIB, los PMI de manufactura y servicios, el empleo y las encuestas sobre el sentimiento de los consumidores pueden influir en la dirección de la moneda única. Una economía fuerte es bien para el Euro. No sólo atrae más inversión extranjera, sino que puede animar al BCE a subir los tipos de interés, lo que reforzará directamente al Euro. Por el contrario, si los datos económicos son débiles, es probable que el Euro caiga. Los datos económicos de las cuatro mayores economías de la zona euro (Alemania, Francia, Italia y España) son especialmente significativos, ya que representan el 75% de la economía de la eurozona.
Otra publicación importante para el euro es la balanza comercial. Este indicador mide la diferencia entre lo que un país gana con sus exportaciones y lo que gasta en importaciones durante un periodo determinado. Si un país produce productos de exportación muy solicitados, su divisa se revalorizará debido a la demanda adicional creada por los compradores extranjeros que desean adquirir estos bienes. Por lo tanto, una balanza comercial neta positiva fortalece una divisa y viceversa para una balanza negativa.
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