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- El Dólar estadounidense se desploma tras los datos de ADP y antes de las Minutas del FOMC
El Dólar estadounidense se desploma tras los datos de ADP y antes de las Minutas del FOMC
- El Dólar estadounidense vio una fuerte presión vendedora tras las cifras suaves del ADP de junio.
- Los mercados aumentaron sus apuestas por un recorte de tasas de la Fed en septiembre.
- El enfoque del mercado sigue centrado en las próximas Minutas del FOMC de la reunión de junio.
El miércoles, el Dólar estadounidense, representado por el Índice del Dólar estadounidense (DXY), cayó a su nivel más bajo desde el 18 de junio, en torno a 105.20, tras la publicación de sólidos datos del mercado laboral del ADP. Además, los participantes del mercado esperan con ansias las actas de la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de junio, que podrían influir en las expectativas de tasas de interés.
Señales de desinflación y un enfriamiento del mercado laboral se están haciendo evidentes en la economía de EE.UU., lo que alimenta la creencia en un posible recorte de tasas en septiembre. Sin embargo, los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) muestran moderación y mantienen su postura dependiente de los datos.
Resumen diario de los mercados: El Dólar estadounidense pierde terreno tras los sólidos datos del ADP, los mercados esperan las Minutas del FOMC
- El empleo en el sector privado de EE.UU. reportado por el ADP reflejó una disminución con un aumento de 150.000 en junio, en contraste con un número revisado de 160.000 esperado.
- Más adelante en la semana, el punto culminante reside en los datos de Nóminas no Agrícolas de junio, que se publicarán el viernes. El consenso de Bloomberg predice una caída a 190.000 desde 272.000 en mayo, aunque los números no oficiales actualmente apuntan a 198.000.
- La sesión del miércoles por la tarde verá otro evento crítico con la inminente publicación de las actas de la reunión de junio del FOMC.
- El mercado percibe una probabilidad del 70% de un recorte de tasas en septiembre.
Perspectiva técnica del DXY: Los toros se rinden y pierden la SMA de 20 días
El miércoles, la perspectiva para el DXY se volvió negativa a corto plazo con el RSI y el MACD ahora en terreno negativo.
Lo destacado es que los toros perdieron su posición por encima de las SMAs de 20 días. El mercado debería monitorear posibles retrocesos hacia las zonas de 105.00 y 104.50. Al alza, el antiguo soporte de la SMA de 20 días en 105.40 es ahora una línea de resistencia.
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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