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- El Dólar estadounidense retrocede tras los decepcionantes datos de ADP y solicitudes de subsidio por desempleo
El Dólar estadounidense retrocede tras los decepcionantes datos de ADP y solicitudes de subsidio por desempleo
- El Dólar estadounidense retrocede aún más tras los datos suaves de EE.UU.
- Austan goolsbee, presidente de la Fed de Chicago, sugirió que el momento de recortar las tasas puede estar cerca.
- El índice del Dólar estadounidense cae por debajo de 105.50 tras los datos de EE.UU. que desencadenan otro movimiento a la baja.
El Dólar estadounidense (USD) continúa su descenso este miércoles después de que tanto los datos de ADP como las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo confirmaran y respaldaran los comentarios anteriores del presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, en Sintra durante el simposio del Banco Central Europeo. Goolsbee dijo que mantener las tasas estables mientras la inflación está bajando también debería considerarse como un endurecimiento y ya no es necesario, sugiriendo recortes de tasas de interés sobre la mesa. Antes de las Minutas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, una declaración audaz de hacer.
En el frente económico de EE.UU., el calendario está muy cargado el miércoles, con muchos datos movidos del jueves debido al feriado público en EE.UU. El elemento clave principal, el número de cambio de empleo de ADP para junio antes de la publicación de las nóminas no agrícolas de EE.UU. el viernes, resultó más suave de lo esperado. Además, las actas del FOMC para la reunión de junio se publicarán al final del día, y parece que se garantiza algo de volatilidad.
Motores del mercado: ADP - Fallo en las solicitudes de desempleo
- A las 11:30 GMT, los recortes de empleo de Challenger para junio vieron una disminución en los recortes de empleo de 63.816 a 48.786.
- Los datos de cambio de empleo de ADP para junio no cumplieron con las estimaciones en todos los frentes. Se esperaba un aumento de 160.000 después de los 152.000 vistos en mayo, aunque el número real fue de 150.000.
- Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo fueron excepcionalmente el miércoles:
- Se espera que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo para la semana que finaliza el 28 de junio aumenten a 235.000 desde 233.000 la semana anterior. Aunque el aumento fue mayor, a 238.000.
- Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo fueron de 1.839 millones, y llegaron a 1.858 millones para la semana que finaliza el 21 de junio.
- A las 14:00 GMT, el Instituto de Gestión de Suministros publicará la lectura del Índice de Gerentes de Compras (PMI) de servicios para junio:
- El índice de empleo fue de 47.1 en mayo, sin pronóstico disponible para junio.
- El índice de nuevos pedidos fue de 54.1 en mayo, sin pronóstico disponible para junio.
- Se espera que el PMI de servicios del ISM baje a 52.5 en junio desde 53.8.
- El índice de precios pagados fue de 58.1 en mayo, sin pronóstico disponible para junio.
- En el frente de la Reserva Federal, alguna comunicación en la agenda:
- A las 10:30 GMT, comentarios del presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, quien participa en un panel sobre los impulsores de las tasas de interés de equilibrio en el Foro del BCE sobre banca central en Sintra, Portugal.
- A las 18:00 GMT, se publicarán las actas del FOMC para la reunión de junio de la Reserva Federal.
- Las acciones europeas coquetean con un aumento del 1% en el día. Los futuros de EE.UU. aún buscan dirección, aunque están comenzando a salir de más pérdidas.
- La herramienta CME Fedwatch respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los comentarios recientes de los funcionarios de la Fed. Las probabilidades ahora se sitúan en 59.9% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad del 34.7%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 5.4%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza cerca del 4.40%, y cae al extremo inferior de esta semana.
Análisis técnico del Índice del Dólar: Goolsbee listo para recortes, ¿ahora la Fed?
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) retrocede ligeramente después de que el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, disintiera de sus compañeros al decir que mantener las tasas estables por más tiempo ya no está ayudando. Su llamado a recortes de tasas es un cambio bienvenido después de escuchar a cada miembro del FOMC decir que las tasas se mantendrán estables por más tiempo. Los recortes de tasas deberían ver un debilitamiento del Dólar, y podría significar que el DXY no alcanzará nuevos máximos en el corto plazo.
Al alza, el nivel fundamental de 105.89 es imprescindible para obtener ganancias adicionales. Una vez que se haya cerrado un día por encima de ese nivel, superar la línea de tendencia descendente roja en el gráfico a continuación en 106.26 y el pico de abril en 106.52 son las dos principales resistencias antes de un nuevo máximo de nueve meses. Eso se alcanzaría una vez que 107.35 se rompa al alza.
A la baja, 105.53 es el primer soporte antes de una trifecta de SMAs. Más abajo está la SMA de 55 días en 105.24, protegiendo la cifra redonda de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.75 y 104.45, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída junto con la línea de tendencia ascendente verde desde diciembre pasado.
Índice del Dólar: Gráfico Diario
La crisis bancaria FAQs
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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