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- El Índice Dow Jones Industrial Average se mantiene estable tras las cifras del PCE de EE.UU.
El Índice Dow Jones Industrial Average se mantiene estable tras las cifras del PCE de EE.UU.
- El Dow Jones continúa oscilando cerca de 39.000,00 mientras los mercados esperan señales de recortes de tasas.
- La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. se situó como se esperaba, suavizándose ligeramente.
- A pesar de la suavización de los indicadores clave de inflación, las cifras siguen siendo demasiado altas para la Fed.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) repuntó brevemente a 39.440,00 el viernes temprano después de que las cifras de inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) de EE.UU. se publicaran como esperaba el mercado en general. Sin embargo, el apetito por el riesgo se estabilizó rápidamente y las acciones volvieron a las ofertas de apertura del día, ya que los inversores encontraron que poco ha cambiado en la perspectiva del momento de los recortes de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed).
La inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) subyacente bajó a 2.6% interanual en mayo, cumpliendo con las previsiones medianas y enfriándose ligeramente desde el anterior 2.8%. Sin embargo, las cifras siguen estando muy por encima del objetivo de inflación anual del 2% de la Fed, y el lento progreso en el enfriamiento de la inflación es poco probable que impulse al banco central de EE.UU. a comenzar a recortar tasas más pronto que tarde.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas ahora están valorando en un 66% las probabilidades de al menos un recorte de un cuarto de punto por parte del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) el 18 de septiembre, un poco más que el 60% de probabilidades que se valoraban antes de la publicación de la inflación del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE).
El ingreso personal de EE.UU. aumentó a 0.5% mensual en mayo, superando el aumento previsto de 0.4% desde el anterior 0.3%. Sin embargo, el gasto personal solo aumentó 0.2% frente al 0.3% previsto, y la cifra anterior se revisó ligeramente a 0.1% desde 0.2%.
La encuesta de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (UoM) se recuperó firmemente a 68.2, superando el aumento previsto a 65,8 desde el anterior 65.6. Las expectativas de inflación del consumidor a 5 años de la UoM también bajaron ligeramente, a 3.0% desde el anterior 3.1%. A pesar de una ligera disminución en donde los consumidores esperan que esté la inflación en los próximos cinco años, la cifra sigue siendo más alta que los objetivos de la Fed.
Las expectativas de crecimiento de los precios al consumidor continúan manteniéndose en el extremo alto, plagadas por el recuerdo reciente de las presiones inflacionarias "transitorias" que duraron al menos seis trimestres consecutivos. Los consumidores también son muy conscientes de que las cifras de inflación subyacente continúan en máximos de tres décadas en comparación con el promedio a largo plazo.
Noticias del Dow Jones
El Dow Jones estaba aproximadamente equilibrado el viernes, con aproximadamente la mitad de los valores constituyentes del índice en verde, aunque las fuertes pérdidas en acciones clave están arrastrando el índice a la baja en el día. Salesforce Inc. (CRM) se recuperó de un retroceso bajista nervioso antes de la reunión privada de accionistas de la compañía esta semana. La acción está subiendo un 2.5% el viernes, probando los 260.00$ por acción.
Nike Inc. (NKE) fue duramente golpeada el viernes, enfrentando pérdidas lo suficientemente pronunciadas como para arrastrar al Dow Jones a la baja por sí sola. Nike reveló una guía actualizada el viernes, y la compañía ahora espera una disminución del 10% en los ingresos en el primer trimestre de 2025, en una reversión de la guía anterior que anticipaba un crecimiento constante en 2025. NKE está bajando más del 20% en el día, cotizando en un mínimo de varios años de 75.00$ por acción.
Perspectiva técnica del Dow Jones
A pesar de encontrar un nuevo máximo para la semana el viernes, el Dow Jones continúa cotizando en niveles medianos justo al norte de la zona de 39.000,00. La evolución intradía del precio ha estado subiendo lentamente durante la semana. Aun así, la volatilidad ha dejado al índice en una postura notablemente inestable, y las rachas alcistas suelen ir seguidas inmediatamente de cortas caídas laterales.
El Dow Jones todavía cotiza por encima del soporte técnico de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días en 38.895,76, pero la evolución del precio continúa en la parte baja de los recientes máximos históricos establecidos por encima de la zona de precio mayor de 40.000,00.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones FAQs
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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