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- El Dólar estadounidense se estanca alrededor de 106.00 tras los datos de vivienda de EE.UU.
El Dólar estadounidense se estanca alrededor de 106.00 tras los datos de vivienda de EE.UU.
- El Dólar estadounidense se mantiene firmemente al alza frente a casi todos sus principales pares.
- Se avecina un calendario de datos ligero mientras los mercados digieren los comentarios de línea dura de la Fed.
- El índice del Dólar estadounidense rompe 106.00 y se dirige al alza
El Dólar estadounidense (USD) está superando a otras divisas el miércoles por segundo día consecutivo con algo de ayuda de los funcionarios de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), quienes parecen haberse vuelto más de línea dura. La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, encendió la chispa al decir que una subida de tasas sigue siendo una opción mientras ve demasiados riesgos potenciales que aún podrían impulsar la inflación al alza. Su tesis se hizo realidad solo unas horas después, cuando el país vecino, Canadá, publicó cifras de inflación muy elevadas.
En el frente económico, un calendario bastante ligero antes de la estimación final del Producto Interior Bruto (PIB) del jueves y la publicación del Índice de Precios de Consumo Personal (PCE) del viernes. Aun así, los operadores deberán estar atentos al informe de la Prueba de Resistencia Bancaria, que se publicará a las 20:30 GMT, en el que la Fed analiza cuán saludables son los balances financieros de los bancos estadounidenses en caso de estrés en el mercado financiero.
Digest diario de los mercados: Los datos de vivienda siguen relajándose
- El Yen japonés está cediendo bajo la presión del Dólar, con el USD/JPY superando el nivel 160.00 y marcando un máximo de varias décadas.
- Los mercados se asustaron por los comentarios de la Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, el martes, quien dijo que está "dispuesta a aumentar la tasa objetivo en una reunión futura si el progreso de la inflación se estanca o retrocede", mientras que "espera que la inflación en EE.UU. se mantenga elevada durante algún tiempo, aún viendo una serie de riesgos inflacionarios al alza".
- A las 11:00 GMT, el Índice semanal de solicitudes de hipotecas de la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA) se publicó y pasó de 0.9% a 0.8%.
- Los datos de ventas de nuevas viviendas para mayo vieron una caída de casi 11.3%, de 698.000 unidades a solo 619.000, no alcanzando el consenso de 640.000 unidades.
- El Tesoro de EE.UU. se dirige a los mercados para asignar una Nota a 5 años en los mercados a las 17:00 GMT.
- El informe de la Prueba de Estrés Bancario de la Fed se publicará cerca de las 20:30 GMT.
- Las acciones no están disfrutando de esta fortaleza del Dólar estadounidense y están cayendo tanto en Europa como en EE.UU.
- La herramienta Fedwatch del CME respalda ampliamente un recorte de tasas en septiembre a pesar de los recientes comentarios de los funcionarios de la Fed, con probabilidades ahora en 59.5% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad de 34.1%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad de 6.4%.
- El rendimiento a 10 años de EE.UU. se negocia en 4.28%, en máximos de esta semana.
Análisis Técnico del Índice del Dólar: Más fuerte debido a razones externas
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está avanzando por segundo día consecutivo y está rompiendo su patrón lateral. El DXY ahora se negocia justo por debajo del máximo de mayo y podría repuntar aún más, si los próximos datos de EE.UU. superan nuevamente las expectativas. Claramente, los recientes mensajes de línea dura de los funcionarios de la Fed están asustando a los mercados por el temor de haber perdido cualquier señal que indicara que un aumento de la inflación está nuevamente en marcha.
Al alza, el primer nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y el viernes de la semana pasada. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.52, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril. Un repunte a 107.20, un nivel no visto desde abril de 2023, necesitaría ser impulsado por un aumento sorpresa en la inflación de EE.UU. o un cambio repentino de línea dura por parte de la Fed.
A la baja, 105.52 es el primer soporte antes de una trifecta de las SMAs. Primero está la SMA de 55 días en 105,23, protegiendo la cifra redonda de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.66 y 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, 104.00 podría salvar la situación.
La Fed FAQs
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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