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- El Oro se desploma mientras el USD se dispara en medio de la retórica de línea dura de la Fed
El Oro se desploma mientras el USD se dispara en medio de la retórica de línea dura de la Fed
- El Oro cae un 0.59%, presionado por la recuperación del Dólar estadounidense y el aumento de los rendimientos del Tesoro.
- El metal dorado fue presionado por los comentarios de línea dura de la gobernadora de la Fed, Michelle Bowman.
- Lisa Cook, gobernadora de la Fed, es neutral, pronosticando una fuerte caída de la inflación el próximo año.
- El Conference Board de EE.UU. indica un descenso del optimismo de los consumidores, con menores expectativas de ingresos futuros y condiciones empresariales
El precio del Oro cayó después de alcanzar un máximo semanal de 2.334$ y cayó mientras el Dólar se recuperaba, respaldado por un aumento mínimo en los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., impulsado por los comentarios de línea dura de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Michelle Bowman. El XAU/USD cotiza en 2.319$, con una caída del 0.59%.
Bowman enfatizó que la política monetaria debería permanecer estable por "algún tiempo" y probablemente sería suficiente para reducir la inflación. Descartó recortes de tasas este año y declaró que está dispuesta a aumentar las tasas "si el progreso en la inflación se estanca o incluso se revierte".
Recientemente, su colega Lisa Cook adoptó una postura más neutral, diciendo que la inflación probablemente caería "drásticamente" el próximo año, agregando que sería necesario flexibilizar la política para mantener el doble mandato de la Fed más equilibrado.
En cuanto a los datos económicos, la Junta de Conferencia de EE.UU. reveló que los consumidores están siendo menos optimistas. Según la encuesta, la visión de los consumidores sobre la situación actual mejoró; sin embargo, "sus expectativas para los ingresos futuros y las condiciones comerciales se debilitaron, afectando el Índice de Expectativas en general".
Mientras tanto, los operadores están esperando la publicación del índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), la medida preferida de la Fed para la inflación. Si los datos se sitúan por debajo de la lectura anterior y las estimaciones, se reavivarán las esperanzas de recortes de tasas para el próximo año.
Motores del mercado y movimientos diarios del mercado: El precio del Oro amplía sus pérdidas por la fortaleza del Dólar estadounidense
- El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que rastrea el valor de la moneda estadounidense frente a una cesta de otras seis divisas, ganó un 0.13% hasta 105.61. Mientras tanto, el rendimiento de la nota del Tesoro estadounidense a 10 años se mantuvo plano en 4.242%.
- El lunes, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se inclinó hacia una postura moderada al decir: "En este punto, la inflación no es el único riesgo que enfrentamos", expresó preocupaciones sobre el mercado laboral.
- La Junta de Conferencia (CB) reveló que la confianza del consumidor en junio fue de 100.4, superando las expectativas, pero no alcanzó el aumento de 101.3 de mayo.
- Se espera que el PCE principal caiga del 2.7% al 2.6% en las lecturas anuales. Se prevé que el núcleo baje del 2.8% al 2.6%.
- Según la herramienta FedWatch del CME, las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed de 25 puntos básicos son del 59.5%, frente al 61.1% del lunes pasado.
- El contrato de futuros de la tasa de fondos federales de diciembre de 2024 implica que la Fed flexibilizará la política en solo 36 puntos básicos (pb) hacia finales del año.
Análisis técnico: El precio del Oro retrocede después de probar la línea de cuello del patrón de hombro-cabeza-hombro cerca de 2.330$
El precio del Oro sigue sesgado a la baja después de formar un patrón de gráfico de 'envolvente bajista' el viernes. Esto valida aún más el patrón de gráfico de hombro-cabeza-hombro, lo que significa que se espera una mayor caída para el metal sin rendimiento.
El próximo soporte del XAU/USD sería 2.300$. Una vez despejado, el XAU/USD caería a 2.277$, el mínimo del 3 de mayo, seguido del máximo del 21 de marzo de 2.222$. Más pérdidas se encuentran debajo, con los vendedores apuntando al objetivo del patrón de gráfico de hombro-cabeza-hombro desde 2.170$ hasta 2.160$.
Por el contrario, si el Oro recupera 2.350$, eso expondrá niveles de resistencia clave adicionales como el máximo del ciclo del 7 de junio de 2.387$, antes de desafiar la cifra de 2.400$.
La Fed
La política monetaria de Estados Unidos está dirigida por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de los precios y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos objetivos es ajustar los tipos de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Reserva Federal, ésta sube los tipos de interés, incrementando los costes de los préstamos en toda la economía. Esto se traduce en un fortalecimiento del Dólar estadounidense (USD), ya que hace de Estados Unidos un lugar más atractivo para que los inversores internacionales coloquen su dinero. Cuando la inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Reserva Federal puede bajar los tipos de interés para fomentar el endeudamiento, lo que pesa sobre el billete verde.
La Reserva Federal (Fed) celebra ocho reuniones al año, en las que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) evalúa la situación económica y toma decisiones de política monetaria. El FOMC está formado por doce funcionarios de la Reserva Federal: los siete miembros del Consejo de Gobernadores, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York y cuatro de los once presidentes de los bancos regionales de la Reserva, que ejercen sus cargos durante un año de forma rotatoria.
En situaciones extremas, la Reserva Federal puede recurrir a una política denominada Quantitative Easing (QE). El QE es el proceso por el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Es una medida de política no estándar utilizada durante las crisis o cuando la inflación es extremadamente baja. Fue el arma elegida por la Fed durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos de alta calidad de instituciones financieras. El QE suele debilitar al Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso a la QE, por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a instituciones financieras y no reinvierte el capital de los bonos que tiene en cartera que vencen, para comprar nuevos bonos. Suele ser positivo para el valor del Dólar estadounidense.
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