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- El Dólar estadounidense acumula ganancias tras los PMIs de EE.UU.
El Dólar estadounidense acumula ganancias tras los PMIs de EE.UU.
- El Dólar estadounidense cotiza al alza durante la semana después de que los PMI de EE.UU. superaran a los PMI europeos.
- Los mercados ven al Dólar probando el nivel 159 en USD/JPY.
- El índice del Dólar estadounidense cotiza en verde y casi con certeza asegura una tercera semana consecutiva de ganancias.
El Dólar estadounidense (USD) salta al alza en la sesión de EE.UU. después de los optimistas números del Índice de Gerentes de Compras (PMI) para Estados Unidos, superando a los europeos que no cumplieron con las estimaciones. El Dólar estadounidense ya había subido durante la noche, con el Dólar superando nuevamente al Yen japonés (JPY), alcanzando los 159.00 en USD/JPY, mientras que el gigante tecnológico Nvidia cayó más del 3% y perdió 91.000 millones $ al cierre de la sesión en EE.UU.
En el frente de los datos económicos, casi todos los componentes de datos han sido emitidos. La principal conclusión de esta semana es que el mercado de la vivienda sigue relajándose en varios frentes, mientras que otros datos de EE.UU., como los PMIs, ya no muestran ningún excepcionalismo. Por ejemplo, el PMI de servicios se situó en línea con la estimación más alta de la encuesta de economistas.
Movimientos del mercado y resumen diario: Seguro que es más alto, ¿Pero es convincente?
- Masato Kanda, viceministro de asuntos internacionales del Ministerio de Finanzas de Japón, dijo que Japón está listo para tomar medidas adecuadas en el mercado de divisas cuando sea necesario. Este comentario hizo que el Dólar estadounidense volviera a subir a 159 frente al Yen japonés.
- Los datos preliminares del PMI de S&P Global/HCOB para Francia, Alemania y la Eurozona mostraron cifras peores de lo esperado. Como resultado, el Euro retrocede aún más frente al Dólar estadounidense, cayendo por debajo de 1.07.
- A las 13:45 GMT, S&P Global ha publicado la lectura preliminar del PMI de junio por sector:
- El sector de servicios se situó en 55.1, subiendo desde 54.8.
- El manufacturero subió ligeramente de 51.7 a 51.3.
- El Índice Compuesto estaba en 54.5 en mayo y subió marginalmente a 54.6.
- A las 14:00 GMT, a raíz de la publicación del PMI de EE.UU., se publicaron los datos de ventas de viviendas existentes de mayo. Las ventas cayeron de 4.14 millones a 4.11 millones.
- Las acciones se mantienen en su impresión negativa para este viernes, incluso después de los números del PMI de EE.UU.
- Los futuros de CME Fedwatch para septiembre respaldan un recorte de tasas, con probabilidades ahora en 57.9% para un recorte de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad de 35.9%, mientras que un recorte de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad de 6.2%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.25, justo en el medio del rango de esta semana después de alcanzar brevemente el 4.29% el jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar estadounidense (DXY): Sin tanto movimiento
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está rompiendo al alza y tiene buenas probabilidades de asegurar una tercera semana consecutiva de ganancias. Aunque evitando cualquier analogía futbolística, al observar el gráfico, está bastante claro que el Dólar no ha jugado un buen partido esta semana. Sin embargo, lo que cuenta es el resultado final, y eso parece ser una victoria para el Dólar con un gran agradecimiento al Yen japonés más débil, la agitación política en Francia y los PMI en contracción en Europa como principales impulsores.
En el lado positivo, no hay grandes cambios en los niveles que los operadores deben vigilar. El primer nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente volverá a desempeñar su papel como resistencia. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.51, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril.
En el lado negativo, ese nivel de 105,52 es el primer soporte antes de la trifecta de las SMAs que aún actúan como soporte. Primero está la SMA de 55 días en 105.14, protegiendo 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.61 y 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días forman una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, busque 104.00 para salvar la situación.
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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