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- El Dólar estadounidense recorta algunas ganancias tras los decepcionantes datos de vivienda de EE.UU.
El Dólar estadounidense recorta algunas ganancias tras los decepcionantes datos de vivienda de EE.UU.
- El Dólar estadounidense apenas logra mantener las ganancias anteriores con los datos de vivienda decepcionando las estimaciones.
- Las solicitudes de subsidio de desempleo nuevamente por debajo de lo esperado.
- El índice del Dólar estadounidense recorta ganancias y cae por debajo de 105.50
El Dólar estadounidense (USD) está viendo cómo se recortan sus ganancias anteriores de la sesión asiática después de datos más débiles de solicitudes de subsidio de desempleo y datos aún peores de vivienda. Otro punto de datos del sector de vivienda que apunta a una desaceleración o debilitamiento en el sector. Añadiendo el aumento en las solicitudes continuas, donde se esperaba una disminución, y nuevamente el Dólar estadounidense no está realmente convenciendo aquí en términos de datos de rendimiento.
En el frente de datos económicos de EE.UU., solo los oradores de la Reserva Federal de EE.UU. están por delante. Aunque no se espera mucho porque los mensajes recientes ya fueron bastante de línea dura. ¿Cuánta más dureza se puede añadir? Hay un límite y parece que ese límite se ha alcanzado; con los mercados hartos de recibir el mismo mensaje de línea dura durante semanas de los funcionarios de la Fed.
Movimientos diarios del mercado: Los datos de vivienda nuevamente decepcionan las estimaciones
- Una sesión oscilante desencadenó movimientos sustanciales en el espacio Forex:
- El Banco Popular de China (PBoC) ha dejado su fijación diaria, debilitándose a un nuevo mínimo para 2024 frente al Dólar estadounidense.
- El Dólar neozelandés (NZD/USD) avanzó sustancialmente frente al Dólar después de que la economía del país se expandiera un 0.2% en el primer trimestre, lo que significa que el país ha salido de su breve recesión técnica.
- Las acciones asiáticas cayeron con preocupaciones de que la economía china podría estar peor de lo que los mercados anticipaban, viendo las acciones del PBoC para devaluar su moneda.
- Un gran lote de datos fue publicado a las 12:30 GMT:
- permisos de construcción y comienzos de vivienda de mayo:
- Los permisos de construcción decepcionan las estimaciones y cayeron de 1.44 millones a 1.386 millones.
- Los comienzos de vivienda también disminuyeron, no cumpliendo con las estimaciones optimistas, al pasar de 1.352 millones a 1.277 millones.
- Las solicitudes semanales de subsidio de desempleo:
- Las solicitudes Iniciales pasaron de 243.000 revisadas a 238.000.
- Las solicitudes continuas aumentaron de 1.813 millones a 1.828 millones de personas sin empleo.
- La encuesta de manufactura de la Fed de Filadelfia para junio también no cumplió con las expectativas y llegó a 1.3, bajando desde 4.5 y decepcionando el consenso de 5.
- permisos de construcción y comienzos de vivienda de mayo:
- Dos miembros de la Reserva Federal de EE.UU. a tener en cuenta este jueves:
- A las 12:45 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, participó en una charla como parte de una conferencia anual de la Asociación de Banqueros de Michigan.
- Cerca de las 20:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, participa en una conversación y sesión de preguntas y respuestas sobre las perspectivas económicas en la Asociación de Gestión de Riesgos de Richmond.
- Las acciones aún están en buen tono para romper la negatividad de la sesión de negociación asiática. Las acciones europeas se mantienen en ganancias mientras que los futuros de EE.UU. suben cerca del 0.50% antes de la campana de apertura de EE.UU.
- Los futuros de CME Fedwatch para septiembre están respaldando aún más una reducción de tasas, con probabilidades ahora en 59.5% para una reducción de 25 puntos básicos. Una pausa en las tasas tiene una probabilidad del 34.1%, mientras que una reducción de tasas de 50 puntos básicos tiene una escasa posibilidad del 6.4%.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de EE.UU. cotiza en 4.26%, subiendo desde el 4.24% a principios de este jueves.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Nuevamente los datos no confirman
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está librando una dura batalla, con un poco de agradecimiento a la incertidumbre asiática después de que el PBoC dejara su fijación más fuerte del Yuan. Con las preocupaciones crecientes de que podría estar gestándose algo en China con más política monetaria por venir, algún soporte latente para el DXY podría persistir y limitar cualquier caída sustancial.
En el lado positivo, no hay grandes cambios en los niveles que los operadores deben vigilar. El primero es 105.52, una barrera que se mantuvo durante la mayor parte de abril. El siguiente nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente desempeñará su papel como resistencia nuevamente. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.51, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril.
En el lado negativo, la trifecta de Medias Móviles Simples (SMA) sigue actuando como soporte. Primero está la SMA de 55 días en 105.14, salvaguardando la cifra de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.61 y 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días están formando una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, busque 104.00 para salvar la situación.
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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