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- El Dólar estadounidense desciende y pierde terreno tras los datos de ventas minoristas de EE.UU.
El Dólar estadounidense desciende y pierde terreno tras los datos de ventas minoristas de EE.UU.
- El Dólar estadounidense recorta sus ganancias iniciales tras las ventas minoristas.
- Los diferenciales de los bonos soberanos europeos se relajan, con los mercados franceses recuperándose parcialmente de las pérdidas de la semana pasada.
- El Índice del Dólar estadounidense cotiza por debajo de 105.50, enfrentando niveles significativos de soporte y resistencia cercanos.
El Dólar estadounidense (USD) cotiza a la baja después de haber estado en positivo durante la mayor parte de este martes, hasta que las ventas minoristas de EE.UU. se convirtieron en un desastre. No solo cada segmento decepcionó la estimación o consenso, sino que las revisiones pintan un panorama aún más feo en cuanto al sentimiento del consumidor. Con los consumidores sintiendo el dolor y ya no dispuestos a pagar una fortuna los bienes que desean, la pregunta será cuánto tiempo pasará antes de que esto comience a afectar las ganancias de las empresas y los indicadores económicos generales en el ámbito laboral.
En el frente de los datos económicos de EE.UU., las ventas minoristas ya están fuera de la puerta, ahora con la producción industrial a la vuelta de la esquina y un ejército de oradores de la Reserva Federal de EE.UU. Aunque los mercados se han acostumbrado a la postura de línea dura de la Fed, cualquier relajación repentina significaría o podría significar más debilidad para el Dólar.
Resumen diario de los movimientos del mercado: Los consumidores han dejado de comprar
- Las ventas minoristas de EE.UU. para mayo llegaron en rojo sangre como en Pesadilla en Elm Street:
- Las ventas minoristas principales llegaron al 0.1% para mayo, no alcanzando el consenso del 0.2%. El número anterior se revisó de 0 a -0.2%.
- Las ventas minoristas sin transporte cayeron en contracción del 0.2% al -0.1%. Ese mismo 0.2% se revisó a la baja al -0.1%.
- Los números de abril ya dieron un golpe al Dólar estadounidense, y las revisiones desencadenaron una segunda ola de relajación del Dólar estadounidense.
- A las 12:55 GMT, se publicó el índice Redbook de EE.UU. para la segunda semana de junio. La publicación anterior fue del 5.5% y llegó al 5.9%.
- A las 13:15 GMT, se publicaron los datos de producción industrial y utilización de la capacidad para mayo. La producción industrial pasó del 0% al 0.9%. La utilización de la capacidad pasó del 78.2% al 78.7%.
- Algunos miembros de la Fed harán comentarios para los mercados:
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, hizo comentarios sorpresa, diciendo que la inflación está volviendo al 2%, mientras que la perspectiva de tasas sigue dependiendo de los datos.
- El presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, habla a las 14:00 GMT sobre la perspectiva económica de EE.UU. en un webcast de Market News International.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Boston, Susan Collins, hablará a las 15:40 GMT en la reunión anual de 2024 y el décimo aniversario de la Lawrence Partnership.
- La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, participa en una conversación sobre la perspectiva económica de EE.UU. y la política monetaria en el Peterson Institute for International Economics a las 17:00 GMT.
- Al mismo tiempo, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, participa en una conversación sobre el estado actual de la economía de EE.UU. en el Headliners Speaker Series en Austin.
- El recién nombrado presidente del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, Alberto Musalem, pronuncia un discurso y participa en una sesión de preguntas y respuestas moderada sobre la perspectiva económica de EE.UU. y la política monetaria en el almuerzo de la CFA Society St. Louis cerca de las 17:20 GMT.
- La guinda del pastel será el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, quien participa en una discusión sobre política monetaria en el Foro Marshall 2024 en el campus de la Universidad de Chicago a las 18:00 GMT.
- Las acciones están cambiando de dirección con el Nasdaq ahora en rojo, mientras que los otros dos principales índices de EE.UU. están en verde. En Europa, tanto el Stoxx 50 como el DAX alemán suben un 0,50% en el día.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 40.4% de que la tasa de interés de la Fed se mantenga en el nivel actual en septiembre. Las probabilidades de una reducción de tasas de 25 puntos básicos se sitúan en el 55.0%, mientras que se estima una probabilidad muy baja del 4.6% para una reducción de tasas de 50 puntos básicos.
- El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años de referencia cotiza al alza en la semana, cerca del 4.25%.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Las tasas están empezando a matar
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está viendo disminuir sus entradas de refugio seguro el martes, ya que los mercados están reduciendo sus apuestas sobre la agitación política en Europa tras el resultado de las elecciones. Con los diferenciales de los bonos soberanos en la Eurozona relajándose desde sus niveles de estrés, parece que el Dólar podría necesitar buscar soporte en otro lugar. Los miembros de la Fed tendrán la clave, ya que sus comentarios podrían mover al DXY si la postura de línea dura prevalece incluso después de esos números de inflación más suaves.
Al alza, no hay grandes cambios en los niveles que los operadores deben vigilar. El primero es 105.52, donde el DXY está cotizando este martes, que es una barrera que se mantuvo durante la mayor parte de abril. El siguiente nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente volverá a actuar como resistencia. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.51, el máximo del año hasta la fecha desde el 16 de abril.
A la baja, la trifecta de las SMAs sigue actuando como soporte. Primero está la SMA de 55 días en 105.11, protegiendo la cifra de 105.00. Un poco más abajo, cerca de 104.57 y 104.47, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días están formando una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, busque que 104.00 salve la situación.
Los bancos centrales
Los bancos centrales tienen un mandato clave que consiste en garantizar la estabilidad de los precios en un país o región. Las economías se enfrentan constantemente a la inflación o la deflación cuando los precios de determinados bienes y servicios fluctúan. Una subida constante de los precios de los mismos bienes significa inflación, una bajada constante de los precios de los mismos bienes significa deflación. Es tarea del banco central mantener la demanda en línea ajustando su tasa de interés. Para los bancos centrales más grandes, como la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), el Banco Central Europeo (BCE) o el Banco de Inglaterra (BoE), el mandato es mantener la inflación cerca del 2%.
Un banco central dispone de una herramienta importante para subir o bajar la inflación: modificar su tipo de interés de referencia. En momentos precomunicados, el banco central emitirá un comunicado con su tasa de interés de referencia y dará razones adicionales de por qué la mantiene o la modifica (la recorta o la sube). Los bancos locales ajustarán sus tasas de ahorro y préstamo en consecuencia, lo que a su vez dificultará o facilitará que los ciudadanos obtengan ganancias de sus ahorros o que las compañías pidan préstamos e inviertan en sus negocios. Cuando el banco central sube sustancialmente las tasas de interés, se habla de endurecimiento monetario. Cuando reduce su tasa de referencia, se denomina relajación monetaria.
Un banco central suele ser políticamente independiente. Los miembros del consejo de política del banco central pasan por una serie de paneles y audiencias antes de ser nombrados para un puesto en el consejo de política. Cada miembro de ese consejo suele tener una convicción determinada sobre cómo debe controlar el banco central la inflación y la consiguiente política monetaria. Los miembros que desean una política monetaria muy flexible, con tipos bajos y préstamos baratos, para impulsar sustancialmente la economía, al tiempo que se conforman con una inflación ligeramente superior al 2%, se denominan "palomas". Los miembros que prefieren tipos más altos para recompensar el ahorro y quieren controlar la inflación en todo momento se denominan "halcones" y no descansarán hasta que la inflación se sitúe en el 2% o justo por debajo.
Normalmente, hay un presidente que dirige cada reunión, tiene que crear un consenso entre los halcones o las palomas y tiene la última palabra cuando hay que dividir los votos para evitar un empate a 50 sobre si debe ajustarse la política actual. El presidente pronunciará discursos, que a menudo pueden seguirse en directo, en los que comunicará la postura y las perspectivas monetarias actuales. Un banco central intentará impulsar su política monetaria sin provocar violentas oscilaciones de las tasas, las acciones o su divisa. Todos los miembros del banco central canalizarán su postura hacia los mercados antes de una reunión de política monetaria. Unos días antes de que se celebre una reunión de política monetaria y hasta que se haya comunicado la nueva política, los miembros tienen prohibido hablar públicamente. Es lo que se denomina periodo de silencio.
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