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La fortaleza del Dólar estadounidense continúa mientras el mercado digiere las cifras del sentimiento al consumidor
- El rally del DXY se extiende hasta el viernes, alcanzando su nivel más alto desde principios de mayo.
- La confianza del consumidor según las cifras de la UoM decepcionó las expectativas, lo que afecta el ánimo del mercado, pero el DXY mantiene sus ganancias diarias.
- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. se mantienen bajos, señalando un entorno de mercado de aversión al riesgo.
El viernes, el Índice del Dólar estadounidense (DXY) ignoró los dato débiles y continuó su tracción positiva. El DXY ahora se sitúa en torno a su nivel más alto desde principios de mayo, cerca de 105.80, y luego retrocedió a 105.60, pero mantuvo las ganancias diarias.
Las perspectivas económicas para EE.UU. siguen siendo mixtas. La Reserva Federal (Fed) continúa manteniendo sus revisiones de la actividad económica estables, pero revisó al alza sus estimaciones de los Gastos de Consumo Personal (PCE). Además, el análisis preliminar sugiere una inflación en desaceleración pero un mercado laboral resistente, lo que lleva a la Fed a anticipar menos recortes de tasas. El viernes,
Los datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan mostraron resultados pobres que alcanzaron un mínimo de siete meses. Esto hizo que el USD recortara parte de sus ganancias diarias, ya que gran parte de la economía de EE.UU. gira en torno al gasto del consumidor.
Resumen diario de los mercados: El DXY se mantiene firme tras los datos de la UoM, los mercados se ajustan a la decisión de la Fed
- El miércoles, la actualización del gráfico de puntos del FOMC muestra una expectativa media de solo un recorte de tasas para 2024.
- Los mercados previamente anticipaban entre uno o dos recortes de tasas en 2024, pero esto cambió después de que la Fed anunciara su decisión.
- El Índice de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan para EE.UU. ha caído de 69.1 en mayo a 65.6 a principios de junio, lo cual está por debajo de la expectativa del mercado de 72. Esta caída también se reflejó en el Índice de Condiciones Actuales, que cayó de 69.6 a 62.5.
- El índice de expectativas del consumidor también cayó ligeramente de 68.8 a 67.6. La perspectiva de inflación a cinco años aumentó de 3% a 3.1%.
Análisis técnico del DXY: Los alcistas continúan dominando, manteniéndose por encima de las SMAs
En la sesión del viernes, los indicadores técnicos mantienen su perspectiva positiva. El RSI se mantiene por encima de 50 y el MACD continúa reflejando barras de señal verdes. Además, el índice se mantiene por encima de sus SMAs de 20, 100 y 200 días. La combinación de estos factores fortalece la perspectiva alcista para el DXY.
El Dólar estadounidense
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias. Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés. Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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