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- El Dólar estadounidense mantiene las ganancias por segunda semana consecutiva
El Dólar estadounidense mantiene las ganancias por segunda semana consecutiva
- El Dólar estadounidense se negocia cómodamente al alza mientras el Yen japonés y el Euro se debilitan.
- El BoJ dijo que está listo para suavizar su programa de compra de bonos de manera muy lenta, mientras que los rendimientos de los bonos soberanos europeos aumentan debido a la incertidumbre política en Francia.
- El índice del Dólar estadounidense se negocia por encima de 105.50 y podría dirigirse hacia los máximos del año hasta la fecha.
El Dólar estadounidense (USD) sube el viernes mientras los operadores huyen del Yen japonés (JPY) y el Euro (EUR). La renovada fortaleza del Dólar se debe a que los rendimientos de los bonos soberanos en algunos países de la Eurozona, particularmente Francia, están aumentando debido a la incertidumbre política. En Asia, la debilidad del Yen japonés es el resultado de la reunión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ), que concluyó con el anuncio del gobernador Kazuo Ueda de que el banco está listo para relajar su programa de compra de bonos.
En cuanto a los datos económicos, los mercados parecen estar ignorando las recientes cifras de inflación moderada y se centran en una Reserva Federal (Fed) aún de línea dura. El viernes, el calendario ofrece datos de precios de importación y exportación y la encuesta de Sentimiento del Consumidor y Expectativas de Inflación de la Universidad de Michigan. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, y la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, harán algunos comentarios durante la sesión estadounidense.
Resumen diario de los mercados: Mercados ignoran la desinflación
- Dos factores no relacionados con el USD desencadenaron una fuerte apreciación del Dólar estadounidense el viernes: la crisis de bonos en la Eurozona – con rendimientos soberanos en aumento en países como Italia y Francia – y el resultado de la reunión de política monetaria del Banco de Japón.
- El par USD/JPY sube nuevamente a casi 158.00 después de que el BoJ anunciara que relajará su programa de compra de bonos. Esto podría desencadenar una caída libre en los precios de los bonos y un aumento en los rendimientos, provocando una mayor debilidad del Yen.
- A las 12:30 GMT, se publicaron los precios de importación y exportación de EE.UU. para mayo. Los precios de importación mensual cayeron del 0.9% al -0.4%. Los precios de exportación mensual cayeron del 0.6% al -0.6%.
- A las 14:00 GMT, la Universidad de Michigan publicará su informe preliminar para junio:
- Se espera que el Sentimiento del Consumidor suba de nuevo a 72.0 desde 69.1.
- La tasa de expectativas de inflación a cinco años se situó en el 3% a finales de abril.
- Cerca de las 18:00 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Austan Goolsbee, participará en una charla informal en la Cumbre Económica de la Oficina Agrícola de Iowa.
- A las 23:00 GMT, la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, dará un discurso en la celebración de los 50 años del Programa de Verano de la Asociación Económica Americana en Washington D.C.
- Los mercados de renta variable están pintando un panorama poco alentador para este viernes con números rojos en toda Europa y EE.UU.
- La herramienta CME FedWatch muestra una probabilidad del 31.5% de que las tasas de interés de la Fed se mantengan en el nivel actual en septiembre. Las probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos se sitúan en el 60.5%, mientras que una muy escasa probabilidad del 7.9% se contempla para un recorte de tasas de 50 puntos básicos.
- El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años cae al nivel más bajo de este mes, cerca del 4.22%, coqueteando con los mínimos vistos en marzo.
Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Buscando el final
El Índice del Dólar estadounidense (DXY) está recibiendo ayuda tanto del Yen japonés como del Euro este viernes. Con ambas divisas representando casi el 70% de la cesta que forma el Índice del Dólar estadounidense, cuando ambas se debilitan, el Dólar gana sin hacer nada. Con aún algunas semanas antes de las elecciones francesas y el BoJ avanzando muy lentamente, el Dólar podría recibir un mayor soporte en las próximas semanas.
Al alza, no hay grandes cambios en los niveles que los operadores deben vigilar. El primero es 105.52, donde el DXY se está negociando en este momento, un nivel que se mantuvo durante la mayor parte de abril. El siguiente nivel a observar es 105.88, que provocó un rechazo a principios de mayo y probablemente volverá a actuar como resistencia. Más arriba, el mayor desafío sigue siendo 106.51, el máximo del año hasta la fecha del 16 de abril.
A la baja, la trifecta de SMAs sigue actuando como soporte. Primero está la SMA de 55 días en 105.07. Un poco más abajo, cerca de 104.48, tanto la SMA de 100 días como la de 200 días están formando una doble capa de protección para soportar cualquier caída. Si esta área se rompe, 104.00 podría salvar la situación.
La crisis bancaria
La crisis bancaria de marzo de 2023 se produjo cuando tres bancos con sede en EE.UU. con una fuerte exposición al sector tecnológico y a las criptomonedas sufrieron un aumento en los retiros que reveló graves debilidades en sus balances, lo que resultó en su insolvencia.
El banco de más alto perfil fue el Silicon Valley Bank (SVB), con sede en California, que experimentó un aumento en las solicitudes de retiro debido a una combinación de clientes que temían las consecuencias de la debacle de FTX y a que se ofrecían rendimientos sustancialmente más altos en otros lugares.
Para poder realizar los reembolsos, el Silicon Valley Bank tuvo que vender sus tenencias de bonos del Tesoro, principalmente de EE.UU. Sin embargo, debido al aumento de los tipos de interés provocado por las rápidas medidas de endurecimiento de la Reserva Federal, los bonos del Tesoro habían disminuido sustancialmente. La noticia de que SVB había sufrido una pérdida de 1.800 millones de dólares por la venta de sus bonos desató el pánico y precipitó una corrida a gran escala en el banco que terminó con la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) teniendo que hacerse cargo del mismo. La crisis se extendió al First Republic, con sede en San Francisco, que acabó siendo rescatada gracias a un esfuerzo coordinado de un grupo de grandes bancos estadounidenses. El 19 de marzo, Credit Suisse en Suiza quebró después de varios años de malos resultados y tuvo que ser absorbido por USB.
La crisis bancaria fue negativa para el Dólar estadounidense (USD) porque cambió las expectativas sobre el curso futuro de las tasas de interés. Antes de la crisis, los inversores esperaban que la Reserva Federal (Fed) siguiera subiendo los tipos de interés para combatir una inflación persistentemente elevada; sin embargo, una vez que quedó claro cuánta presión esto estaba ejerciendo sobre el sector bancario al devaluar las tenencias bancarias de bonos del Tesoro estadounidense, la expectativa era que la Reserva Federal detuviera o incluso revirtiera su trayectoria política. Dado que las tasas de interés más altas son positivas para el Dólar estadounidense, éste cayó al descartar la posibilidad de un giro en la política monetaria.
La crisis bancaria fue un evento alcista para el precio del Oro. En primer lugar, se benefició de la demanda debido a su condición de activo de refugio seguro. En segundo lugar, llevó a los inversores a esperar que la Reserva Federal (Fed) pusiera en pausa su agresiva política de subidas de tipos, por temor al impacto en la estabilidad financiera del sistema bancario: las expectativas de tipos de interés más bajos redujeron el coste de oportunidad de mantener Oro. En tercer lugar, el Oro, que se cotiza en Dólares estadounidenses (XAU/USD), subió de valor porque el Dólar estadounidense se debilitó.
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