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- El Dow Jones Industrial Average impulsa su repunte tras el IPC de EE.UU., pero retrocede antes de la decisión de la Fed
El Dow Jones Industrial Average impulsa su repunte tras el IPC de EE.UU., pero retrocede antes de la decisión de la Fed
- El Dow Jones subió un punto porcentual completo después de que la inflación del IPC se enfriara antes de retroceder a plano.
- Los observadores de la Fed en alerta máxima mientras se avecina la actualización del "gráfico de puntos".
- Se espera ampliamente que la decisión de tasas de la Fed se mantenga mientras los inversores luchan con las probabilidades de un recorte en septiembre.
El Dow Jones se disparó más de 350 puntos en las primeras operaciones del miércoles después de que la inflación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE.UU. retrocediera más rápido de lo esperado, pero los inversores están retrocediendo antes de la última decisión de tasas de la Reserva Federal (Fed) que traerá una actualización muy esperada del "gráfico de puntos" de expectativas de tasas de interés de la Fed. Con la Fed aún pendiente para el miércoles, el Dow Jones ha retrocedido a las ofertas de apertura del día cerca de 38.780,00.
La inflación del IPC de EE.UU. se enfrió a 0.0% mensual en mayo, por debajo del pronóstico de 0.1% y retrocediendo aún más rápido desde el 0.3% del mes anterior. El IPC subyacente bajó a 3.4% interanual, por debajo del pronóstico de 3.5% y alejándose del 3.6% del período anterior. Con las cifras de inflación del IPC disminuyendo aún más, el sentimiento de los inversores se inclina aún más hacia las esperanzas de un recorte de tasas en septiembre.
Según la herramienta FedWatch del CME, los mercados de tasas están valorando ahora en un 70% las probabilidades de que la Fed recorte las tasas al menos 25 puntos básicos el 18 de septiembre, pero la salida de la Fed del miércoles está reavivando cierta cautela.
Noticias sobre el Dow Jones
El Dow Jones está aproximadamente equilibrado el miércoles pero inclinado hacia el lado inferior. 20 de los 30 valores del índice están en rojo antes de la Fed, con Nike Inc. (NKE) liderando la caída, bajando un -1,8% a 94.14$ por acción. Apple Inc. (AAPL) está extendiendo una subida generalizada mientras los inversores depositan sus esperanzas en la integración anunciada de ChatGPT en su software operativo. AAPL sube un 4.11% el miércoles, alcanzando los 215.83$ por acción.
Perspectiva técnica del Dow Jones
El rally impulsado por el IPC del miércoles alcanzó brevemente un pico por encima de 39.120,00 antes de que el apetito por el riesgo se enfriara y enviara al Dow Jones de vuelta al rango de apertura del día cerca de 38.790,00. El índice bursátil principal sigue atrapado en una congestión a corto plazo en la media móvil exponencial (EMA) de 200 horas en 38.866,60. Los postores han logrado valorar un rebote técnico desde las ofertas bajas de la semana cerca de 38.400,00, pero la resistencia técnica se está acumulando a partir de múltiples rechazos de las regiones del gráfico al norte de la zona de 39.000,00.
Gráfico horario del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
El Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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