El Dólar estadounidense retrocede desde máximos semanales tras las cifras suaves del PBI de EE.UU.

• El Dólar estadounidense retrocede a niveles anteriores de esta semana.
• Los mercados ven a las acciones estadounidenses intentando revertir la tendencia y volver a un entorno de riesgo.
• El Dólar estadounidense retrocede aún más por debajo de 105.00, dirigiéndose nuevamente a 104.50. 

El Dólar estadounidense (USD) se debilita aún más el jueves después de que se publicaran las cifras del Producto Interno Bruto de EE.UU. A principios de la sesión, el Dólar tuvo un fuerte repunte que llevó al Índice del Dólar (DXY) a romper por encima del nivel de 105.00. El Índice del Dólar se estaba fortaleciendo, y una conocida cita de la serie Friends debe venir a la mente de los traders que están evaluando los movimientos actuales del mercado: "Bueno Judy, lo hiciste, ¡finalmente está lleno!". Los mercados de bonos están, de hecho, llenos, llenos de deuda estadounidense y los inversores dieron señales de haber tenido suficiente, enviando los rendimientos al alza para asignar toda la deuda. El reciente aumento en los rendimientos del Tesoro está apoyando al Dólar, ya que el diferencial de tasas frente a otras monedas se amplía. 

En el frente de los datos económicos, hay un calendario económico ocupado para este jueves, con algunos datos cruciales ya publicados: el Producto Interno Bruto de EE.UU. Aunque es la segunda estimación para el primer trimestre, nuevamente una lectura más suave fue suficiente para debilitar aún más al Dólar estadounidense. Será interesante ver las declaraciones finales de dos miembros de la Reserva Federal de EE.UU. 

Resumen diario de los motores del mercado: Nuevamente más suave que la lectura anterior

• Los puntos de datos más importantes ya se han publicado:
  • Solicitudes semanales de subsidio por desempleo:
    • Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo crecieron desde la semana pasada 216.000 contra 219.000 para esta semana.
    • Las solicitudes continuas de subsidio por desempleo han aumentado, aunque decepcionaron las expectativas, de 1.787 millones a 1.791 millones. 
  • La segunda estimación de las cifras del Producto Interno Bruto de EE.UU. para el primer trimestre:
    • El Índice de Precios se mantuvo estable en 3.1%.
    • El PIB principal pasó de 1.3% desde la expansión inicial estimada de 1.6%.
    • El gasto en consumo personal (PCE) general se suavizó un poco de 3.4% a 3.3%.
    • El PCE subyacente fue junto con el PCE general de 3.7% a 3.6%.
  • El déficit comercial de bienes para abril se amplió sustancialmente de -92.3$ mil millones a -99.4$ mil millones, donde se esperaba una contracción del déficit.
  • Los inventarios mayoristas para abril pasaron de -0.4% a +0.2%.
• A las 14:00 GMT, se espera la publicación de los datos de ventas de viviendas pendientes. Viendo la reciente serie de datos de vivienda, se espera una cifra negativa. Las ventas de viviendas pendientes aumentaron un 3.4% en marzo, pero se espera que se contraigan un 0.6% en abril.
• Alrededor de las 16:05 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dará un discurso principal en un almuerzo organizado por el Economic Club de Nueva York.
• Cerca de las 18:30 GMT se esperan comentarios de la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, quien dará un discurso en un evento organizado por The Borderplex Alliance.
• Las acciones europeas avanzan aún más en verde después de la publicación del PIB de EE.UU. Las acciones estadounidenses intentan dirigirse hacia el verde con el Dow Jones arrastrando. 
• Según la herramienta Fedwatch de CME, los datos de precios de futuros de fondos de la Fed sugieren una probabilidad del 52.5% de mantener las tasas sin cambios en septiembre, frente a una probabilidad del 42.1% de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) y una probabilidad del 4.9% de un recorte de tasas de incluso 50 bps. Un marginal 0.6% prevé un aumento de la tasa de interés.
• El rendimiento de los bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotiza alrededor del 4.56%, estable por ahora. 

Análisis técnico del Índice del Dólar estadounidense: De vuelta a la normalidad por ahora

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) se ha fortalecido en las últimas horas desde que los mercados vieron los rendimientos dispararse al alza. Esto, a su vez, pidió una revalorización del Dólar en su postura frente a otras monedas al observar el diferencial de tasas. Mientras los rendimientos de EE.UU. se disparaban al alza, ampliando la brecha con otros países, el Dólar estadounidense superó a otras monedas. 

Al alza, el índice DXY recuperó los niveles clave: la media móvil simple (SMA) de 55 días, actualmente en 104.96, y el gran nivel redondo de 105.00. Será importante ver si estos niveles mantienen el soporte en caso de que los datos de EE.UU. se debiliten. Una vez que eso se demuestre, aparece 105.52 y 105.88 al alza. 

A la baja, la SMA de 200 días en 104.43 y la SMA de 100 días alrededor de 104.37 son la última línea de defensa. Una vez que ese nivel se rompa, se coloca un bolsillo de aire entre 104.30 y 103.00. Si la caída del Dólar estadounidense persiste, los mínimos de marzo en 102.35 y los mínimos de diciembre en 100.62 son niveles a considerar.