El Dólar estadounidense retrocede en medio del feriado de EE.UU. por el Día de los Caídos

• El Índice del Dólar estadounidense (DXY) cerró por debajo del nivel clave de 105.00 la semana pasada, extendiendo la caída el lunes. 
• Los mercados estadounidenses están cerrados debido al feriado del Día de los Caídos el lunes. 
• El Dólar estadounidense podría debilitarse aún más después de un cierre diario y semanal importante en los gráficos. 

El Dólar estadounidense (USD) cotiza un poco más débil frente a la mayoría de sus principales pares el lunes, ya que no hay mucho que reportar para el Dólar, con los mercados estadounidenses cerrados por el feriado del Día de los Caídos. Sin embargo, al otro lado del Océano Atlántico, está comenzando a formarse un cambio de postura en el Banco Central Europeo (BCE). 

El calendario de datos económicos está muy tranquilo el lunes. La mayor parte de esta semana será bastante tranquila, con solo algunos datos de segundo nivel y discursos de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) el jueves. Luego, la segunda estimación del Producto Interior Bruto (PIB) de EE.UU. del primer trimestre el jueves y los números del Gasto en Consumo Personal (PCE) de abril el viernes podrían impactar en los mercados y dejar más pistas sobre la trayectoria desinflacionaria en EE.UU. y lo que podría hacer la Fed a continuación. 

Resumen diario de los movimientos del mercado: Algunos titulares pequeños

• Los operadores aún están buscando más detalles sobre un titular del viernes donde el presidente Vladimir Putin dijo estar dispuesto a tener un alto el fuego y comenzar conversaciones de paz si las líneas del frente actuales pueden ser adheridas como nuevas fronteras oficiales. 
• El economista jefe del BCE, Philip Lane, dijo que un recorte de tasas en junio parece un hecho, aunque podría tardar más en llegar el próximo recorte. Esto va completamente en contra de las expectativas de tres recortes del mercado, con varios responsables de la política monetaria del BCE diciendo recientemente que un recorte de tasas en junio podría ser un 'uno y hecho' para 2024.
• Hay un sentimiento de riesgo en todos los ámbitos, con los mercados de China y Europa cómodamente en verde. 
• La herramienta Fedwatch del CME está valorando un 99.1% de probabilidad de que no haya cambios en la tasa de política para junio. Los futuros de septiembre están viendo más acción, donde es una carrera muy reñida con un 50.2% de probabilidades de mantener las tasas sin cambios frente a un 44.9% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos básicos (bps) y un 4.5% de probabilidades de incluso un recorte de 50 bps. Un marginal 0.5% valora un aumento de la tasa de interés.
• El rendimiento de los bonos de referencia a 10 años del Tesoro de EE.UU. cotiza alrededor del 4.46% y no se mueve el lunes con el feriado bancario en EE.UU. 

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Panorama técnico feo

El Índice del Dólar estadounidense (DXY) enfrenta una especie de historia de terror en el frente técnico después de su cierre semanal el viernes. En primer lugar, en el gráfico semanal, el DXY cerró por debajo de la media móvil simple (SMA) de 100 semanas, lo cual es una señal bajista severa y podría indicar una mayor caída. Se observa una imagen similar en el gráfico diario, donde el DXY no pudo mantenerse por encima de la SMA de 55 días en 104.86 y cedió sus ganancias de la semana por encima de 105.00. 

Al alza, el índice DXY necesita recuperar esos niveles que perdió la semana pasada: la media móvil simple (SMA) de 55 días en 104.86 y el gran nivel redondo de 105.00.  Más arriba, los siguientes niveles a considerar son 105.12 y 105.52. 

A la baja, la SMA de 200 días en 104.40 y la SMA de 100 días alrededor de 104.30 son la última línea de defensa. Una vez que ese nivel se rompa, aparecen 104.30 y 103.00. Si la caída del Dólar estadounidense persiste, el mínimo de marzo en 102.35 y el mínimo de diciembre en 100.62 son niveles a considerar.