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Índice Dow Jones: A la deriva en un viernes de bajo volumen de operaciones
- El Dow Jones sube modestamente, pero sigue ligeramente por debajo de sus recientes máximos históricos.
- Las ganancias récord de las acciones por las esperanzas de recortes de tipos podrían ser efímeras.
- La política monetaria sigue siendo el principal foco de atención de los mercados.
El índice Dow Jones de Industriales (DJIA) se encuentra en la parte alta de la tabla, mientras los mercados cierran una agitada semana de negociación en la que las esperanzas de recortes de tipos volvieron al primer plano después de que la inflación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de EE.UU. se redujera a mínimos de tres meses. El descenso de la inflación provocó un repunte del apetito por el riesgo que llevó al Dow Jones a superar el nivel de los 40.000 puntos el jueves, mientras los inversores depositan sus esperanzas y sueños en que la Reserva Federal (Fed) aplique al menos dos recortes de tipos antes de fin de año.
A pesar de que los datos de inflación de esta semana se han suavizado, los responsables de la Fed han rebajado sistemáticamente las expectativas del mercado, que siguen siendo elevadas. Michelle Bowman, miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, llegó a los mercados a última hora de la sesión del viernes con comentarios cautelosos en los que destacaba que el progreso de la inflación en 2024 no ha sido tan bueno como muchos esperaban. Bowman, también considera que la inflación sigue siendo más alta de lo que esperan los mercados, destacando que no se descartan nuevas subidas de tipos si las presiones inflacionistas vuelven a aparecer en los datos.
Noticias del Dow Jones
A pesar de las cifras récord de los principales índices estadounidenses, los analistas han empezado a advertir de que la subida récord de la renta variable podría provocar volatilidad a corto plazo. Según Christopher Harvey, analista de Wells Fargo, citado por CNBC Markets, los inversores deberían esperar cierta agitación en los mercados, ya que la actual narrativa inversora de malas noticias (relajación de las condiciones económicas) que significan buenas noticias (recortes de tipos) podría empezar a deshacerse.
Algo menos de la mitad de los 30 valores que cotizan en el Dow Jones bajan el viernes, pero las pérdidas son escasas, con el líder de pérdidas Intel Corp. (INTC) bajando un -1,11% a 31,68 $ por acción. Walmart Inc. (WMT), JPMorgan Chase & CO. (JPM) y Caterpillar Inc. (CAT) subieron alrededor de un 1% en el día.
Perspectivas técnicas del Dow Jones
El índice industrial Dow Jones está cotizando a la baja en la zona de los 40.000,00 el viernes, tras el récord de subidas del jueves, pero los retrocesos siguen siendo limitados y el índice principal se acerca a los 39.900,00. El máximo histórico alcanzado por el Dow Jones esta semana (40.042,54) sigue estando cerca, y se prevé un suelo técnico por encima de 39.800,00.
El Dow Jones ha subido más de un 1% en la semana, y un cierre alcista el viernes significaría que el índice ha ganado terreno en todas menos dos de las últimas 12 jornadas bursátiles consecutivas. Los alcistas mantienen firmemente el control con el DJIA cotizando muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días en 37.067,12.
Dow Jones gráfico de cinco minutos
Gráfico diario del Dow Jones
Preguntas frecuentes sobre el Dow Jones
¿Qué es el Dow Jones?
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
¿Qué factores influyen en el índice Dow Jones?
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
¿Qué es la teoría de Dow?
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
¿Cómo puedo operar con el DJIA?
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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