El Dólar estadounidense mantiene las ganancias mientras los operadores reducen las apuestas de recortes de tasas

• El Dólar estadounidense logró obtener ganancias el jueves después del fuerte declive del miércoles.
• El Dólar avanza más antes de una serie de discursos de la Fed programados para el viernes.
• El Índice del Dólar DXY flirtea con un salto de regreso por encima de 104.70 hacia 105.00

El Dólar estadounidense (USD) continúa su recuperación el viernes por segundo día consecutivo después del fuerte declive visto el miércoles, que marcó esta semana para el Dólar. Los mercados han descontado dos recortes de tasas de interés para 2024 debido a los datos más bajos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicados esta semana. Sin embargo, los mercados aún no están fuera de peligro con las expectativas de recorte de tasas ya que varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) están contrarrestando el entusiasmo ya que las tasas podrían mantenerse altas por más tiempo de lo esperado.

En el frente de datos económicos, será un viernes muy tranquilo sin puntos de datos reales de importancia disponibles para que el Dólar estadounidense se mueva. Aún así, un nuevo grupo de oradores de la Fed están programados para hablar, con el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, haciendo una segunda aparición esta semana. El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, siempre es bueno para algunos comentarios que mueven el mercado, y justo al final de este viernes, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, cerrará la semana.

Resumen diario de los mercados: Los miembros de la Fed tienen espacio para ser vocales

• El calendario económico del viernes no incluye ningún punto de datos para ser publicado en EE.UU.
• Los mercados pueden digerir todos los datos de esta semana mientras un grupo de funcionarios de la Fed está listo para cerrar la semana:
  • A las 14:15 GMT, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, Neel Kashkari, tendrá palabras de apertura en la reunión plenaria del Comité Técnico 68 de la Organización Internacional de Normalización (ISO/TC 68) para servicios financieros.
  • Kashkari de la Fed será seguido por el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, quien dará un discurso sobre innovación en pagos en el mismo escenario.
  • Cerca de las 16:15 GMT, la presidenta del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, pronuncia un discurso en la ceremonia de graduación de la Escuela de Gestión de la Universidad de San Francisco.
  • Mary Daly y Christopher Waller de la Fed son ambos miembros votantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) este año.
• Las acciones se negocian muy mezcladas este viernes. Los principales índices europeos están a la baja, mientras que los futuros de EE.UU. aún luchan por encontrar una dirección.
• La herramienta Fedwatch del CME sugiere una probabilidad del 91.3% de que junio aún no vea cambios en la tasa de fondos federales de la Reserva Federal. Las probabilidades han cambiado para septiembre, con la herramienta mostrando un 50.5% de posibilidades de que las tasas sean 25 puntos básicos más bajas que los niveles actuales.
• El bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años se negocia alrededor del 4.36%, y se recupera del nivel más bajo de este mes en 4.34%.

Análisis Técnico del Índice del Dólar DXY: Desvanecimiento del Dólar

El Índice del Dólar DXY está construyendo más su recuperación con, por ahora, un segundo día de verde en la pantalla. Sin embargo, el deslizamiento sustancial del miércoles parece ser demasiado grande para superar esta semana y probablemente resultará en un cierre negativo este viernes por la noche para el DXY.

La pregunta es si el Dólar tiene suficientes razones para repuntar. Aunque los funcionarios de la Fed están contrarrestando los próximos recortes de tasas de interés, varios puntos de datos económicos de esta semana, tanto de indicadores líderes como rezagados, están comenzando a aliviar, lo que no respalda la tesis de que EE.UU. - su economía y su Dólar - están superando.

Al alza, varios niveles necesitan ser recuperados nuevamente después de la firme corrección del miércoles. El primero es el Promedio Móvil Simple (SMA) de 55 días en 104.68, junto con un nivel pivote en 104.60. El siguiente paso será 105.12 y 105.52.

A la baja, el SMA de 100 días alrededor de 104.11 es el último hombre en pie para apoyar el declive. Una vez que eso se rompa, un bolsillo de aire se coloca entre 104.11 y 103.00. Si persisten las salidas de dólares estadounidenses, el mínimo de marzo en 102.35 y el mínimo de enero en 100.61 son niveles a tener en cuenta.