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- EUR/USD recupera el nivel de 1.0800 a la espera de los datos económicos de EE.UU. y la Eurozona
EUR/USD recupera el nivel de 1.0800 a la espera de los datos económicos de EE.UU. y la Eurozona
- El par EUR/USD sube ligeramente por encima de 1.0800 a pesar de que el tenaz IPP de EE.UU. agrava la incertidumbre sobre los recortes de tipos de la Fed en septiembre.
- El IPP anual estadounidense de abril cumple las estimaciones y las cifras mensuales superan el consenso.
- El índice de precios de la zona euro va camino de volver al 2%, mientras que la inflación de los servicios se reduce al 3.7%.
El par EUR/USD avanza ligeramente por encima de la resistencia redonda de 1.0800 en la sesión americana del martes. El par se fortalece a pesar de que los datos del Índice de Precios de Producción (IPP) de abril de Estados Unidos (EE.UU.) siguen siendo reacios. La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) muestra que el IPP mensual general y subyacente crecieron con fuerza un 0.5% frente a las expectativas del 0.3% y el 0.2%, respectivamente. Anualmente, el IPP general y el subyacente crecieron en línea con las estimaciones del 2.2% y el 2.4%, respectivamente.
Se espera que las cifras calientes del IPP mermen la confianza de los inversores en que la Reserva Federal (Fed) comience a reducir los tipos de interés a partir de la reunión de septiembre. Para mayor claridad, los inversores se centrarán en el Índice de Precios al Consumo (IPC) estadounidense de abril, que se publicará el miércoles.
Resumen diario de los movimientos del mercado: El EUR/USD amplía su tendencia alcista tras la publicación del IPP estadounidense
- El EUR/USD aspira a establecerse por encima de la resistencia crucial de 1.0800. El par de divisas principales amplía su tendencia alcista, mientras que el Dólar estadounidense cae a pesar de un informe del IPP de EE.UU. mejor de lo esperado, que ha suscitado preocupación por la firme especulación de que la Fed comenzará a reducir los tipos de interés a partir de la reunión de septiembre. El Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Dólar frente a seis divisas principales, cae hasta el soporte crucial de 105.00.
- Para mayor claridad, los inversores se centrarán en los datos de la inflación al consumo de abril. Los datos sobre la inflación al consumo en Estados Unidos serán el principal acontecimiento de la semana. El IPC estadounidense se mantuvo por encima de las previsiones en el primer trimestre del año debido a las tensas condiciones del mercado laboral y al fuerte gasto de los hogares. Por lo tanto, los inversores se centrarán en él, ya que la continuación de la publicación de lecturas calientes obligará a los operadores a recortar las apuestas de recortes de tipos de la Fed en septiembre. Los datos de inflación también contrarrestarán el optimismo de la Fed sobre la bajada de tipos, basado en la relajación del mercado laboral.
- Al otro lado del Atlántico, los inversores esperan los datos preliminares del Producto Interior Bruto (PIB) de la Eurozona correspondientes al primer trimestre, que se publicarán el miércoles. Se espera que el crecimiento del PIB haya aumentado a un ritmo constante. Se prevé un crecimiento estable del PIB trimestral y anualizado del 0.3% y el 0.4%, respectivamente. Un crecimiento del PIB al alza aliviaría a los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE), que tienen previsto empezar a bajar los tipos de interés a partir de la reunión de junio.
- Las presiones sobre los precios en la economía de la eurozona van camino de volver a la tasa deseada del 2%, ya que la inflación de los servicios, que se mantuvo constante en el 4% en el periodo noviembre-marzo, descendió bruscamente al 3.7% en abril. Los mercados financieros han anticipado que el BCE reducirá los tipos de interés en 70 puntos básicos (pb) este año.
Análisis técnico: El EUR/USD ve alzas por encima de 1.0800
El par EUR /USD cotiza cerca de la resistencia redonda de 1.0800. La media móvil exponencial (EMA) de 200 días cerca de 1.0800 está actuando como una fuerte barrera para los alcistas del Euro.
Sin embargo, el par de divisas principales está en camino hacia la frontera bajista del patrón de triángulo simétrico formado en un marco de tiempo diario, que se traza desde el máximo del 28 de diciembre alrededor de 1.1140. El borde ascendente del triángulo está marcado desde el mínimo del 3 de octubre en 1.0448. La formación del triángulo simétrico muestra una fuerte contracción de la volatilidad.
El RSI de 14 periodos oscila dentro del rango 40.00-60.00, lo que sugiere indecisión entre los participantes del mercado.
Preguntas frecuentes sobre la inflación
¿Qué es la Inflación?
La inflación mide la subida de los precios de una cesta representativa de bienes y servicios. La inflación general suele expresarse como variación porcentual intermensual e interanual. La inflación subyacente excluye elementos más volátiles, como los alimentos y el combustible, que pueden fluctuar debido a factores geopolíticos y estacionales. La inflación subyacente es la cifra en la que se centran los economistas y es el nivel objetivo de los bancos centrales, que tienen el mandato de mantener la inflación en un nivel manejable, normalmente en torno al 2%.
¿Qué es el Índice de Precios al Consumo (IPC)?
El Índice de Precios al Consumo (IPC) mide la variación de los precios de una cesta de bienes y servicios a lo largo de un periodo de tiempo. Suele expresarse en porcentaje de variación intermensual e interanual. El IPC subyacente es el objetivo de los bancos centrales, ya que excluye la volatilidad de los alimentos y los combustibles. Cuando el IPC subyacente supera el 2%, los tipos de interés suelen subir, y viceversa cuando cae por debajo del 2%. Dado que unos tipos de interés más altos son positivos para una divisa, una inflación más alta suele traducirse en una divisa más fuerte. Lo contrario ocurre cuando la inflación cae.
¿Cuál es el impacto de la inflación en el cambio de divisas?
Aunque pueda parecer contrario a la intuición, una inflación elevada en un país hace subir el valor de su divisa y viceversa en el caso de una inflación más baja. Esto se debe a que el banco central normalmente subirá las tasas de interés para combatir la mayor inflación, lo que atrae más entradas de capital mundial de inversores que buscan un lugar lucrativo donde aparcar su dinero.
¿Cómo influye la inflación en el precio del Oro?
Antiguamente, el Oro era el activo al que recurrían los inversores en épocas de alta inflación porque preservaba su valor, y aunque los inversores a menudo siguen comprando Oro por sus propiedades de refugio en épocas de extrema agitación en los mercados, este no es el caso la mayor parte del tiempo. Esto se debe a que cuando la inflación es alta, los bancos centrales suben las tasas de interés para combatirla.
Unas tasas de interés más altas son negativas para el Oro porque aumentan el coste de oportunidad de mantener Oro frente a un activo que devenga intereses o de colocar el dinero en una cuenta de depósito en efectivo. Por el contrario, una menor inflación tiende a ser positiva para el Oro, ya que reduce las tasas de interés, haciendo del metal brillante una alternativa de inversión más viable.
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