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- Dow Jones se desmarca del descenso del sentimiento de los consumidores
Dow Jones se desmarca del descenso del sentimiento de los consumidores
- El Dow Jones sube un 0.25% ante el retroceso de la confianza del consumidor.
- El sentimiento de los consumidores de la UM y las expectativas de inflación son peores de lo esperado.
- La política monetaria domina los titulares, ya que los responsables políticos rebajan las expectativas de recorte de tipos.
El índice Dow Jones de valores industriales (DJIA) subió unos cien puntos el viernes, mientras la renta variable intentaba recuperarse de la caída del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan, que mostró que los consumidores estadounidenses están cada vez más preocupados por la posibilidad de que se consolide la inflación a largo plazo. Las expectativas de inflación a 5 años de los consumidores aumentaron, ya que la economía estadounidense empieza a ceder bajo el peso de un crecimiento de los precios aún mayor y más prolongado de lo previsto.
En mayo, el índice de sentimiento de los consumidores de la UM descendió bruscamente a 67.4, muy por debajo de la previsión del mercado de 76.0, y alcanzó su cifra más baja en seis meses, a medida que se deteriora la confianza del consumidor. las expectativas de inflación del consumo a 5 años también subieron hasta el 3.1% en mayo, frente al 3.0% anterior.
Varios funcionarios de la Reserva Federal (Fed) se hicieron eco de las noticias del viernes, mientras los planificadores centrales intentaban rebajar las expectativas del mercado de recortes de tipos en 2024 ante las recientes y persistentes cifras de inflación.
Noticias del Dow Jones
El Promedio Industrial Dow Jones es el índice de renta variable estadounidense que mejor se comporta este viernes, con una ganancia de alrededor de un quinto de punto porcentual de cara a la recta final de la semana bursátil. Alrededor de la mitad de las acciones que componen el DJIA están en números rojos, lo que limita el impulso alcista.
Nike Inc. (NKE) cedió un 2.25% durante las operaciones del viernes, retrocediendo dos puntos y cayendo por debajo de los 92.00$ por acción. En el lado alcista, 3M Co. (MMM) y McDonald's Corp. (MCD) compiten por el primer puesto, ganando un 1.88% y un 1.8%, respectivamente.
Perspectivas técnicas del Dow Jones
A pesar de su escaso apetito por el riesgo, el Dow Jones consiguió marcar un nuevo máximo semanal, alcanzando los 39.579,23 puntos, antes de volver a situarse por debajo de los 39.500,00 puntos. El Momentum o impulso alcista está a punto de estancarse y el Dow Jones parece sobreextendido. El principal índice bursátil cotiza muy por encima de la media móvil exponencial (EMA) de 200 días, en 36.893,00 puntos.
El Dow Jones está a punto de cerrar su séptimo día consecutivo en verde, y el índice sube alrededor de un 2% en la semana.
Gráfico de cinco minutos del Dow Jones
Gráfico diario del Dow Jones
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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