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Forex Hoy: Foco en los datos de la inflación alemana y los discursos de la Fed mientras se normalizan las condiciones comerciales
Esto es lo que debe saber para operar hoy martes 2 de abril:
Las condiciones comerciales comienzan a normalizarse el martes con el regreso de los inversores de las largas vacaciones de Semana Santa. En Alemania, Destatis publicará los datos preliminares del Índice de Precios al Consumo de marzo y en Estados Unidos se publicarán los pedidos de fábrica y las vacantes de empleo JOLTS de febrero. También está previsto que varios responsables de la Reserva Federal (Fed) pronuncien discursos durante el horario de negociación estadounidense.
Tras una tranquila sesión europea el lunes, el Dólar estadounidense (USD) se fortaleció frente a sus rivales en la segunda mitad del día, apoyado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense y los datos del PMI manufacturero del ISM, que resultaron mejores de lo esperado. El Índice del Dólar (DXY) subió un 0,4% en el día y alcanzó su nivel más alto desde noviembre, antes de entrar en una fase de consolidación por encima de 105,00 a primera hora del martes. Mientras tanto, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantiene por encima del 4,3% tras subir un 2,5% el lunes.
Precio del Dólar estadounidense esta semana
En el siguiente cuadro se muestra la variación porcentual del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales divisas cotizadas esta semana. El Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente a la Libra esterlina.
| USD | EUR | GBP | CAD | AUD | JPY | NZD | CHF | |
| USD | 0.61% | 0.73% | 0.40% | 0.67% | 0.22% | 0.67% | 0.62% | |
| EUR | -0.62% | 0.12% | -0.21% | 0.05% | -0.40% | 0.05% | 0.01% | |
| GBP | -0.74% | -0.12% | -0.33% | -0.06% | -0.53% | -0.06% | -0.12% | |
| CAD | -0.42% | 0.21% | 0.32% | 0.25% | -0.20% | 0.24% | 0.20% | |
| AUD | -0.66% | -0.04% | 0.08% | -0.26% | -0.44% | 0.01% | -0.04% | |
| JPY | -0.23% | 0.41% | 0.51% | 0.19% | 0.48% | 0.46% | 0.40% | |
| NZD | -0.67% | -0.05% | 0.07% | -0.25% | 0.01% | -0.46% | -0.05% | |
| CHF | -0.63% | -0.01% | 0.11% | -0.22% | 0.05% | -0.41% | 0.05% |
El mapa de calor muestra las variaciones porcentuales de las principales divisas entre sí. La divisa base se elige en la columna de la izquierda, mientras que la divisa cotizada se elige en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro en la columna de la izquierda y se desplaza por la línea horizontal hasta el Yen japonés, la variación porcentual que aparece en el recuadro representará EUR (base)/JPY (cotización).
El EUR/USD rompió el lunes por debajo de 1,0800 y perdió casi un 0,5% en tasa diaria. El par se mantiene a la baja y cotiza en terreno negativo por debajo de 1,0750 en la mañana europea.
El GBP/USD giró a la baja en la sesión americana del lunes y se desplomó hasta la zona de 1,2550. El martes, el par se mantiene estable cerca de ese nivel.
Las actas de la reunión de marzo del Banco de la Reserva de Australia (RBA) mostraron que los miembros del consejo no consideraron la opción de una subida de los tipos de interés. El AUD/USD no reaccionó a esta publicación y consolidó las pérdidas del lunes ligeramente por debajo de 0,6500.
Tras moverse lateralmente en un canal muy estrecho durante varios días, el USD/JPY cerró en terreno positivo y se acercó el lunes a máximos de varias décadas. El par se mantiene relativamente tranquilo en torno a los 151,70 a primera hora del martes. El ministro de finanzas japonés, Shunichi Suzuki, repitió que no descartarán ninguna medida para responder a movimientos desordenados y que vigilarán los movimientos de las divisas con un alto sentido de urgencia.
El Oro alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 2.260 $ a primera hora del lunes, pero borró parte de sus ganancias diarias debido a la fortaleza generalizada del USD en la sesión americana. El martes, el par XAU/USD parece haberse estabilizado en torno a los 2.250 dólares.
Preguntas frecuentes sobre el Dólar estadounidense
¿Qué es el Dólar estadounidense?
El Dólar estadounidense (USD) es la moneda oficial de los Estados Unidos de América, y la moneda "de facto" de un número significativo de otros países donde se encuentra en circulación junto con los billetes locales. Según datos de 2022, es la divisa más negociada del mundo, con más del 88% de todas las operaciones mundiales de cambio de divisas, lo que equivale a una media de 6.6 billones de dólares en transacciones diarias.
Tras la Segunda Guerra Mundial, el USD tomó el relevo de la libra esterlina como moneda de reserva mundial.
¿Cómo afectan al Dólar las decisiones de la Reserva Federal?
El factor individual más importante que influye en el valor del Dólar estadounidense es la política monetaria, que está determinada por la Reserva Federal (Fed). La Fed tiene dos mandatos: lograr la estabilidad de precios (controlar la inflación) y fomentar el pleno empleo. Su principal herramienta para lograr estos dos objetivos es ajustar las tasas de interés.
Cuando los precios suben demasiado deprisa y la inflación supera el objetivo del 2% fijado por la Fed, ésta sube los tipos, lo que favorece la cotización del dólar. Cuando la Inflación cae por debajo del 2% o la tasa de desempleo es demasiado alta, la Fed puede bajar las tasas de interés, lo que pesa sobre el Dólar.
¿Qué es el Quantitative Easing y cómo influye en el Dólar?
En situaciones extremas, la Reserva Federal también puede imprimir más dólares y promulgar la flexibilización cuantitativa (QE). La QE es el proceso mediante el cual la Fed aumenta sustancialmente el flujo de crédito en un sistema financiero atascado. Se trata de una medida de política no convencional que se utiliza cuando el crédito se ha agotado porque los bancos no se prestan entre sí (por miedo al impago de las contrapartes). Es el último recurso cuando es poco probable que una simple bajada de las tasas de interés logre el resultado necesario. Fue el arma elegida por la Fed para combatir la contracción del crédito que se produjo durante la Gran Crisis Financiera de 2008. Consiste en que la Fed imprima más dólares y los utilice para comprar bonos del gobierno estadounidense, principalmente de instituciones financieras. El QE suele conducir a un debilitamiento del Dólar estadounidense.
¿Qué es el endurecimiento cuantitativo y cómo influye en el Dólar estadounidense?
El endurecimiento cuantitativo (QT) es el proceso inverso por el que la Reserva Federal deja de comprar bonos a las instituciones financieras y no reinvierte el capital de los valores en cartera que vencen en nuevas compras. Suele ser positivo para el dólar estadounidense.
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