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El Franco suizo se beneficia de la demanda de activos refugio
- El Franco suizo se recupera tras la aversión al riesgo de los inversores en la mañana del lunes.
- La apertura de una investigación de la UE sobre las prácticas de los grandes gigantes tecnológicos y los nuevos ataques a Kiev inquietan a los mercados.
- El USD/CHF alcanza un objetivo alcista y retrocede.
El Franco suizo (CHF) avanza el lunes, ya que el aumento de la aversión al riesgo empuja a los inversores a refugiarse en valores seguros, de los cuales el CHF es uno de los más conocidos.
La huida hacia la seguridad se produce tras la noticia de que la Unión Europea (UE) ha iniciado este lunes una investigación sobre grandes gigantes tecnológicos como Apple, Google y Meta, según ABC News.
La noticia de que Rusia ha lanzado misiles hipersónicos contra la capital de Ucrania, Kiev, puede haber inquietado aún más a los mercados.
Los principales índices europeos, como el DAX, el CAC40 y el FTSE 100, bajaban aproximadamente medio punto porcentual el lunes en el momento de la publicación. Los futuros estadounidenses bajan un cuarto de punto porcentual.
El Franco suizo se beneficia del comercio de seguridad
El franco suizo gana terreno a costa de sus competidores, ya que la aversión al riesgo impregna los mercados al inicio de la semana. La noticia del lunes de que la Comisión Europea ha abierto una investigación a las grandes compañías tecnológicas por presunto "incumplimiento" de su Ley de Mercados Digitales (DMA) se ha dado como un factor clave que sacude a los inversores.
La DMA pretende igualar las condiciones en los mercados digitales impidiendo que las grandes plataformas tecnológicas actúen como "guardianes" y monopolicen así los ecosistemas digitales.
Según el comunicado de prensa de la UE, la Comisión "sospecha que las medidas aplicadas por estos guardianes no son suficientes para cumplir eficazmente las obligaciones que les impone la DMA".
En Kiev, mientras tanto, una serie de misiles hipersónicos recrudecieron el conflicto en Ucrania, causando daños en edificios e hiriendo a dos civiles en el céntrico distrito de Pechersk, además de dañar edificios en los distritos de Solomiansky, Holosiyvsky y Dnipro, según Independent.
Análisis técnico: El Franco suizo alcanza el primer objetivo de ruptura y retrocede
El par USD/CHF, es decir, el número de francos suizos que se pueden comprar con un Dólar estadounidense (USD), cotiza en los máximos de 0.8900 tras romper al alza y superar el rango en el que había estado oscilando desde mediados de febrero.
El par ha alcanzado el objetivo conservador de la ruptura en 0.8984 y ha retrocedido. El objetivo se calcula como la extensión de Fibonacci 0.618% de la altura del rango extendido desde el punto de ruptura más alto.
Dólar estadounidense frente al franco suizo: gráfico de 4 horas
El siguiente objetivo para la ruptura se sitúa en 0.9052, la altura completa (ratio 1.000) del rango extrapolado al alza.
Existe el riesgo de que el par corrija a la baja antes de intentar el siguiente objetivo. El indicador de convergencia/divergencia de la media móvil (MACD) acaba de cruzar por debajo de su línea de señal en el gráfico de 4 horas, lo que indica la probabilidad de que el par retroceda.
Si la corrección continúa, podría tener como objetivo el punto medio del rally de ruptura, situado en torno a 0.8930.
Más allá de eso, el par continuaría con la tendencia alcista de corto plazo que se formó antes del rango y su ruptura al alza.
Sería necesaria una ruptura por debajo de 0.8729 para sugerir un cambio de tendencia a corto plazo y el inicio de una caída más profunda.
El primer objetivo para un movimiento de este tipo sería la extrapolación de 0.618% de la parte alta del rango en 0.8632, seguida de la extrapolación completa en 0.8577, que también está cerca de los mínimos del 31 de enero en 0.8551, otro nivel de soporte clave a la baja.
Preguntas frecuentes sobre el sentimiento de riesgo
¿Qué significan los términos "apetito por el riesgo (risk-on)" y "aversión al riesgo (risk-off)" cuando se refieren al sentimiento en los mercados financieros?
En el mundo de la jerga financiera, los dos términos " apetito por el riesgo (risk-on)" y " aversión al riesgo (risk-off)” hacen referencia al nivel de riesgo que los inversores están dispuestos a soportar durante el periodo de referencia. En un mercado "risk-on", los inversores son optimistas sobre el futuro y están más dispuestos a comprar activos de riesgo. En un mercado " risk-off", los inversores empiezan a "ir a lo seguro" porque están preocupados por el futuro y, por tanto, compran activos menos arriesgados que tienen más certeza de aportar una rentabilidad, aunque sea relativamente modesta.
¿Cuáles son los activos clave que hay que seguir para comprender la dinámica del sentimiento de riesgo?
Normalmente, durante los periodos de "apetito por el riesgo", los mercados bursátiles suben, y la mayoría de las materias primas -excepto el oro- también se revalorizan, ya que se benefician de unas perspectivas de crecimiento positivas. Las divisas de los países que son grandes exportadores de materias primas se fortalecen debido al aumento de la demanda, y las criptomonedas suben. En un mercado de "aversión al riesgo", los Bonos suben -especialmente los principales bonos del Estado-, el Oro brilla y las divisas refugio como el Yen japonés, el Franco suizo y el Dólar estadounidense se benefician.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "apetito por el riesgo"?
El Dólar australiano (AUD), el Dólar canadiense (CAD), el Dólar neozelandés (NZD) y las divisas de menor importancia, como el Rublo (RUB) y el Rand sudafricano (ZAR), tienden a subir en los mercados en los que hay "apetito por el riesgo". Esto se debe a que las economías de estas divisas dependen en gran medida de las exportaciones de materias primas para su crecimiento, y éstas tienden a subir de precio durante los periodos de "apetito por el riesgo". Esto se debe a que los inversores prevén una mayor demanda de materias primas en el futuro debido al aumento de la actividad económica.
¿Qué divisas se fortalecen cuando el sentimiento es de "aversión al riesgo"?
Las divisas principales que tienden a subir durante los periodos de "aversión al riesgo" son el Dólar estadounidense (USD), el Yen japonés (JPY) y el Franco suizo (CHF). El Dólar, porque es la moneda de reserva mundial y porque en tiempos de crisis los inversores compran deuda pública estadounidense, que se considera segura porque es poco probable que la mayor economía del mundo entre en suspensión de pagos. El Yen, por el aumento de la demanda de bonos del Estado japoneses, ya que una gran proporción está en manos de inversores nacionales que probablemente no se deshagan de ellos, ni siquiera en una crisis. El Franco suizo, porque la estricta legislación bancaria suiza ofrece a los inversores una mayor protección del capital.
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